Торговые Стратегии на Основе Технического Анализа

Стратегия Технического Анализа

Технического Анализ это самый полезный инструмент, на который может положиться трейдер. Инструмент помогает прогнозировать движение цен, исследуя исторические данные - что, скорее всего, произойдет на основе прошлой информации. Однако подавляющее большинство инвесторов для принятия решений используют как технический, так и фундаментальный анализ.

Прежде чем погрузиться в стратегии технического анализа, трейдеры обычно делают еще одну вещь - обычно есть два разных подхода к техническому анализу: подход сверху вниз и подход снизу вверх. По сути, нисходящий подход - это сначала макроэкономический анализ, а затем акцент на отдельные ценные бумаги. Подход снизу вверх фокусируется на отдельные акции, а не на макроэкономической перспективе.

Стратегии Технического Анализа Форекс

Первая наиболее важная стратегия, о которой следует помнить при выборе стратегии технического анализа Форекс - постоянное следования одной единственной стратегии недостаточно для успешной торговли.

• Торговая Стратегия Форекс Тренд - как и в любом другом поле деятельности, тренд - это направление, в котором движется рынок. Валютный рынок движется не по прямой линии, а скорее последовательными волнами с четкими пиками или взлетами и минимумами.
• Торговая Стратегия Диапазон Форекс - обычно ассоциируется с отсутствием направления рынка и используется при отсутствии тренда, его можно реализовать в любое время, но эта стратегия, опять же, наиболее полезна в случаях, когда рынок не имеет направления. Также стратегия состит из разных типов диапазонов, вот и они:
  • Прямоугольный Диапазон - цена ценной бумаги торгуется в ограниченном диапазоне, где уровни сопротивления и поддержки параллельны друг другу, напоминая форму прямоугольника. У этой модели есть свои плюсы и минусы: Плюсы - прямоугольные диапазоны указывают на период консолидации и, как правило, имеют более короткие временные рамки, чем другие типы диапазонов, что может привести к более быстрым торговым возможностям. Минусы - эти диапазоны могут сбивать с толку трейдеров, которые не ищут долгосрочные модели, которые могут повлиять на формирование прямоугольника.

  • Диагональный Диапазон - цена спускается или поднимается по наклонному трендовому каналу, этот канал может быть прямоугольным, расширяющимся или сужающимся. У этой модели также есть свои плюсы и минусы:

    Плюсы - с диагональными диапазонами прорывы, как правило, происходят на противоположной стороне трендового движения, что дает трейдерам преимущество в ожидании прорывов. и получение прибыли.

    Минусы - хотя многие прорывы диагонального диапазона происходят относительно быстро, на развитие некоторых из них могут уйти месяцы или годы, что затрудняет трейдерам принятие решений на основе когда они ожидают прорыва.

  • Диапазоны Продолжения - представляет собой графический паттерн, который разворачивается внутри тренда. Плюсы - диапазоны продолжения могут часто возникать посреди текущих трендов, и они часто приводят к быстрому прорыву, который быстро приносит прибыль. Минусы - поскольку модели продолжения имеют место в рамках других трендов, оценка этих сделок усложняется, что делает диапазоны продолжения немного сложными, особенно для начинающих трейдеров.
  • Нерегулярные Диапазоны -В нестандартном диапазоне определить области поддержки и сопротивления может быть сложно, но возможно. Плюсы - нерегулярные диапазоны могут быть отличной торговой возможностью для трейдеров, способных определять линии сопротивления, составляющие эти диапазоны. Минусы - сложность нерегулярных диапазонов часто требует от трейдеров использования дополнительных инструментов анализа для определения этих диапазонов и потенциальных прорывов.

• Руководство по торговой стратегии поддержки и сопротивления - Поддержка и сопротивление относятся к ценовой точке, выше которой акции не имеют тенденции к падению или росту. Уровни используются, чтобы определить, в каком направлении торговать и на каком уровне цен трейдеры должны входить или выходить из позиций. Чтобы понять суть торговой стратегии поддержки и сопротивления, трейдеры должны понимать, что такое горизонтальный уровень.

  • Уровни Поддержки - представляет собой самую низкую цену, по которой акции обычно торгуются.
  • Уровень Сопротивления - представляет собой самую высокую цену, по которой акции обычно торгуются.

  Эти термины используются для обозначения уровней цен на графиках, которые, как правило, действуют как барьеры, предотвращая толчок цены актива в определенном направлении. Формирование линии поддержки подчиняется законам спроса и предложения - когда цена акций падает, спрос увеличивается, таким образом формируется линия поддержки, то же самое происходит с линией сопротивления, только наоборот.

  Когда зона поддержки или сопротивления определена, эти ценовые уровни могут служить потенциальными точками входа или выхода, потому что, когда цена достигает точки поддержки или сопротивления, она будет делать одно из двух - отскакивать от уровня поддержки или сопротивления, или нарушит ценовой уровень и продолжить движение в его направлении - до тех пор, пока не достигнет следующего уровня поддержки или сопротивления.

• Торговые стратегии Форекс Диаграммы - разработаны на основе анализа графических паттернов. Анализ графиков дает трейдерам возможность взглянуть на исторические данные, увидеть общие тенденции движения цен, выявить те же закономерности в сверхурочное время и т. Д. В зависимости от того, какую информацию трейдер ищет и имеет в наличии, он / она может выбрать наиболее удобный график для анализа.

  Существуют определенные типы диаграмм: гистограмма, линейная диаграмма, свечная диаграмма и точечная диаграмма. Используя следующие паттерны технических графиков, трейдеры могут принимать более точные торговые решения:

  Паттерны продолжения - ценовой паттерн, обозначающий временное прерывание существующего тренда.

  • Вымпелы -ключевая характеристика вымпелов заключается в том, что линии тренда движутся в двух направлениях: одно будет нисходящей линией тренда, а другое - восходящей линией тренда. Две линии тренда в конечном итоге сходятся, и это является сигналом к торговле.
  • Флаги - построенный из двух параллельных трендовых линий, которые могут наклоняться вверх, вниз или в сторону - флаг с восходящим наклоном появляется как пауза при движении вниз, флаг со смещением вниз показывает разрыв во время восходящего тренда рынка.

  • Клинья - используют две сходящиеся линии тренда - клин характеризуется двумя линиями тренда, движущимися в одном направлении, вверх или вниз.

    Клин, направленный вниз, представляет собой паузу во время восходящего тренда, клин, наклоненный вверх, указывает на временное прерывание во время падающего рынка. Объем обычно сужается во время формирования модели только для того, чтобы увеличиваться, когда цена прорывается выше или ниже фигуры клина.

  • Треугольники - являются наиболее популярными графическими моделями среди других, используемых в техническом анализе, поскольку они встречаются чаще по сравнению с другими моделями.

    Существует 3 наиболее распространенных типа треугольников - симметричные треугольники (возникают, когда две линии тренда сходятся друг к другу и сигнализируют только о вероятности прорыва, а не о направлении), восходящие треугольники (характеризуются плоской верхней линией тренда и восходящей нижнюю линию тренда и предполагают, что прорыв выше вероятен), и нисходящие треугольники (имеют плоскую нижнюю линию тренда и нисходящую верхнюю линию тренда, которая предполагает, что пробой вероятен). Эти графические модели могут длиться от пары недель до нескольких месяцев.

  • Чашка и ручки - это бычий паттерн продолжения, при котором восходящий тренд приостановился, но продолжится, когда паттерн установится. Сначала идет V-образная форма с одинаковыми максимумами по обеим сторонам чашки, затем "ручка" в более устоявшейся тенденции - более плоский и сдержанный узор с более медленным увеличением.

• Модели Разворота - ценовой паттерн, который сигнализирует об изменении преобладающего тренда, известен как паттерн разворота.
  • Голова и Плечи - паттерны могут появляться на рыночных вершинах или основаниях в виде серии из трех толчков: за первым пиком, за которым следует второй, более крупный, и затем третий толчок, имитирующий первый.
  • Двойная Вершина - где рынок предпринял две безуспешные попытки пробить уровень поддержки или сопротивления действуют аналогично двойному дну и могут быть мощным торговым сигналом для разворота тренда. Паттерны образуются, когда цена трижды тестирует один и тот же уровень поддержки или сопротивления и не может пробиться.
  • Пробелы - возникает, когда между двумя торговыми периодами есть пустое пространство, вызванное значительным повышением или понижением цены.

• Торговая стратегия Форекс Волюм - Объем торгов - это количество ценных бумаг, торгуемых за определенное время. Чем выше объем, тем выше степень давления, что в зависимости от количества нюансов может указывать на начало тренда. Анализ объема может помочь понять силу роста и падения отдельных акций и рынков в целом.

  Чтобы определить это, трейдеры должны смотреть на столбцы торгового объема, представленные в нижней части графика. Любое ценовое движение более значимо, если оно сопровождается относительно большим объемом + слабым объемом. Не все типы объемов могут влиять на сделку, это объем крупных денежных средств, которые торгуются в течение одного дня, и сильно влияет на рынок.

  Прежде чем принимать торговые решения, необходимо предпринять несколько общих шагов..

  • Подтверждение Тренда - трейдеры нуждаются в увеличении числа и энтузиазме, чтобы продолжать подталкивать цены вверх. Увеличение цены и уменьшение объема может указывать на отсутствие интереса, это может быть предупреждением о потенциальном развороте. Падение (или рост) цены при небольшом объеме не является сильным сигналом. Падение (или рост) цены на большом объеме является более сильным сигналом того, что что-то в акции фундаментально изменилось.
  • Движения Истощения и Объем - на растущем или падающем рынке мы обычно видим истощение движения, резкие движения цены в сочетании с резким увеличением объема сигнализируют о потенциальном окончании тренда.
  • Бычьи Сигналы - Объем может быть полезен для выявления бычьих признаков. Например, объем увеличивается, когда цена падает, а затем цена движется вверх, а затем снова вниз. Если цена не опускается ниже предыдущего минимума при движении назад, а объем уменьшается во время второго снижения, то это обычно интерпретируется как бычий знак.
  • Объем и Разворот Цены - Если после продолжительного движения цены вверх или вниз цена начинает колебаться с небольшим движением цены и большим объемом, это может указывать на разворот, и цены изменят направление.
  • Объем и Прорывы vs Ложных Прорывов - При первоначальном прорыве диапазона или другого графического паттерна рост объема указывает на силу движения. Незначительное изменение объема или его уменьшение при прорыве говорит об отсутствии интереса - более высокой вероятности ложного прорыва.
  • История Объема - Объем следует рассматривать относительно недавней истории. Сравнение сегодняшнего объема с объемом 50 лет назад может дать нерелевантные данные. Чем более свежие наборы данных, тем вероятнее будут более релевантные результаты.
• Стратегия Анализа Нескольких Временных Рамок - анализировать цену ценной бумаги в разные периоды времени и обнаруживать "торговые круги", другими словами обнаруживать повторяющиеся модели и использовать их в своих интересах. Это может быть сделано как на меньших, так и на больших масштабах таймфреймов. Процесс начинается с точного определения направления рынка на более длинных таймфреймах, а затем переходят к более коротким, например. 5-минутные графики.
• Технические Индикаторы в Торговых Стратегиях Форекс - основаны на сигналах паттернов, сформированных ценой, объемом и открытым интересом к ценной бумаге. Технический анализ - это торговля, которая помогает оценивать инвестиции и определять торговые возможности путем анализа статистических тенденций, собранных в результате торговой деятельности. Есть два основных типа технических индикаторов.
  • Накладки (накладываются на цены на биржевом графике)
    • Скользящая Средняя - Причина расчета скользящей средней акции состоит в том, чтобы помочь сгладить данные о цене путем создания постоянно обновляемой средней цены. Случайные краткосрочные колебания цены акции в течение определенного периода времени смягчаются.
    • Полосы Боллинджера - инструмент, определяемый набором линий тренда, применял два стандартных отклонения (положительное и отрицательное) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги. Это дает инвесторам более высокую вероятность правильно определить, когда актив перепродан или перекуплен.
    Осцилляторы (применяются над или под графиком цены)
    • Стохастический Осциллятор - это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Стохастический Осциллятор используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности с использованием диапазона значений 0–100. Общая идея состоит в том, что на рынке с восходящей тенденцией цены закрываются около максимума, а на рынке с тенденцией к снижению цены закрываются около минимума.
    • Схождение / Расхождение Скользящих Средних (MACD) - это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD indicator генерирует технические сигналы, когда пересекает свою сигнальную линию выше (для покупки) или ниже (для продажи). Это помогает инвесторам понять, усиливается или ослабевает бычье или медвежье движение цены.
    • Индекс Относительной Силы (RSI) - это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности цены акции или другого актива. Индикатор RSI отображается как осциллятор, линейный график, который движется между двумя крайними точками и может находиться в диапазоне от 0 до 100.

Академия Трейдинга IFCM

предназначена для всех уровней обучения Форекс, CFD и Криптоторговли

Начать Обучение

ТОРГУЙ ОТ 0,0 ПИПС
С ECN СЧЕТАМИ

Начать торговлю

Технические Торговые Стратегии

Идея технических торговых стратегий состоит в том, чтобы найти сильный тренд с последующим откатом цены. Откат должен длиться непродолжительное время, как только откат цены приостановится, тренд возобновится и продолжит движение в направлении преобладающего тренда.

Торговля с помощью технического анализа полезна для любого типа рынка, от торговли акциями, торговли на Форексе и даже торговли криптовалютой. Например, инвестор может использовать технический анализ для такой акции, как (S-GOOG) Alphabet Inc. - получить отчет, чтобы решить, является ли это покупкой в 2021 году. На графике может отображаться цена Alphabet и объем торгов.