Jak obchodovat ropu: Strategie obchodování ropou

Mezi komodity, nejčastěji obchodované na světových trzích, zvláštní místo zaujímá surová ropa. Aktivně se obchoduje nejenom samotná ropa, ale i další s ní souvísející produkty (benzin, nafta, plasty atd.), stejně jako ropné futures, opce, CFD, ETF atd. Ale co vlastně znamená obchodování se surovou ropou? Jaké jsou hlavní principy a co může naše společnost nabídnout traderovi, který se zajímá o obchodování s ropou?

Obchodování s ropou se uskutečňuje několika způsoby: na mimoburzovním trhu, na burze prostřednictvím futures a dlouhodobých futures přímo mezi výrobcem a spotřebitelem ropy. Nejvíce nás v tomto článku bude zajímat obchodování s ropou na burzovních trzích. V éře internetu trader nemusí kupovat a prodávat velké množství ropy, aby je mohl obchodovat na globálním trhu. Vše je mnohem jednodušší a méne riskantní díky obchodování s ropnými futures, CFD apod. Jednou z novinek naší spoolečnosti je možnost obchodovat s kontinuálními CFD na ropné futures, čili bez data expirace.

Proč obchodovat právě s ropou?

V současné době trader má možnost obchodovat širokou sadu instrumentů, jak měnové páry, tak i personální kompozitní instrumenty, které se vytváří na jedinečné obchodní platformě, vyvinuté naší společností. Více o obchodní platformě můžete přečíst zde. Instrumenty ropy jsou v současné době jedním z nejoblíbenějších a často obchodovaných na světovém trhu. Jak si tedy ropa a její deriváty zasloužily takový úspěch? Existuje několik důvodů:

Při silných výkyvech na světovém trhu tradeři častěji považují komodity za "útočiště", čili zkoumají drahé kovy, komodity, včetně ropy jako “klidné útočiště” pro svoje prostředky.
Ropa má vysokou stupeň volatility. Toto umožňuje traderům, kteří si jako strategii zvolili swing trailing, day trailing, skalpování apod, dosáhnout z těchto cenových výkyvů vysokého zisku.
Výrobci a prodejci ropy cílem pojistit svoje prostředky proti rizikům, způsobeným vysokou volatilitou, uplatňují hedgování (čili uzavření prodejních a kupních smluv na termínovaném trhu: v tomto případě ropy za určitou cenu v budoucnu).
Obchodování s ropnými futures, zahrnutými do vašeho portfolia spolu s obligacemi, měnovými instrumenty, akciemi společnosti, zajistí diverzifikaci rizik.

Jak obchodovat ropu: Vlastnosti obchodování s ropou

Obchodování s ropou má svoje vlastnosti. Náš tým vyvinul určité kroky, na jejichž základě zvýšíte své povědomí v oblasti, o které se zajímáte, dozvíte se o některých nuancích obchodování s ropou, stanovíte si budoucí obchodní strategii a uskutečníte ji promyšleně a profesionálně.

1. Zda je užitečná Technická a Fundamentální analýza při obchodování s ropou?

Předtím než začnete obchodovat, měli byste prozkoumat ropný trh, brát v úvahu faktory, ovlivňující cenotvorbu a ropný trend, být informováni o důležitých politických a ekonomických událostech, umět "číst" indikátory a předpovídat vývoj událostí aspoň v blízké budoucnosti. Naší odborníci, kteří získali vynikající vzdělání v oblasti ekonomiky a finance, mají dlouholeté zkušenosti a vysoké hodnocení od traderů, denně používajících jejich dodporučení a prognózy, vám v tom pomůžou. Technická a fundamentální analýza, přehled trhu, nálada trhu, video přehledy na všestranná témata a další analytické materiály, které uvidíte na našich strankách, jsou určeny poskytovat potřebné informace v maximálně srozumitelném a detailně zpracovaném formátu. Jinými slovy, pro lepší pochopení nálad a trendů na ropném trhu vám nabízíme analytické instrumenty a materiály, vyvinuté našimi předními analytiky, kteří vám pomohou obchodovat.

2. Stojí za to sledovat grafy cen ropy?

Další podmínkou je použití grafů cen ropy v reálném čase a být informován o událostech. Na stránce grafů se můžete podívat na aktuální kotace Brent a WTI a grafické vyjádření ropného trhu v režimu reálného času. Grafy přehledněji zobrazují traderovi objektivní situaci na ropném trhu a spolu s technickou analýzou umožňují přijímat informovanější rozhodnutí o obchodování s ropou. Na stránce online kotací ropy trader má kdykoli možnost sledovat aktuální ceny ropy, aby se vyhnul nepříjemným "překvapením".

3. Jak správně rozdělovat obchodní rozpočet?

Pro úspěšné obchodování s minimálním množstvím rizik, spolu s výběrem instrumentů, strategií, správné analýzy dat a sestavení prognózy co nejblíže realitě, je důležité přiměřené rozdělení obchodního rozpočtu. K tomu existují speciální koncepce Money Management a Risk Management. To vše platí jak pro obchodování obecně, tak i pro obchodování s ropou zejména.

Zkušení tradeři pomocí samoučení, analýzy svých transakcí a chyb, mají nastavené principy a styl obchodování, zatímco začínající tradeři na začátku jejich cesty potřebují podporu a doporučení. Naše oddělení odborníků vyčlenilo následující důležité principy z koncepcí Money a Risk Management:

Potenciální ztráta by měla být o minimálně 2-3krát menší než zisk. Současně je důležité neustále kontrolovat svou impulzivitu a celý obchodní proces, neposouvat stop loss, což velmi často vede ke katastrofálním následkům.
Stanovte si přípustnou úroveň rizika. Nejvyšší riziko ztráty nesmí přeskočit 5-6% z celkového zůstatku tradera. Zároveň každá transakce neměla být vyšší než 2% z vašeho vkladu.
Zvolte optimální páku. Finanční páka může vydělávat jak ve prospěch tradera, tak i proti němu. Výběr 1:100 je mírně riskantní, ale zároveň dává příležitost výrazně zvětšit vklad. Nicméně, pokud volatilita kotací obchodovaného instrumentu je vysoká, pak podobná páka bude znamenat značné riziko ztráty.
Obchodujte s fixním úrokem z kapitálu. Pokud budete sledovat tento princip, pak se budou vaše pozice zvyšovat a snižovat v souladu s růstem či poklesem kapitálu. Přitom výnosnost roste spolu s úspěšností obchodování.
Použijte Stop loss a Take profit. Každou transakci je třeba zachránit nastavením stop loss a take profit. Každá neočekávaná zpráva nebo událost může rozvinout trend a pokud nebudete schopni rychle reagovat riskujete ztrátu vašich prostředků.
Diverzifikujte rizika. Při rozdělění portfolia mezi několika vzájemně nezávislými instrumenty kompenzujete ztrátu některých z nich ziskem pro ostatní. Jedním z nejlepších instrumentů pro diverzifikaci je vyvinutou naší společností inovační metoda vytvoření syntetických instrumentů PCI.
Ovládejte své emoce. Při nestabilitě na trhu je třeba ovládat emoce a držet se svou strategii. Ještě při otevření pozice je nutné určovat za jakých podmínek bude transakce uzavřena.

Sledováním těchto principů výrazně snížite rizika při obchodování s ropou a zvýšíte výnosnost z transakcí v dlouhodobé perspektivě.

4. Existuje velké množství obchodních strategií. Kterou zvolit?

V obchodování s ropou existuje velké množství obchodních stylů a strategií. Každá strategie má své výhody a nevýhody, výběr více závisí na preferencích tradera, jeho kapitálu a dokonce temperamentu, volatilitě obchodovaného instrumentu, času, který je trader ochoten věnovat obchodování a dalších faktorech. V obchodování s ropou vysokou popularitu mají strategie níže:

Swing trailing
Vnitrodenní obchodování
Skalpování
Obchodování proti trendu
Sledování trendu

Seznam se samozřejmě neomezuje pouze s výše uvedenými strategiemi, ale pokusili jsme se vyčlenit nejčastěji používané a preferované ropnými tradery metody obchodování.

5. Jaký je první krok v obchodování s ropou v praxi?

Je čas udělat první krok pro začátek obchodování. Probereme společně co trader v první řadě potřebuje. Naše společnost IFC Markets, jako jeden z předních brokerů na trhu Forex a CFD, nabízí svým traderům služby za nejpohodlnější a nejlepší podmínky.

Nejdříve je potřeba otevřít obchodní účet . Zkušení tradeři mohou s odváhou otevřít Reálný obchodní účet, začínající tradeři měli by vyvinout svou strategii a instrumenty na bezpečném testovacím Demo účtu.

Po otevření účtu přejdeme k další fázi - vybereme obchodní platformu. Naše společnost má na výběr tři platformy: Metatrader 4, Metatrader 5 a NetTradeX. Na stránce "Srovnání obchodních platforem" jsou uvedeny jejich charakteristiky, kde si snadno můžete určit nejpreferovanější pro sebe variantu. Pro poskytování uživatelům potřebné informace k samostatné práci na obchodně analytické platformě NetTradeX a na platformách MetaTrader 4, MetaTrader 5, umístili jsme na našich stránkách speciální uživatelskou příručku o používání obchodních platforem a video návody.

6. Kdy kupovat a prodávat ropu?

Zvolit správný čas pro spekulaci s ropnými futures / opcemi / CFD / ETF není snadné. Navíc, neexistují žádná univerzální doporučení v této oblasti, jelikož ropný trh najednou ovlivňuje řada různých faktorů a vhodný čas pro začátek obchodování napřímo závisí na zvolené vámi strategii. Následující principy mají doporučující charakter a mohou být velmi užitečné při výběru správného okamžiku pro začátek obchodování.

Princip "Prodávat", když se očekává snížení kotací a "Kupovat" při očekávaném růstu použijeme pro mnoha komodity celkově a pro ropu zejména.
Tradeři často používají metodu připojení kurzu dolaru k ropným kotacím. Při růstu dolaru cena ropného kontraktu se snižuje, a když dolar oslabuje, cena ropy v dolarech roste.
Je důležité brát také v úvahu sezónnost poptávky po ropě, přírodní katastrofy, tržní náladu, popularitu alternativních zdrojů energie a regionální rozdíly ve clech a logistice.
Je třeba mít na paměti, že ropný trh silně závisí na činnostech zemí OPEC+, jejich rozhodnutích o omezení / zvýšení produkce, jelikož specifika ropného trhu je taková, že je více či méně ovládán tímto konkrétním kartelem statů produkujících ropu.

7. Jak dosáhnout zisku?

Dosažení zisku či omezení rizik na určité úrovni napřímo závisí na vaší obchodní strategii. Příkazy Stop Loss a Take Profit, stanovitelné v obchodním terminále, pomohou vám dosáhnout požadovaného zisku a minimalizovat možné ztráty. Jednou z výhod obchodního termninálu NetTradeX je serverová realizace režimu Trailing Stop (i když je klientský terminál vypnutý).

Máš zájem?

Neplýtvejte tvůj čas

Začít obchodovat