Barrick Gold prévoit une augmentation de la production de 30 % d'ici 2030

Barrick Gold (NYSE : GOLD) reste un acteur clé du secteur minier aurifère, mais pour les traders, l’accent n’est pas uniquement mis sur les fondamentaux à long terme : il s’agit également de l’évolution des prix, de la volatilité et des catalyseurs potentiels qui font bouger l’action. Voici une analyse des perspectives de Barrick Gold du point de vue commercial, évaluant sa croissance, sa rentabilité et son positionnement sur le marché.

Évaluation de Barrick Gold Corporation pour les traders

Barrick Gold prévoit une augmentation de 30 % de la production d’équivalent or d’ici 2030, tirée par la croissance organique. L’expansion dans l’exploitation du cuivre, avec des projets majeurs comme Reko Diq au Pakistan et Lumwana Super Pit en Zambie, pourrait ajouter un autre facteur haussier, étant donné le rôle croissant du cuivre dans l’énergie verte et les infrastructures. Les traders doivent surveiller les étapes de production et les tendances des prix des matières premières en tant que catalyseurs clés.

L'augmentation de la production de la mine Goldrush au Nevada (qui vise 400 000 onces par an d'ici 2028) et le projet à haute teneur Fourmile signalent une expansion active des ventes. Pour les traders, cela signifie des mouvements potentiels des actions en fonction des rapports sur les bénéfices et des mises à jour de la production. Signaux de trading clés : Progrès du développement minier et chiffres de la production d'or.

La marge d'EBITDA de 48 % de Barrick au deuxième trimestre 2024 reflète une forte rentabilité, mais les fluctuations du prix de l'or influencent fortement les marges. Les traders doivent suivre les corrélations des prix de l’or, car les ruptures ou les replis des prix de l’or auront un impact direct sur le mouvement des actions de Barrick.

Barrick a réduit sa dette nette de 3,5 milliards de dollars depuis 2019, conservant ainsi sa flexibilité financière. Avec des flux de trésorerie opérationnels soutenant le réinvestissement, l'entreprise reste stable même en cas de fluctuations de prix. Pour les traders à court terme, garder un œil sur les mesures de réduction des coûts et les améliorations du bilan peut donner un aperçu de la résilience des actions.

Barrick détient six mines d'or de premier plan, ce qui lui confère un avantage concurrentiel. L'expansion dans le cuivre diversifie également ses sources de revenus, offrant une couverture supplémentaire contre la volatilité du marché de l'or. Les traders doivent surveiller les tendances du marché du cuivre et les changements macroéconomiques pour trouver des opportunités de trading.

Conclusion: Comment les traders devraient-ils aborder Barrick Gold

Barrick Gold reste une valeur commerciale solide en raison de sa forte corrélation avec les prix de l'or, de ses catalyseurs de bénéfices prévisibles et de son exposition macroéconomique mondiale.

• Lestraders à court terme doivent se concentrer sur l’évolution du prix de l’or et les rapports de production.
• Lesswing traders doivent rechercher des entrées proches des niveaux de support technique, en particulier si les prix de l'or ont tendance à augmenter.
• Les traders d'options peuvent trouver des opportunités de volatilité autour des bénéfices et des annonces de production clés.

Alors que les investisseurs à long terme peuvent débattre de la surévaluation ou du juste prix, les traders peuvent capitaliser sur les fluctuations de prix induites par les tendances des matières premières, les surprises de bénéfices et les changements macroéconomiques. Barrick Gold est une action dont la rentabilité dépend du timing et des facteurs externes — tradez en conséquence.