تحلیل تکنیکی و اخبار معاملاتی طلا

به دلیل افزایش بازدهی های واقعی در ایالات متحده، قیمت طلا کاهش پیدا کرده است. بازدهی واقعی عبارت است از بهره ای که از پول تان کسب می کنید منهای تورم. به این ترتیب، سرمایه گذاران همراه با بازدهی های واقعی بالاتر، سرمایه گذاری های دیگر مانند اوراق قرضه را پیدا می کنند که نگهداری شان از طلا جذاب تر است. زیرا سرمایه گذاران با سایر گزینه های سرمایه گذاری می توانند یک بازده مثبت از پول شان (بعد از احتساب تورم) کسب کنند.

تحلیل تکنیکی طلا (روزانه)

طلا اخیراً افزایش قیمت داشته و رکوردشکنی کرده است اما سپس کاهش قیمت پیدا کرد زیرا نرخ های بهرۀ واقعی افزایش داشتند.

در نمودار مشخص است که قیمت بعد از رشد و رسیدن به یک رکورد صعودی با موج فروش مواجه شده و ریزش پیدا کرده است. این ریزش احتمالاً به دلیل افزایش نرخ های بهرۀ واقعی رخ داده است.

خریدارها ممکن است بعد از کاهش قیمت تا حول و حوش 2,277$ مجدداً اقدام به خرید کنند. این سطح یک سطح حمایت است یعنی اینکه قیمت ممکن است بعد از رسیدن به آن برگردد. ضمناً منطبق است با سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% که برخی معامله گرها از آن به عنوان یک فرصت بالقوه برای خرید استفاده می کنند.

فروشنده ها احتمالاً منتظر هستند تا قیمت بیش از این کاهش پیدا کند و بهترین حالت این است که به پایین 2,150$ برسد. این سطح یک خط روند مهم است و اگر قیمت ریزش پیدا کند و از این سطح رد شود در آن صورت یک سیگنال روند نزولی قوی تر برای طلا ایجاد خواهد شد.

تحلیل تکنیکی طلا (1 ساعته)

نمودار با دورۀ زمانی کوتاه تر نشان می دهد که یک روند صعودی کوتاه مدت برای طلا وجود دارد. یعنی اینکه قیمت در یک ساعت گذشته افزایش داشته است.

فروشنده ها منتظر فرصتی هستند تا بتوانند روی کاهش قیمت حساب کنند. ممکن است تلاش کنند قیمت را تا نزدیکی 2,371 پایین بکشند. زیرا یک مقاومت در حول و حوش 2,371$ وجود دارد که معنایش این است که قیمت برای رشد و عبور از این سطح با مشکل مواجه خواهد شد. سطح فیبوناچی 38.2% در حول و حوش 2,371$ قرار دارد. برخی از معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای تشخیص فرصت های خرید و فروش استفاده می کنند. اگر قیمت ریزش پیدا کند و به پایین خط روند (روند صعودی کوتاه مدت) برسد می تواند سیگنال یک روند نزولی قوی تر باشد که فروشندگان بیشتری را برای ورود به بازار ترغیب می کند.

خریدارها منتظر فرصت هستند تا بتوانند روی افزایش قیمت حساب کنند. آنها مایلند تا ببینند که قیمت به بالای 2,371$ رسیده است. اگر قیمت به بالای سطح مقاومت برسد، نشان دهندۀ ادامۀ روند صعودی خواهد بود که وضعیت ریزشی (ایدۀ کاهش قیمت) را نامعتبر می کند.

آمار اقتصادی ایالات متحده که انتشارشان بر قیمت طلا اثر می گذارند عبارتند از:

• تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده: این گزارش که بطور هفتگی منتشر می شود تعداد مدعیان جدید بیکاری در هر هفته را نشان می دهد.
• شاخص بهای مخارج مصرفی فردی (PCE) در ایالات متحده: این شاخص با دنبال کردن تغییر قیمت هایی که مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات می پردازند، تورم را ارزیابی می کند.
  
  

انتشار این گزارش ها بر ضریب اطمینان سرمایه گذاران دربارۀ اقتصاد ایالات متحده و سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) تاثیر می گذارند. به این ترتیب که:

• انتشار یک گزارش قوی که نشان می دهد تعداد مدعیان بیکاری کاهش داشته است می تواند نشان دهندۀ تقویت اقتصاد باشد. به این ترتیب فدرال رزرو برای کنترل تورم، اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد. افزایش نرخ بهره باعث می شود از جذابیت طلا به عنوان یک سرمایه گذاری کاسته شود. بنابراین، انتشار یک گزارش درآمدی قوی منجر به کاهش قیمت طلا خواهد شد.
• اگر شاخص مخارج بهای مصرف کننده رشد کند نشان می دهد که تورم افزایش داشته است و به همین دلیل لازم است فدرال رزرو برای کنترل تورم اقدام کند. این مجدداً منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد که موجب کاهش قیمت طلا می شود.
  
  

هرچند، گاهی اوقات این تاثیر می تواند پیچیده باشد، انتشار آمار قوی اقتصادی همچنین می تواند نشان دهد که لازم نیست فدرال رزرو نرخ های بهره را بی پروا افزایش دهد که این موضوع به نفع طلا خواهد شد. انتشار آمار غیرمنتظره مانند کمتر از حد انتظار بودن تعداد مدعیان بیکاری یا تورم موجب غافلگیری بازار می شود که باعث خواهد شد قیمت در جهت دیگر حرکت کند.