Segundo Mandato de Trump y Repunte del Mercado

Los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos han hecho temblar los mercados financieros. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, combinado con el posible control republicano del Congreso, ha generado tanto optimismo como incertidumbre. Esto es lo que los traders deben saber sobre el impacto en el mercado y sus implicaciones.

Segundo Mandato de Trump: Política e Impacto en el Mercado

La victoria de Donald Trump como 47.º presidente, respaldada por triunfos en estados clave en disputa, allana el camino para posibles cambios de política, incluidas reformas tributarias, medidas migratorias más estrictas y prácticas comerciales proteccionistas. Con un Congreso controlado por los republicanos, estas políticas podrían promulgarse con mayor facilidad, lo que indica una posible volatilidad para sectores como la manufactura y la tecnología, que son sensibles al comercio y al crecimiento económico.

Reacción de los Futuros de Acciones

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron tras la victoria de Trump:

• Los futuros del Dow Jones subieron un 2,4% (1.012 puntos).
• Los futuros del S&P 500 subieron un 2,0% (119 puntos).
• Los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 1,7% (341 puntos).

Este repunte refleja el optimismo sobre las políticas pro-empresariales que podrían impulsar la rentabilidad corporativa. Los operadores deberían vigilar los sectores que respondieron bien a las anteriores políticas de Trump, como el energético y el financiero

El Regreso de las "Operaciones Trump"

Las elecciones desencadenaron notables movimientos en los activos vinculados a las perspectivas políticas de Trump:

• Dólar Estadounidense: Registró su mayor ganancia en un solo día desde marzo de 2020, impulsada por las expectativas de una mayor inflación debido a los planes de gasto y las políticas de inmigración de Trump.
• Peso Mexicano: Descenso debido a posibles cambios en la política comercial y de inmigración.
• Bitcoin: Alcanzó un máximo histórico de 75.060 dólares, impulsado por el apoyo de Trump a la criptomoneda.

Los traders deberían anticipar una volatilidad continua a medida que se desarrollen las políticas de Trump y considerar oportunidades en el dólar estadounidense y Bitcoin.

¿Se Avecinan Recortes de Tasas más Lentos?

La reunión de política monetaria de la Reserva Federal llega en un momento crucial. Aunque se espera un recorte de tasas de un cuarto de punto, las perspectivas de nuevos recortes en 2025 se han moderado, y los mercados anticipan ahora dos reducciones más y la estabilización en el 3,75% al 4%. Las políticas de Trump podrían estimular el crecimiento y la inflación, empujando a la Fed a adoptar un enfoque más gradual, lo que podría afectar los rendimientos del Tesoro a largo plazo.

Dinámica del Mercado del Petróleo

Los precios del petróleo cayeron: el crudo Brent bajó un 1,8% a 74,20 dólares por barril y el crudo WTI bajó un 1,7% a 70,75 dólares. Esta caída fue impulsada por el aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos y un dólar más fuerte, que encarece el petróleo para los compradores extranjeros y puede reducir la demanda.

Aspectos Clave

La victoria de Trump en 2024 ha desencadenado un repunte de los futuros de las acciones estadounidenses, un dólar más fuerte y un Bitcoin en máximos históricos, lo que indica la confianza del mercado en la expansión fiscal. Sectores clave como el energético, el financiero y el tecnológico podrían verse afectados de forma significativa por los cambios políticos. El efecto dominó de la economía mundial es evidente en los movimientos de los precios de las divisas y del petróleo.