Segundo mandato de Trump e recuperação do mercado

Os resultados das eleições presidenciais dos EUA causaram ondas nos mercados financeiros. O retorno de Donald Trump à Casa Branca, combinado com o potencial controle republicano do Congresso, criou tanto otimismo quanto incerteza. Aqui está o que os traders precisam saber sobre o impacto no mercado e suas implicações.

Segundo mandato de Trump: impacto na política e no mercado

A vitória de Donald Trump como o 47º presidente, apoiada por vitórias em estados-chave de batalha, abre caminho para potenciais mudanças de política, incluindo reformas tributárias, medidas de imigração mais rigorosas e práticas comerciais protecionistas. Com um Congresso controlado pelos republicanos, essas políticas poderiam ser promulgadas mais facilmente, sinalizando potencial volatilidade para setores como manufatura e tecnologia que são sensíveis ao comércio e ao crescimento econômico.

Reação de Futuros de Ações

Futuros de ações dos EUA aumentam após vitória de Trump:

• Os contratos futuros do Dow Jones subiram 2,4% (1.012 pontos).
• Os contratos futuros do S&P 500 subiu 2,0% (119 pontos).
• Os contratos futuros da Nasdaq 100 aumentou 1,7% (341 pontos).

Este rali reflete otimismo sobre políticas pró-negócios que podem impulsionar a lucratividade corporativa. Os comerciantes devem observar os setores que responderam bem às políticas passadas de Trump, como energia e finanças.

O retorno das "negociações de Trump"

A eleição desencadeou movimentos notáveis ​​em ativos vinculados às perspectivas políticas de Trump:

• U.S. Dollar: Registrou seu maior ganho em um único dia desde março de 2020, impulsionado pelas expectativas de aumento da inflação devido aos planos de gastos e políticas de imigração de Trump.
• Peso mexicano: Recusado devido a potenciais mudanças na política comercial e de imigração.
• Bitcoin: Atingiu o recorde histórico de US$ 75.060, impulsionado pelo apoio de Trump à criptomoeda.

Os comerciantes devem antecipar a volatilidade contínua à medida que as políticas de Trump se desenrolam e considerar as oportunidades no dólar americano e no Bitcoin.

Cortes mais lentos nas taxas à vista?

A reunião de política do Federal Reserve acontece em um momento crucial. Embora um corte de um quarto de ponto na taxa seja esperado, a perspectiva para novos cortes em 2025 moderou, com os mercados agora antecipando mais duas reduções e estabilização em 3,75% a 4%. As políticas de Trump podem estimular o crescimento e a inflação, pressionando o Fed a adotar uma abordagem mais gradual, potencialmente impactando os rendimentos do Tesouro de longo prazo.

Dinâmica do mercado de petróleo

Os preços do petróleo caíram, com o petróleo Brent caindo 1,8% para US$ 74,20 por barril e o petróleo WTI caindo 1,7% para US$ 70,75. Esse declínio foi impulsionado pelo aumento dos estoques de petróleo bruto dos EUA e um dólar mais forte, o que torna o petróleo mais caro para compradores estrangeiros e pode reduzir a demanda.

Conclusão

A vitória de Trump em 2024 desencadeou uma alta nos futuros de ações dos EUA, um dólar mais forte e um Bitcoin recorde, indicando a confiança do mercado na expansão fiscal. Setores-chave como energia, finanças e tecnologia podem ver impactos significativos de mudanças de política. O efeito cascata econômico global é evidente nos movimentos de moeda e preço do petróleo.