Estratégia de Comércio Forex com base na Análise Fundamental

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• O objetivo da análise fundamental é calcular o mercado justo de um título, que o trader pode comparar com o preço atual para ver se o título está subvalorizado ou sobrevalorizado.
• A análise fundamentalista em forex inclui as condições econômicas que podem afetar a moeda nacional.
• Existem vários indicadores principais para monitorar ao realizar uma análise fundamental.

Estratégia de Análise Fundamental

Análise fundamental é um método de medir o valor de um título através da análise de fatores econômicos e financeiros relacionados, como a macroeconomia de um país, a eficácia da gestão da empresa, etc. Estratégia de análise fundamental, basicamente por meio desta análise, o trader estuda qualquer coisa que possa influenciar o valor do título.

A análise fundamentalista é usada para identificar se o título está corretamente valorizado no mercado mais amplo, é feita de uma perspectiva macro e micro. A análise começa primeiro a partir de uma perspectiva macro, só então é movida para o desempenho específico da empresa (micro).

Os dados podem ser coletados de registros públicos. Um trader, ao avaliar ações, deve olhar para receitas, ganhos, crescimento futuro, retorno sobre o patrimônio, margens de lucro etc.

Se a análise mostrar que o valor da ação é significativamente menor do que o preço de mercado atual, o sinal é de compra. E vice-versa, se a análise fundamental mostrar que o valor da ação é significativamente maior do que o preço de mercado atual, o sinal é de venda.

A estratégia de análise fundamentalista pode ser categorizada em dois grupos:

• Quantitativa - informações que podem ser apresentadas em números e valores. São características mensuráveis de uma empresa, como receita, lucro, ativos e muito mais.
• Qualitativa - é a natureza de informação, ao invés de sua quantidade. Eles podem incluir a qualidade dos principais executivos de uma empresa, o reconhecimento de sua marca, patentes e tecnologia proprietária.

Normalmente, métodos quantitativos e qualitativos são usados na mistura, ao realizar a análise fundamental.

Estratégia de Análise Fundamental de Forex

Os traders que operam em Forex também usam a análise fundamentalista. A análise fundamentalista do Sinse é sobre considerar o valor intrínseco de um investimento, sua aplicação no forex incluirá a consideração das condições econômicas que podem afetar a moeda nacional.

Aqui estão alguns dos principais fatores fundamentais que desempenham um papel no movimento de uma moeda.

• Indicadores econômicos - Os indicadores econômicos são relatórios publicados pelo governo ou uma organização privada que detalham o desempenho econômico de um país. O trader encontrará aqui taxas e números de desemprego, estatísticas de habitação, inflação, etc.
• GDP - É uma medida da economia de um país e representa o valor total de mercado de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um determinado ano.
• Vendas no varejo - Mede a receita total de todas as lojas de varejo em um determinado país. O relatório de vendas no varejo pode ser comparado ao desempenho comercial de uma empresa de capital aberto. O que pode ajudar o trader a entender melhor a situação do mercado.
• Produção industrial - Os traders geralmente procuram a produção de serviços públicos, que pode ser extremamente volátil, já que o setor de serviços públicos, por sua vez, é altamente dependente das condições climáticas e do comércio e da demanda de energia.
• Índice de Preços ao Consumidor - As medidas de mudança nos preços dos bens de consumo em mais de 200 categorias diferentes, quando comparadas às exportações de um país, podem ser usadas para ver se um país está ganhando ou perdendo dinheiro com seus produtos e serviços.

Existem três indicadores principais a serem observados de perto ao aplicar estratégias de análise fundamental.

• Índice de gerentes de compras (PMI) - É um índice da direção predominante das tendências econômicas nos setores de manufatura e serviços. O PMI é usado para fornecer informações sobre as condições de negócios atuais e futuras para tomadores de decisão, analistas e investidores da empresa.

  MI é lançado uma vez por mês e contém pesquisas de empresas de 19 indústrias primárias. O PMI é baseado em cinco grandes áreas de pesquisa, que contêm perguntas sobre as condições e mudanças de negócios, seja melhorando, sem mudanças ou piorando.

  • Novos pedidos
  • Níveis de estoque
  • Produção
  • Entregas de fornecedores
  • Emprego

  O número do PMI se espalha de 0 a 100, quando o PMI está acima de 50, representa uma expansão em relação ao mês anterior. Quando o PMI está abaixo de 50, representa uma contração, e quando é 50, significa nenhuma mudança.

  A fórmula parece assim, bastante simples:

  PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

  Onde:
  P1 = porcentagem de respostas relatando uma melhoria
  P2 = porcentagem de respostas que relatam nenhuma mudança
  P3 = porcentagem de respostas relatando uma deterioração

  Os traders podem usar o PMI, pois é um indicador importante das condições econômicas. A direção da tendência do PMI tende a preceder mudanças na tendência nas principais estimativas de atividade econômica e produção. Prestar muita atenção ao PMI pode gerar uma previsão lucrativa das tendências em desenvolvimento na economia em geral.

• Índice de preço do produtor (PPI) - É uma medida de inflação com base nos custos de insumos para os produtores. Ele mede os movimentos de preços do ponto de vista do vendedor.

  Existem três áreas de classificação PPI:

  • Indústria
  • Commodities
  • Demanda final e intermediária baseada em commodities

  A medida PPI começa com o número 100 e então e quando a produção aumenta ou diminui, os movimentos podem ser comparados com o número inicial (100).

  Por exemplo, a produção de otomanos tem um PPI de 108 para o mês de março. Os 108 indicam que custaram à indústria de manufatura de otomanos 8% a mais para produzir otomanos em março do que em fevereiro.

• Índice de custo de emprego (ECI) - É uma série econômica trimestral que detalha o crescimento da remuneração total dos funcionários. Ele rastreia o movimento do custo do trabalho, medido por salários e benefícios, em todos os níveis de uma empresa.

  O índice tem uma ponderação base de 100.

  Portanto, a tendência de alta na maioria das vezes representa uma economia forte e em crescimento; os empregadores estão repassando os lucros aos seus empregados por meio de salários e benefícios. Os traders usam este indicador para ideias inflacionárias, uma vez que os salários representam uma grande parte do custo total para uma empresa produzir um produto ou entregar um serviço no mercado.

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Vantagens e desvantagens do ECI

Vantagens do ECI

• O ECI calcula o conjunto total de custos dos funcionários para as empresas, não apenas salários, seguro saúde, pensões e planos de benefício por morte e bônus.
• As taxas de mudança são mostradas a partir do trimestre anterior e em uma base anual.

Desvantagens do ECI

• Os dados são divulgados apenas trimestralmente, e com uma ligeira sobreposição, cobrindo um período de meio do mês.
• O ECI pode ser volátil quando bônus periódicos, pagamentos de comissões e similares são levados em consideração (especialmente no final do ano, os bônus são maiores).

Conclusão da estratégia de análise fundamental

Existem muitos indicadores econômicos que podem ser usados para avaliar os fundamentos de forex. É importante dar uma olhada completa não apenas nos números, mas também entender o que eles significam e como afetam a economia de uma nação. Se a análise fundamental for feita corretamente, pode ser um recurso inestimável para qualquer trader de moeda fazer uma escolha certa.