Oro TA: La divergencia MACD apunta a un retroceso, ¿está perdiendo fuerza el Rally?

El precio del oro ha subido últimamente, a pesar de que suele ocurrir lo contrario con los tipos de interés. Esto es confuso porque unos tipos de interés más altos suelen significar precios del oro más bajos.

Hay rumores de que el banco central de China está comprando mucho oro. Esta compra podría deberse a que quieren alejarse de los dólares estadounidenses y los bonos del Tesoro.

De cara al futuro, se espera que los precios del oro se mantengan altos porque se prevé que los tipos de interés bajen pronto. Sin embargo, si la Reserva Federal de EE. UU. decide ser más agresiva con el mantenimiento de los tipos de interés altos, eso podría perjudicar a los precios del oro a corto plazo.

El miércoles se publicará el informe sobre la inflación en Estados Unidos. Si la inflación es alta, la Reserva Federal podría mantener los tipos de interés altos, lo que podría hacer bajar el precio del oro a corto plazo. Pero si la inflación es baja, la Fed podría sentirse más cómoda bajando los tipos, lo que podría impulsar aún más los precios del oro.

Análisis Técnico del Oro en el Marco de Tiempo Diario

El Oro está en Tendencia alcista

El precio sigue subiendo y acaba de alcanzar máximos históricos, sin apenas retrocesos intermedios. Se trata de una fuerte tendencia alcista.

Los operadores están atentos a los niveles clave

• Compradores: Prefieren comprar cerca de una línea de tendencia. De este modo, si el precio cae ligeramente por debajo de la línea de tendencia pero vuelve a subir, no habrán perdido mucho. También hay una media móvil de 21 días alrededor de la línea de tendencia, que los operadores utilizan como nivel de soporte, un precio en el que el precio podría rebotar.
• Vendedores: Primero les gustaría que el precio cayera por debajo de la línea de tendencia. Esto confirmaría una posible tendencia bajista, y entonces podrían apostar por que el precio baje aún más. Su objetivo es otra línea de tendencia en torno a 2100 $, que podría actuar como resistencia, un precio en el que el precio podría tener dificultades para subir.

Básicamente, los compradores están buscando un buen punto de entrada para comprar a la baja, alrededor de la línea de tendencia, mientras que los vendedores están esperando una confirmación de una tendencia bajista para saltar y vender en corto, apostando a que el precio bajará.

Análisis Técnico del Marco de 4 horas del Oro

El Oro podría estar perdiendo fuelle

• MACD muestra que la reciente subida de precios no se refleja en el indicador MACD. Esto sugiere que el impulso de la tendencia alcista podría estar debilitándose. Cuando el impulso se debilita, a menudo precede a retrocesos de precios o incluso a cambios de tendencia.

Zonas potenciales de compra y venta

• Si el precio retrocede, podría encontrar apoyo en torno a la línea de tendencia que vimos anteriormente. Este es un buen punto de entrada para los compradores, suponiendo que la tendencia alcista continúe.
• Otro indicador, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, también se sitúa cerca de la línea de tendencia. Este nivel sugiere un posible retroceso basado en los movimientos históricos de los precios.
• Sin embargo, un retroceso significativo es más probable sólo si los próximos datos de inflación de EE.UU. (IPC) del miércoles son más altos de lo esperado. Una fuerte inflación podría provocar una caída más pronunciada de la cotización.

En resumen, el gráfico de 4 horas sugiere que la tendencia alcista podría estar ralentizándose. Es posible que se produzca un retroceso, especialmente si los datos de inflación son elevados. Los compradores podrían estar esperando cerca de la línea de tendencia para volver a entrar.

Análisis técnico del Oro en el marco temporal de 1 hora

Zoom a Corto Plazo muestra otra línea de tendencia, aún más corta que las de los gráficos diario y de 4 horas. Al igual que en los otros gráficos, hay una línea de media móvil de 21 días cerca de la línea de tendencia, que los operadores utilizan como soporte.

Buscando puntos de entrada

• Compradores: Es probable que estén esperando un retroceso cerca de la línea de tendencia y de la media móvil de 21 días (alrededor de 2300 $). Esta zona se considera una zona de riesgo definido porque la pérdida potencial es limitada si el precio cae por debajo de 2300 $ (nivel de soporte). Si el precio rebota desde aquí, potencialmente pueden beneficiarse de otro rally a nuevos máximos.
• Vendedores: Preferirían que el precio rompiera por debajo tanto de la línea de tendencia como del soporte de 2300 $. Esto sería una señal más fuerte de una posible tendencia bajista, y entonces podrían lanzarse y vender más agresivamente con el objetivo de una caída del precio hacia la línea de tendencia principal en torno a los 2250 $, que podría actuar como resistencia.

En resumen, el gráfico de 1 hora muestra una oportunidad de compra y venta a muy corto plazo. Los compradores están esperando una caída cerca de 2300 $ para comprar de nuevo, mientras que los vendedores están esperando una ruptura por debajo de 2300 $ para vender en corto y apuntar a una mayor caída de los precios.

Conclusión

La reciente subida del oro se enfrenta a un posible obstáculo, ya que el indicador MACD apunta a un debilitamiento del impulso. Aunque la tendencia alcista se mantiene intacta por el momento, es posible que se produzca un retroceso, especialmente si los próximos datos de inflación de EE.UU. son más altos de lo esperado. Los operadores deberían vigilar los niveles de soporte clave en torno a la línea de tendencia y la media móvil de 21 días como posibles puntos de entrada. Una ruptura por debajo de estos niveles podría indicar una tendencia bajista más sostenida.