Perspectives haussières du cuivre : la reprise et le virage vert pourraient avoir un impact sur les prix

Le monde manufacturier sort de sa récession et le cuivre, le métal qui alimente à la fois l’industrie et la révolution verte, est prêt pour une année 2024 exceptionnelle.

Rappelez-vous à quel point le cuivre a défié tous les pronostics l'année dernière, même en gagnant un peu alors que le reste du marché était en déroute ? Eh bien, attachez votre ceinture, car les choses s’annoncent encore mieux cette année. L'économie montre des signes de vie, les fabricants redeviennent occupés et la demande de cuivre monte en flèche. En termes simples, c'est une tempête parfaite pour que le prix du cuivre flambe.

Nous parlerons de la reprise économique, de la manière dont les industries utilisent de plus en plus de cuivre et de la raison pour laquelle il est essentiel à la révolution des énergies propres. Considérez-le comme une feuille de route pour les investisseurs qui veulent comprendre pourquoi le cuivre pourrait être une opportunité en or.

Nous garderons les choses claires et concises, même si vous n'êtes pas un magicien de la finance. Donc, si vous êtes curieux de savoir où investir votre argent durement gagné, continuez à lire et découvrez pourquoi le cuivre pourrait bien être l'étoile brillante que vous recherchiez.

Reprise de l’économie

Le monde manufacturier montre à nouveau des signes de vie ! Des données récentes suggèrent que la production se stabilise aux États-Unis et en Chine, ce qui est une bonne nouvelle pour le cuivre. Comme les usines recommencent à bourdonner, leur besoin en cuivre augmentera naturellement.

En plus de cela, il est possible que les taux d’intérêt baissent plus tard cette année. Si cela se produit, les emprunts et les dépenses pourraient devenir plus attractifs, en particulier pour les secteurs comme la construction et les biens de consommation qui dépendent fortement du cuivre.

Même si le marché immobilier chinois est confronté à certains défis, le pays reste un acteur majeur dans le secteur du cuivre. Les dépenses publiques consacrées à des projets militaires et d’infrastructure, combinées à l’accent mis sur l’énergie verte, signifient qu’ils continueront à avoir besoin d’une quantité importante de cuivre. Donc, l’avenir du cuivre en Chine semble également prometteur.

Dans l’ensemble, la reprise de l’industrie manufacturière et les évolutions potentielles des taux d’intérêt créent un climat favorable au cuivre en 2024.

Transition verte

• Les propriétés uniques du cuivre le rendent essentiel pour les technologies d'énergies renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne, le plaçant ainsi en bonne position pour le virage vert en cours.
• Les investissements massifs de la Chine dans les technologies d'énergie propre se traduisent par une demande accrue de cuivre utilisé dans la production d'infrastructures et d'équipements.
• La poussée mondiale en faveur de la décarbonisation et de l'électrification renforce encore le potentiel de croissance à long terme du cuivre.

Même si le secteur manufacturier mondial a montré des signes de stagnation en janvier, avec des indices PMI oscillant autour de 50 (territoire neutre), des lueurs d'espoir subsistent. Les États-Unis, par exemple, ont connu une légère hausse à 50,7, ce qui suggère un arrêt potentiel de la baisse. La Chine, en revanche, est restée à 50,0, mais sa demande inébranlable de cuivre, avec des importations record en 2023, dresse un tableau prometteur. De plus, la hausse significative de l’indice S&P Global Clean Energy indique des investissements substantiels dans ce secteur, susceptibles d’alimenter la croissance future. Ces signaux mitigés suggèrent un paysage complexe et évolutif pour l’industrie manufacturière mondiale, avec à la fois des défis et des opportunités à l’horizon.

Risques

• Le ralentissement économique potentiel dans le secteur manufacturier chinois pourrait freiner la demande de cuivre.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à des tensions géopolitiques ou à des goulots d'étranglement pourraient avoir un impact sur la production et la livraison du cuivre.
• Une inflation persistante pourrait entraîner une hausse des coûts de production et avoir un impact sur les prix du cuivre.

Opportunités

• Les progrès technologiques dans l’exploitation minière et la transformation pourraient améliorer l’efficacité et augmenter l’offre de cuivre.
• Les projets croissants d’infrastructures vertes stimuleront la demande de cuivre à long terme.
• Les investissements stratégiques dans la production et l’exploration du cuivre peuvent garantir l’approvisionnement futur et capitaliser sur la hausse des prix.

Développement récent

• La loi américaine sur la réduction de l'inflation alloue des milliards à l'énergie propre, augmentant ainsi la demande de cuivre pour les infrastructures renouvelables.
• La loi sur les matières premières critiques de l'Union européenne donne la priorité à la sécurité des approvisionnements en cuivre, ayant un impact potentiel sur la dynamique du marché mondial.
• Les tensions géopolitiques persistantes dans les principales régions productrices de cuivre comme le Chili et le Pérou pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement et faire monter les prix.

Analyse technique de Copper

Le graphique montre le prix journalier du cuivre (CFD sur COPPER vs LIS Dollar) au cours de l'année écoulée. Le prix actuel est d'environ 4,07 $ et le prix est en tendance à la hausse depuis début décembre 2023.

Certains indicateurs techniques que vous pouvez voir sur le graphique incluent:

• Moyennes mobiles: Vous pouvez voir sur le graphique que la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours, ce qui est un signe haussier.
• Relative Strength Index (RSI): De plus, le RSI se situe actuellement autour de 53, ce qui suggère que le cuivre n'est ni suracheté ni survendu.
• MACD: La ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, ce qui est un signe haussier.

Dans l’ensemble, les indicateurs techniques du graphique suggèrent que le cuivre est dans une tendance haussière.

Conclusion

Les usines se réveillent à nouveau. L’industrie manufacturière dans le monde entier reprend son cours, ce qui signifie que de plus en plus d’usines ont besoin de cuivre pour tous leurs vrombissements et cliquetis. Même si son marché immobilier est quelque peu fragile, la Chine reste un gros acheteur de cuivre. Les dépenses publiques consacrées à des domaines tels que l'armée et les infrastructures, ainsi que leurs efforts en faveur de l'énergie propre, signifient qu'ils auront besoin d'un approvisionnement constant. La transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres comme l'énergie solaire et éolienne dépend fortement du cuivre. Alors que les projets d’énergies renouvelables prennent de l’ampleur, la demande de cuivre aussi.

Bien sûr, aucun investissement n’est sans risque, mais le cuivre semble avoir de nombreux atouts en 2024. Si vous cherchez à investir dans quelque chose qui pourrait se développer parallèlement à des industries clés et à des efforts de développement durable, le cuivre pourrait valoir la peine d'être examiné de plus près. N'oubliez pas que, comme pour tout investissement, faites vos propres recherches et comprenez les risques avant de vous lancer.