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Estratégia seguindo tendência, ou negociação por tendência
O que é Negociação por Tendência
O trend é nada mais do que uma tendência, uma direção do movimento do mercado, ou seja, na verdade, um conceito fundamental da teoria da análise técnica. Todos os instrumentos de análise técnica atendem a um único propósito, que é entender em que tendência o mercado está agora. Não é segredo que o mercado de câmbio não pode seguir em linha reta. A sua trajetória é uma série de oscilações semelhantes a ondas com máximos e mínimos ou, como os traders costumam dizer, o topo e o fundo.
A negociação por tendência é considerado uma estratégia de negociação clássica, já que foi uma das primeiras entre elas, e hoje ocupa um nicho valioso. Estamos confiantes de que a negociação por tendências não perderá a sua relevância entre os traders em todo o mundo no futuro. Tudo graças a 3 princípios principais, mas simples:
- Comprar se a tendência do preço estiver a subir, ou seja, vemos a tendência ascendente/tendência de alta
- Vender se a tendência do preço estiver a cair, ou seja, vemos a tendência descendente/tendência de baixa
- Esperar se a tendência do preço não se mover nem para cima nem para baixo, mas horizontalmente, ou seja, observamos uma tendência lateral, ou seja, quando o mercado está plano.
Tendência lateral
A estratégia de seguir a tendência, pode ser usada ao negociar em vários timeframes, mas as previsões mais precisas e riscos mais baixos estão relacionados à negociação de médio e longo prazo, onde são observadas tendências mais fortes e de “longo prazo”. Negociar com a tendência é ótimo para traders de swing, traders de posição, ou seja, aqueles que veem e prevêem a direção do movimento do mercado no futuro. No entanto, tanto os scalpers quanto os day traders também captam as tendências, mas muito menos e de muito curto tempo, um tipo de flutuações dentro da tendência principal.
De uma forma ou de outra, qualquer trader, independentemente de sua adesão a um ou outro método de negociação, deve, em primeiro lugar, usar a análise técnica e suas ferramentas para determinar a tendência atual no mercado de um ativo negociado e tentar prever o seu desenvolvimento futuro. As ferramentas de análise técnica utilizadas são geralmente extremamente simples e compreensíveis, cada trader, dependendo das características do ativo em que investe, preferências individuais e outros fatores, pode escolher uma variedade de indicadores, linhas, períodos, etc. No entanto, as médias móveis mais comumente usadas de diferentes períodos, Bollinger Bands, o indicador Alligator, Ichimoku, canais Keltner, indicadores MACD e ADX, bem como várias modificações avançadas de indicadores clássicos. Uma vez que os indicadores são inerentemente defasados, ou seja, refletem a influência de eventos e movimentos no mercado que já ocorreram, então para prever o desenvolvimento da tendência e determinar os pontos de entrada para o mercado, a configuração correta de stop-loss, take-profit, modo de trailing-stop, também é importante usar osciladores.
São determinados três técnicas principais de entrada no mercado:
- Clássico (ou seja, entrar no mercado quando duas médias móveis se cruzam)
- No rompimento (ou seja, colocar uma ordem pendente e entrar no mercado depois de confirmar a intenção do preço de continuar a tendência)
- Na reversão (ou seja, a entrada no mercado é realizado não imediatamente por um sinal de negociação, mas mais tarde, quando o preço estiver num nível mais favorável)
As técnicas de breakout e clássicas, são semelhantes em alguns elementos, por exemplo, em ambos os casos, a ausência de take-profit e a configuração de trailing-stop seria uma decisão racional. Entrar no mercado com retração é mais arriscado, pois não há garantia de que a tendência continuará conforme o planejado, e não se reverterá na direção oposta.
Mas voltando aos tipos de tendências no Forex. De acordo com a teoria de oferta e demanda, o mercado tem 4 fases principais de desenvolvimento:
- Acumulação (movimento lateral, faixa de preço/corredor, plano, consolidação).
- Ascendente (tendência de alta).
- Distribuição (movimento lateral, faixa de preço/corredor, plano, consolidação).
- Descendente (tendência de baixa).
Ou seja, de fato, no gráfico bidimensional, a tendência tem a capacidade de subir (fase № 2), descer (fase № 4) ou permanecer relativamente horizontal (fases № 1 e № 3). Vamos analisar separadamente cada um dos tipos de tendências no Forex.
Ascendente ou tendência de alta - é o movimento de preço de um ativo, em que os mínimos e máximos aumentam sequencialmente, ou seja, cada próximo máximo/mínimo está acima do máximo/mínimo anterior. Na verdade, a tendência de alta se identifica com um aumento de preço num período de tempo (timeframe) específico. A maioria dos traders começa a comprar ativamente exatamente na ascensão da linha de tendência, mas muitas vezes eles abrem posições quando o movimento de alta atinge o seu pico e vai para o chamado corredor de preço, ou plano, no qual o preço se move horizontalmente e se prepara para a fase final da tendência de alta.
Tendência de alta
No entanto, os traders não profissionais, “pulando para o último vagão” no final de uma tendência de alta, mantêm as suas posições por mais tempo do que o necessário, esperando que a tendência continue, muitas vezes entram em baixa e perdem os seus investimentos. Os traders mais experientes conseguem determinar corretamente o momento do fim da 1ª fase do mercado, ou seja, um pouco antes da subida de preços e abrem posições de compra. As posições curtas são abertas na fase de distribuição ou no início da 4ª fase, quando a tendência se inverte. A atual tendência de alta pode ser identificada ao determinar a linha de suporte por pontos de mínimos: o preço nos mínimos, ao empurrar-se da linha de suporte, salta para cima, aumentando assim os máximos. Se o vetor da linha de suporte no gráfico estiver indicado para cima, a tendência é definitivamente ascendente.
Descendente ou tendência de baixa - é um movimento de preço de um ativo, em que os mínimos e os máximos descem consistentemente, ou seja, cada próximo máximo/mínimo está abaixo do máximo/mínimo anterior. Na verdade, a tendência de baixa se identifica com a queda de preço num determinado período de tempo (timeframe). A tendência de baixa passa pelas mesmas fases e na mesma sequência da tendência de alta: acumulação de posições, estabilização da tendência, distribuição (consolidação).
Tendência de baixa
No entanto, se a tendência de alta implica a abertura de ordens de compra, então na tendência de baixa começa a venda ativa, e é importante definir ordens de compra (incluindo ordens pendentes) na fase de distribuição ao preço desejado. Na tendência de baixa, a linha de tendência (neste caso a linha de resistência) é executado ao longo dos topos: o preço, como se encontrando a resistência, repele e tende para baixo, então, tendo corrigido ligeiramente, sobe para a linha de suporte e salta para baixo. Se o vetor da linha de resistência no gráfico se direcionado para baixo, então a tendência é definitivamente de baixa.
Existe uma expressão que se tornou popular entre os traders: "A tendência é sua amiga". Isso se aplica tanto à tendência de alta quanto à de baixa. No entanto, uma tendência clara no mercado pode ser observada apenas em 20-30% do tempo, no resto do tempo o mercado é relativamente neutro e permanece no plano, ou seja, quando o preço está sendo negociado numa faixa estreita, alternando entre as linhas de resistência e suporte. A estagnação ocorre quando o potencial de baixas e altas torna-se igual, isso geralmente acontece antes do lançamento de notícias macroeconômicas importantes e outras, uma vez que os traders não sabem exatamente como essas notícias afetarão o movimento do preço de um ativo. É por isso que o flat (plano) atua como a primeira e a terceira fases do mercado, quando as posições são acumuladas e distribuídas. E também, o movimento lateral ocorre devido à ausência de jogadores no mercado entre as sessões de negociação ou durante a negociação de um ativo em um momento atípico para isso (por exemplo, ao negociar um par de moedas europeias antes da abertura da sessão europeia). Negociar numa tendência lateral é possível, mas extremamente arriscado. Esse movimento está mais nas mãos dos que operam em scalping que ganham dinheiro precisamente com pequenas e frequentes flutuações dentro de limites previsíveis.
Vamos resumir o que está acima com algumas notas:
- A tendência é sua amiga, com certeza. Mas não deve negociar sem levar em consideração o gerenciamento de risco e dinheiro e na ausência de uma estratégia bem pensada.
- A negociação com a tendência no Forex é inerentemente simples, mas isso não significa que seja ineficaz. A concepção e complexidade das estratégias de negociação apenas atrapalharam o trader.
- Para uma determinação mais confiável da presença de uma tendência, deve levar em conta pelo menos 2 períodos (timeframe).
- Pode entender visualmente a direção da tendência da seguinte maneira: o preço do canto inferior esquerdo sobe para o canto superior direito - é uma tendência de alta; o preço do canto superior esquerdo cai para o canto inferior direito - é uma tendência de baixa; o preço fica estável e horizontal - é uma tendência lateral.
- O mercado está estável (plano) cerca de 70% do tempo, no entanto, negociar com tal movimento não vale a pena se você não tiver experiência e um entendimento claro do comportamento do mercado durante as fases de acumulação e distribuição.
- Quanto mais frequentemente o preço tocar a linha de resistência/suporte e repelir, mantém o vetor de movimento, então mais forte e estável será a tendência.
- Se o preço sobe/desce abruptamente, a probabilidade de reversão da tendência é maior. Se a tendência for mais horizontal, subindo/descendo uniformemente, há uma grande probabilidade de que dure muito tempo.
