Siga Lo Que Buffett Hace, No Sólo Lo Que Dice

Las acciones de Berkshire Hathaway están batiendo al mercado — y las últimas compras y ventas de Buffett muestran que se está posicionando discretamente para algo más grande.

Berkshire supera a las acciones de IA y al S&P 500

En lo que va de 2025, Berkshire Hathaway (BRKB), de Warren Buffett, ha superado tanto al S&P 500 como al sector de la inteligencia artificial, con acciones que han subido más del 17 % en lo que va de año. Si bien muchos inversores han buscado el entusiasmo tecnológico, el enfoque disciplinado de Buffett — centrado en el valor y el crecimiento a largo plazo — está generando rentabilidades más sólidas y estables.

Los traders que observen esta corrección del mercado tal vez quieran tomar nota.

Nuevas Apuestas y Salidas Rápidas de Berkshire Hathaway

En el cuarto trimestre de 2024, Buffett realizó algunos cambios clave:

• Compró: Constellation Brands (STZ), propietaria de la cerveza Corona
• Vendió: Ulta Beauty (ULTA), una rara participación a corto plazo para Buffett

También redujo sus participaciones en importantes entidades financieras como Bank of America (BAC), Citigroup (C) y Nu Holdings (NU), lo que indica un alejamiento de la exposición a la banca — un sector que tradicionalmente ha favorecido.

Movimientos 2025: Buffett Añade Petróleo y Radio Satelital

A principios de 2025, Berkshire compró más acciones de Occidental Petroleum (OXY) y abrió una nueva posición en Sirius XM (SIRI) — un movimiento inesperado hacia la radio satelital. Mientras tanto, las ventas continuaron en el sector financiero, con más recortes en Bank of America.

Estos movimientos sugieren que Buffett podría estar posicionándose para un cambio en el consumo y un portafolio más sensible a la inflación — con las empresas de energía y flujo de efectivo estable tomando el protagonismo.

Las 10 Principales Acciones de Buffett En Este Momento (por Cantidad de Acciones Poseídas)

Estas son las Mayores Posiciones en Acciones de Buffett a Marzo de 2025

Nota:Aunque Apple ocupa el cuarto lugar por acciones, es la mayor participación de Buffett por valor — alrededor de 75 mil millones de dólares.

La Estrategia Principal: Calidad Por Encima de la Publicidad Exagerada

Buffett no sigue tendencias. Construye posiciones en empresas con marcas sólidas, flujo de caja estable y un liderazgo competente. Algunos ejemplos son:

• Coca-Cola — se mantiene desde 1988, con dividendos crecientes desde hace más de 50 años
• Apple — Comenzó en 2016 y ahora representa el 28% de la cartera de acciones de Berkshire
• American Express — se mantiene desde la década de 1990

Estas no son apuestas llamativas — sino inversiones de crecimiento a largo plazo. Este estilo paciente puede parecer lento en un mercado tan cambiante, pero con el tiempo ha aplastado a muchos traders de momentum.

Para los Traders: 3 Puntos Clave

1. No Ignore las Acciones “Antiguas“
   Las mayores ganadoras de Buffett — Apple, Coca-Cola, y American Express — no están de moda, pero cumplen su función.
2. Siga las Rotaciones Silenciosas
   Su alejamiento del sector financiero y su enfoque en la energía y los productos básicos de consumo sugieren que está planeando un crecimiento más lento y una mayor inflación.
3. Los Cambios a Corto Plazo Pueden ser Estratégicos
   Si bien Buffett es conocido por comprar y mantener, sus recientes salidas más rápidas (como Ulta) demuestran que no teme cambiar de rumbo cuando la tesis se quiebra.

En Resumen

Warren Buffett no se limita a acumular viejas ganancias — sino que sigue haciendo movimientos bruscos que reflejan los cambios en la economía y el sentimiento del mercado. Como trader, observar las jugadas de Berkshire puede ofrecer señales valiosas — especialmente cuando esas jugadas van en contra de las tendencias populares.

Siga lo que hace Buffett, no sólo lo que dice.