Actualités et analyses du marché du cuivre

Les prix du Copper devraient encore augmenter après avoir atteint un sommet de 11 mois. Le prix du cuivre a fortement augmenté cette semaine après la publication d'informations selon lesquelles les plus grandes fonderies de cuivre de Chine envisageaient de réduire leur production, ce qui pourrait créer une pénurie de cuivre affiné. Cette décision intervient également dans un contexte de perturbations persistantes dans l'exploitation minière du cuivre au Chili et au Pérou, les plus grands producteurs mondiaux de minerai de cuivre.

Actualités du cuivre

Compression de l’offre: Les principales fonderies de cuivre chinoises pourraient réduire leur production, ce qui pourrait entraîner une pénurie de cuivre raffiné.

• Les fonderies de cuivre en Chine réduisent leur production en raison du manque de matières premières. Cette pénurie découle de la capacité élevée des fonderies et des perturbations dans les mines à l’échelle mondiale. Les réductions visent à stabiliser le marché, mais de nouveaux projets de fonderies en dehors de la Chine pourraient créer de futurs problèmes d'approvisionnement. Les prix du cuivre augmentent en raison de ces préoccupations.

Perturbations: Les problèmes miniers persistants au Chili et au Pérou, les principaux producteurs mondiaux de minerai de cuivre, resserrent encore l'offre.

• Potentiel d’impact d’El Niño: Ce phénomène météorologique peut entraîner de fortes pluies et des inondations, ce qui entraîne une perturbation des opérations minières.
• Pressions sociales et industrielles: Les tensions persistantes entre les sociétés minières et les communautés locales concernant les impacts environnementaux et sociaux peuvent conduire à des protestations et à des perturbations.

Hausse du prix: Les contrats à terme sur le cuivre sur les principales bourses atteignent de nouveaux sommets sur l'actualité.

Analyse du marché

Nous pensons que les prix du cuivre pourraient encore augmenter en raison des contraintes d’approvisionnement. De plus, la demande mondiale de cuivre augmente en raison de la reprise de la production, et la Chine soutient également les industries consommatrices de métaux telles que l'industrie automobile, ce qui fait augmenter encore plus la demande.

Analyse technique

Analyse technique du prix du cuivre basée sur les zones de résistance et les retracements de Fibonacci.

• Zone de résistance: Le cuivre se négocie actuellement dans une zone de résistance en vigueur depuis le 1er mai 2023. Cette zone varie de 3,9632 $ à 4,0232 $ la livre. Les prix ont déjà été rejetés à ce niveau en août et décembre 2023.
• Retracement de Fibonacci: L'analyse mentionne deux niveaux de retracement de Fibonacci au sein de la zone de résistance:
  • $3.800 - est un niveau de support potentiel si le prix passe en dessous de la zone de résistance. En décembre, le prix s'est inversé après avoir atteint ce niveau.
  • $3.7411 - est un autre niveau de support potentiel si le prix baisse encore après être tombé en dessous de 3 800 $. En août, le prix a atteint ce niveau avant de s'inverser.
• Modèle CCI: L’analyse suggère que la tendance actuelle de l’indicateur Commodity Channel Index (CCI) est similaire à celle qui a précédé le pic d’août 2023. Le CCI est un indicateur technique utilisé pour évaluer si un titre est suracheté ou survendu. Remarque: sur le graphique nous avons également utilisé RSI, il a une fonction similaire.

Dans l’ensemble, l’analyse suggère que le cuivre pourrait faire face à une résistance et pourrait subir un repli s’il ne parvient pas à dépasser le niveau de 4,0240 $.

Opportunités de marché basées sur l'analyse

Explorons les opportunités à long terme et à court terme

• Mineurs de cuivre: Les entreprises disposant d’une forte capacité de production de cuivre pourraient bénéficier de la hausse des prix.
• ETFs Copper: Les fonds négociés en bourse qui suivent les prix du cuivre offrent une manière diversifiée de jouer sur le marché du cuivre.
• Contrats à terme sur Copper: Les traders expérimentés peuvent potentiellement profiter de nouvelles hausses de prix en utilisant les contrats à terme sur le cuivre.
• Options d'appel: L'achat d'options d'appel sur les contrats à terme sur le cuivre permet de réaliser des gains à effet de levier si les prix augmentent fortement (Remarque : cette stratégie implique un risque plus élevé)

Conclusion

Dans l'ensemble, les perspectives haussières du cuivre reposent sur un resserrement potentiel de l'offre et une amélioration de la demande, suggérant de nouvelles hausses de prix. Même si certaines incertitudes économiques demeurent, le sentiment général est positif pour le cuivre.

Principales conclusions: Les investisseurs et les traders ayant une vision haussière du cuivre ont des opportunités à long terme et à court terme à considérer.

Veuillez également faire vos propres recherches avant de commencer à trader.