Стратегия Керри Трейд (Carry Trade)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Стратегия Кэрри Трейд очень популярна.
• Поскольку Кэрри Трейд - это стратегия с высоким риском, мы приветствуем инвесторов с высокой терпимостью к убыткам.
• Когда вступать в Кэрри Трейд, а когда выходить.

Что такое Кэрри Трейд

Кэрри Трейд - это торговая стратегия, которая предполагает получение займа под низкую процентную ставку и инвестирование в актив с более высокой процентной ставкой. Другими словами, Кэрри Трейд в большинстве случаев основан на заимствовании в валюте с низкой процентной ставкой и конвертации заемной суммы в другую валюту. И, конечно же, этот метод можно использовать для акций, товаров, недвижимости и облигаций, номинированных во второй валюте.

Как и у любой торговой стратегии, у стратегии Кэрри Трейд есть свои плюсы и минусы:

Минусы

• Есть риск резкого снижения обменного курса валют, что, вероятно, убьет прибыль.
• То же самое и с вложенными активами - они могут меняться в цене и уменьшать размер дохода.
• Хеджирование - это вариант, но не очень выгодный, поскольку деньги, потраченные на страхование убытков, покроют прибыль, полученную трейдерами от разницы в процентных ставках.
• Эта торговая стратегия может создать финансовый пузырь.

Плюсы

• Одна из самых привлекательных сторон торговой стратегии Кэрри Трейд - ее простота.
• Керри Трейдинг также позволяет трейдеру использовать кредитное плечо, что еще сильнее увеличивает ставку.
• Прибыльность

В целом, если трейдер решает использовать эту стратегию, он обязательно должен обладать навыками и быть начеку, если произойдут какие-либо изменения.

Управление рисками в Кэрри Трейдинге

Нет никаких сомнений в том, что Торговая Стратегия Форекс довольно пикантна, но несет в себе изрядный риск, поэтому для доработки этой стратегии рекомендуется использовать управление рисками. Без управления рисками счет трейдера может быть уничтожен неожиданным поворотом. Лучшее время для входа в сделки типа Кэрри Трейд - это когда фундаментальные факторы и рыночные настроения поддерживают их. Не забывайте о надлежащем хеджировании.

Итак, когда вступать в Кэрри Трейд, а когда выходить?

Лучшее время для использования стратегии Кэрри Трейд - это когда банки планируют повышать или повышают процентные ставки - многие люди начинают покупать валюту, следовательно, повышая стоимость валютной пары. Пока стоимость валюты не падает, трейдерам удастся получить прибыль.

Худшее время для использования стратегии Кэрри Трейд - период снижения процентных ставок. Изменение денежно-кредитной политики также означает изменение стоимости валюты - когда ставки падают, спрос на валюту также имеет тенденцию падать.

Заключение

Для того чтобы стратегия Кэрри Трейд приносила прибыль, должна быть некоторая степень повышения процентной ставки или ее отсутствие.

Пример Кэрри Трейда

Предположим, инвестор занимает 1000 японских иен под 0 процентов, затем конвертирует иены в доллары США и использует эту сумму для покупки облигаций США с процентной ставкой 5,3%. Инвестор получит прибыль в размере 5,3%, если обменный курс между долларом США и иеной остается неизменным.

Многие инвесторы совершают сделки с переносом валюты, потому что это просто и выгодно, особенно при использовании кредитного плеча. Узнать больше о том, что такое кредитное плечо на Форекс. Например, если в упомянутой выше сделке было кредитное плечо 10: 1, трейдер получил бы 53% прибыли. Но, конечно, чем больше потенциальная выгода, тем больше риск, если обменный курс между долларом США и иеной изменится - например, Если доллар США упадет по отношению к иене, торговля перестанет быть прибыльной. Поэтому, когда задействовано кредитное плечо и изменяется обменный курс, трейдер потеряет в десять раз больше стоимости (если трейдер не хеджирует надлежащим образом).

Итог по стратегии Кэрри Трейд

Суть в том, что стратегия Кэрри Трейд прибыльна, особенно при использовании кредитного плеча, довольно проста и рискованна. Чтобы превзойти это, трейдер должен внедрить надлежащее управление рисками. Трейдер должен знать, когда входить в Кэрри Трейд, а когда выходить. И самое главное, прежде чем использовать эту рискованную стратегию, вы должны обладать навыками и опытом.