Tỷ giá và việc tạo các dụng cụ tài chính mới

Giao dịch danh mục từ các tài sản khác nhau?

Nghĩ ra dụng cụ riêng để tự giao dịch.

Mở đầu

Tỉ giá hối đoái là gì?

Tỉ giá hối đoái hay tỉ giá ngoại tệ là một đơn vị của đồng tiền được thể hiện qua các đơn vị của đồng tiền khác.

Khi đó giá một loại tiền được hình thành trên cơ sở cung cầu của nó trên thị trường tiền tệ quốc tế (Forex). Tỉ lệ giá của 2 đồng tiền gọi là cặp ngoại tệ, đó là dụng cụ cơ bản để giao dịch trên thị trường Forex.

Mỗi đồng tiền có mã ISO 3 kí tự. Ví dụ, cặp Bảng Anh và Dollar Mỹ có kí hiệu GBP/USD. Đồng tiền đứng đầu trong cặp là ngoại tệ cơ bản, đòng tiền còn lại là ngoại tệ định giá. Tất cả các đồng tiền trên thị trường Forex là hàng hóa, các hoạt động giao dịch được thực hiện với ngoại tệ cơ bản, tưc là, khi mua GBP/USD, trader mua bảng Anh theo giá USD, dollar Mỹ trong trường hợp này là thước đo giá của tài sản cơ bản.

Ví dụ, nếu tỉ giá GBP/USD là 1.2599, tức là giá 1 GBP là 1.2599 USD. Tỉ giá USD/GBP trong trường hợp này là 0.7937 (1/1,2599). Trong trường hợp đầu tiên là tỉ giá ngược, còn trường hợp thứ 2 là thuận.

Có các cặp tiền chéo, tỉ giá của chúng được xác định qua tỉ giá của đồng tiền thứ 3, thường là USD.

IFC Markets cho phép dễ dàng đổi giá bất kì ngoại tệ nào nhờ máy tính online.

Ý tưởng

Bước mới trong phát triển tỉ giá hối đoái: PCI

Khái niệm "tỉ giá hối đoái" trước đây chỉ được sử dụng đối với tiền tệ. Trong khi đó, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán được định giá chỉ bằng tiền tệ. Ví dụ, khi giao dịch trên thị trường hàng hóa, để trao đổi futures lúa mạch và futures ngô, cần thực hiện 2 hợp đồng: bán lúa mì lấy USD rồi mua ngô với cùng giá đó. Nhưng nó có thể dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều nếu có thể trao đổi trực tiếp 2 futures đó với nhau.

Công ty IFC Markets phát chiển phương pháp Porfolio Quoting Method độc đáo cho phép thiết lập dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI), nhờ nó các nhà đầu tư có thể tạo dụng cụ và các giao dịch (mua/bán) với chúng thể hiện sự trao đổi trực tiếp các cổ phiếu này với các cổ phiếu khác, các hàng hóa này với hàng hóa khác, các chỉ số này với chỉ số khác. Nguyên tắc chung để tạo dụng cụ synthetic tương tự nguyên tắc tạo các cặp tiền tệ chéo: giá PCI được lập dựa trên giá tài sản cơ bản và định giá, tính theo USD.

Các dụng cụ đặc biệt này cho phép thực hiện phân tích kĩ thuật toàn diện biến động mối quan hệ giá giữa 2 loại tài sản theo thời gian, đồng thời đồ thị hóa mối liên hệ giữa giá của các tài sản khác nhau (ví dụ dầu với vàng, cổ phiếu Apple với EUR).

Các khái niệm mới

Tỉ giá trao đổi cổ phiếu

Tỉ giá trao đổi cổ phiếu là giá trị cổ phiếu 1 công ty so với công ty khác.

Ví dụ, tỉ giá dụng cụ synthetic AAPL/GOOG, khi giá 1 cổ phiếu Apple là Apple $140 còn của Google - $813, bằng 0,1722 (140/813).

Mỗi dụng cụ cá nhân và tỉ giá tương ứng cho giao dịch cổ phiếu, có thể dễ dàng tạo tại phần mềm giao dịch NetTradeX, bằng cách chọn menu "Trích giá hiện tại", mục "Tạo PCI" và nhập các tài sản cho thành phần cơ bản và trích giá của PCI.

Lưu PCI vừa tạo vào danh sách các dụng cụ sử dụng, bạn có thể dễ dàng xem biểu đồ giá và giao dịch với nó.

Các khái niệm mới

Tỉ giá hàng hóa

Tỉ giá hàng hóa là giá trị 1 hàng hóa này so với hàng hóa khác.

Ví dụ, tỉ giá PCI WHEAT/CORN, khi giá 1 hợp đồng lúa mì - $426 và 1 hợp đồng ngô - $360, bằng 1,1833.

Dụng cụ cá nhân được tạo và giao dịch tương tự như PCI cổ phiếu ở trên.

Ứng dụng

Giao dịch danh mục với các loại tài sản khác nhau

Ngoài giao dịch với các PCI đơn giản từ các dụng cụ đơn, trader có thể tạo và giao dịch danh mục gồm nhiều dụng cụ. Trong trường hợp giao dịch danh mục, phần cơ bản và trích giá của dụng cụ tạo từ các danh mục con (cổ phiếu các công ty công nghệ cao, các kim loại quý, các đồng tiền ...)

Chú ý là, danh mục có thể có độ phức tạp khác nhau, chứa từ 2 đến 25 loại tài sản (hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số). Khi lập danh mục, mỗi loại tài sản được ấn định khối lượng riêng, tính bằng USD.

Ví dụ, tạo danh mục từ cổ phiếu các công ty công nghệ cao Apple, Google, Facebook với cổ phiếu các công ty dầu Exxon Mobil и Chevron (AAPL_GOOG_FB/ XOM _CVX), trader có thể thực hiện phân tích so sánh 2 lĩnh vực chính của kinh tế Mỹ, và làm sáng tỏ xu hướng, cho phép đưa ra chiến lược giao dịch riêng của mình.

Có thể thực hiện phân tích chi tiết PCI tạo từ cổ phiếu bất kì công ty năng lượng nào, vì tài sản cơ bản của PCI đứng trong cặp với dầu Brent (tài sản trích giá). Cũng có thể tạo dụng cụ tổng hợp cá nhân phức tạp hơn, bao gồm tổ hợp của cổ phiếu các công ty năng lượng lớn nhất (cho phần cơ bản) với dầu hiệu Brent (cho phần trích giá), sau đó thực hiện phân tích tương tự.

Tạo dụng cụ giao dịch danh mục cá nhân, trader có thể giao dịch với nó như với bất kì dụng cụ tài chính nào trong thời gian giao dịch các dụng cụ thành phần của nó.

Ví dụ

Thư viện dụng cụ cá nhân tạo sẵn

Mặc dù việc tạo các dụng cụ đặc biệt mở ra cho trader những cơ hội không giới hạn, nhưng trước khi tạo chúng, cần học các phân tích đồ thị và hiểu mối liên hệ phức tạp giữa các tài sản và tổ hợp của chúng. Bạn có thể dùng thư viện dụng cụ Synthetic, được tạo bởi các chuyên gia phân tích của IFC Markets.

Các chuyên gia của chúng tôi đã tạo vài nhóm dụng cụ synthetic, bạn có thể lựa chọn những dụng cụ phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của mình:

Ví dụ:

Technology_Stocks. Danh mục tạo bởi cổ phiếu của 10 công ty công nghệ cao đứng đầu thế giới, được giao dịch trên sàn NASDAQ VÀ NYSE.Danh mục được định giá bằng USD. Dụng cụ PCI này có thể sử dụng để giao dịch và phân tích diễn biến thị trường công nghệ cao, đồng thời để so sánh với chỉ số của các lĩnh vực khác;
Indices_EU. PCI thể hiện biến động giá của danh mục gồm 3 chỉ số chứng khoán quan trọng nhất châu Âu: DE 30 (tương tự DAX), FR 40 (tương tự CAC 40) и GB 100 (tương tự FTSE 100). Danh mục được định giá bằng EUR. PCI phù hợp với các trader chuyên giao dịch cổ phiếu châu Âu.

Bất kì người dùng NetTradeX nào cũng có thể sử dụng phương pháp GeWorko.

Để giao dịch dụng cụ tổng hợp cá nhân PCI đặc biệt của IFC Markets, bạn cần mở tài khoản giao dịch miễn phí và tải phần mềm NetTradeX.

Tải về PCI &XOM_ BrentTải về