- آموزش
- استراتژی های معاملاتی فارکس
- استراتژی های مربوط به تحلیل فارکس
- استراتژی تحلیل تکنیکی
- استراتژی معاملاتی اندیکاتور
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی در استراتژی های معاملاتی فارکس
استراتژی های معاملاتی اغلب از اندیکاتورهای تکنیکی برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار یا قواعد مدیریت در معامله استفاده می کنند. برخی اوقات نیز استراتژی ها از بیش از یک اندیکاتور برای تشخیص لحظۀ ورود به بازار استفاده می کنند.
شما در این مقاله یاد خواهید گرفت که اگرچه اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی متفاوت هستند اما تحلیل گران تکنیکی از هر دوی آنها برای تعیین تنظیمات معاملات با بالاترین امکان استفاده می کنند.
نکات کلیدی
- از اندیکاتورهای تکنیکی برای مشاهدۀ روندهای گذشته به منظور پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود.
- تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکی وجود دارند اما بطور کلی به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: همپوشان ها (Overlay) و نوسانگرها (Oscillator).
- اغلب از یکی از اندیکاتورها برای تایید صحت یک اندیکاتور دیگر استفاده می شود.
- با توجه به تنوع بسیار زیاد اندیکاتورها، معامله گرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که با نحوۀ کارشان آشنا هستند و برای شان مناسب تر هستند.
استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای تکنیکی
ابتدا لازم است متوجه بشویم که اندیکاتورهای تکنیکی چه هستند.
اندیکاتورهای تکنیکی در واقع سیگنال های الگو محور هستند که توسط قیمت، حجم، نرخ های بهرۀ باز شدن یک ابزار معاملاتی ایجاد می شوند. تحلیل تکنیکی عبارت است از معامله ای که به ارزیابی سرمایه گذاری ها کمک می کند و بواسطۀ تحلیل روندهای آماری گردآوری شده از فعالیت معامله فرصت های معاملاتی را مشخص می کند.
هدف از استفاده از اندیکاتورها این است که فرصت های معاملاتی شناسایی شوند. به همین دلیل اساس استراتژی معاملۀ تکنیکی این است که روند قوی بعد از برگشت قیمت پیدا شود. برگشت قیمت باید در یک دورۀ زمانی کوتاه مدت به پایان برسد، به محض توقف حرکت اصلاحی قیمت، روند مجدداً از سر گرفته خواهد شد و جهت روند غالب ادامه پیدا خواهد کرد.
معامله گران در هنگام استفاده از استراتژی ها معمولاً از فیلترها و تریگرهایی استفاده می کنند که مبتنی بر اندیکاتورها هستند.
- فیلترهای معامله - در هنگام سرمایه گذاری از یک فیلتر برای کاهش تعداد ابزارهای معاملاتی در دسترس استفاده می شود.
- از تریگرهای معامله برای خودکار کردن انواع خاصی از معامله نظیر خرید و فروش سهام در هنگامی که قیمت به یک سطح معین می رسد استفاده می شود.
به عنوان مثال از اندیکاتور Moving Average (میانگین متحرک) می توان برای تشخیص فیلترها و تریگرهای معامله استفاده کرد مانند خرید در زمانیکه قیمت بالای خط میانگین متحرک نوسان دارد و برعکس. مسلماً آنجا متوقف نمی شود و آنجا فقط شفاف سازی های بیشتر مورد نیاز انجام می شوند زیرا یک قاعدۀ ساده فاقد جزئیات محکم برای وارد عمل شدن است مثلاً اینکه قیمت در بالای خط میانگین متحرک چقدر باید نوسان داشته باشد یا چه نوع سفارشی برای انجام معامله باید ثبت شود. اما شما الان متوجۀ اصل موضوع شده اید و متوجه شدید که چگونه می توان از اندیکاتورها در استراتژی استفاده کرد.
یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند خودش یک استراتژی معاملاتی باشد. اندیکاتورها فقط به درک بازار کمک می کنند اما یک استراتژی عبارت است از یک برنامه از قواعد سرمایه گذاری و معامله که شامل اندیکاتورها نیز می شود.
کار اصلی که یک معامله گر در فرآیند ایجاد استراتژی معاملاتی اش انجام می دهد این است که از اندیکاتورهای درست استفاده کند زیرا استراتژی ها منطبق با آستانۀ تحمل ضرر یک معامله گر و همچنین طبق ارجحیت های او هستند و اندیکاتورها نیز باید متناسب با هر استراتژی انتخاب شوند.
- معامله گری که به دنبال نوسانات بلندمدت قیمت است و سودهای زیاد می خواهد باید به دنبال استراتژی پیروی از روند باشد و به همین دلیل اندیکاتور moving average (میانگین متحرک) می تواند به او کمک کند.
- معامله گری که به معاملات کوتاه مدت علاقه دارد و به دنبال سودهای کوچک اما متوالی است، از یک استراتژی مبتنی بر نوسان استفاده می کند.
توجه: اغلب از یک اندیکاتور برای تایید صحت اندیکاتور دیگر استفاده می شود.
معاملۀ اندیکاتورهای تکنیکی
- همپوشان ها (روی قیمت ها در نمودار قرار می گیرند)
- Moving Average (میانگین متحرک) - این اندیکاتور دائماً میانگین قیمت را محاسبه می کند و یک خط هموار از قیمت ترسیم می کند. به این ترتیب نوسانات کوتاه مدت قیمت در یک دورۀ زمانی معین، هموارتر به نظر می رسد.
- Bollinger Bands (خطوط بولینگر)، اندیکاتوری است که از چند خط تشکیل شده است که عبارتند از دو خط انحراف استاندارد (منفی و مثبت) که در دو طرف یک خط سادۀ میانگین متحرک (SMA) قرار دارند. این اندیکاتور سیگنال های مربوط به سقف خرید و کف فروش را به سرمایه گذاران نشان می دهد.
- نوسانگرها (بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می گیرند)
- Stochastic Oscillator (نوسانگر تصادفی) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که قیمت بسته شدن یک ابزار معاملاتی را با مجموعه ای از قیمت ها در یک دورۀ زمانی معین مقایسه می کند. این اندیکاتور در یک محدودۀ 0 تا 100 سیگنال های کف فروش و سقف خرید را نشان می دهد. اساس شکل گیری این اندیکاتور این است که اگر روند بازار، صعودی باشد در آن صورت قیمت ها به اوج نزدیک می شوند و اگر روند نزولی باشد قیمت ها به کف نزدیک می شوند.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD) (اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) یک اندیکاتور شتاب حرکت دنبال کنندۀ روند است که ارتباط بین دو خط میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد. MACD زمانی سیگنال تکنیکی نشان می دهد که به سمت بالا (برای خرید) خط سیگنالش را قطع کند یا به سمت پایین (برای فروش) خط سیگنالش را قطع کند. معامله گران با استفاده از این اندیکاتور متوجه می شوند که حرکت صعودی یا نزولی قیمت، یک حرکت قوی است یا ضعیف.
- Relative Strength Index (RSI) (شاخص قدرت نسبی) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که از آن در تحلیل تکنیکی برای سنجش اندازۀ تغییرات قیمت اخیر استفاده می شود تا بتوان شرایط سقف خرید یا کف فروش قیمت را ارزیابی کرد. RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود و خطی است که بین دو سطح حداکثری و حداقلی 100 تا 0 نوسان دارد.
کلام آخر دربارۀ استراتژی معاملۀ اندیکاتورهای تکنیکی
معامله گران در هنگام تحلیل یک ابزار معاملاتی اغلب از اندیکاتورهای تکنیکی استفاده می کنند. معامله گرها از میان تعداد بسیار زیاد اندیکاتورهای موجود باید مناسب ترین اندیکاتور برای خودشان و اندیکاتوری که با نحوۀ کارش آشنا هستند را انتخاب کنند. معامله گران همچنین می توانند اندیکاتورهای تکنیکی را با شکل های دیگری از تحلیل تکنیکی مانند مطالعۀ الگوهای نمودار و کمک گرفتن از ایده های معاملاتی به روز شده ترکیب کنند. با استفاده از ماهیت کمی اندیکاتورهای تکنیکی می توان از آنها در سیستم های معاملۀ خودکار استفاده کرد.
بطور کلی هر معامله گری باید بر اساس یک روش صحیح بگونه ای از اندیکاتورها استفاده کند که فرصت های معاملاتی را به او نشان دهند و در توسعۀ استراتژی اش به او کمک کنند.
