Análise Técnica Forex - Estratégias Forex

Estratégia de Análise Técnica

Análise Técnica é a ferramenta mais útil em que um trader pode confiar. Ajuda a prever movimentos de preços examinando dados históricos, o que é mais provável de acontecer com base em informações anteriores. Porém, a grande maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.

Antes de mergulhar nas estratégias de análise técnica, há mais uma coisa que os traders fazem, geralmente há duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a de baixo para cima. Basicamente, a abordagem de cima para baixo é primeiro uma análise macroeconômica e, em seguida, um foco em títulos individuais. A abordagem ascendente concentra-se em ações individuais, em vez de uma perspectiva macroeconômica.

Estratégias de análise técnica de Forex

A primeira estratégia mais importante a se ter em mente ao escolher uma estratégia de análise técnica Forex, seguir um único sistema o tempo todo não é suficiente para uma negociação bem-sucedida.

• Estratégia de negociação de Tendências Forex - Como em qualquer outro campo, a tendência é a direção em que o mercado se move. O mercado de câmbio estrangeiro não se move em linha reta, mas sim em ondas sucessivas com picos claros de altos e baixos.
• Estratégia de negociação de faixa Forex - Geralmente está associado à falta de direção do mercado e é usado quando não há tendência, podendo ser implementado a qualquer momento, mas a estratégia, novamente, é mais útil nos casos em que o mercado está sem direção. Além disso, existem diferentes tipos de intervalos que estão por trás da estratégia, aqui estão eles:
  • Faixa Retangular - O preço de um título é negociado dentro de uma faixa limitada em que os níveis de resistência e suporte são paralelos entre si, lembrando a forma de um retângulo. Este modelo tem prós e contras: Prós - Faixas retangulares indicam um período de consolidação e tendem a ter períodos de tempo mais curtos do que outros tipos de faixa, o que pode levar a oportunidades de negociação mais rápidas. Contras - Esses intervalos podem ser confusos para os traders que não procuram padrões de longo prazo que podem influenciar a formação do retângulo.

  • Faixa Diagonal - O preço desce ou sobe por meio de um canal de tendência inclinada, este canal pode ser retangular, alargado ou estreito. Este modelo também tem prós e contras:

    Prós - Com intervalos diagonais, os rompimentos tendem a acontecer no lado oposto do movimento de tendência, o que dá aos traders uma vantagem em antecipar rompimentos e obter lucro.

    Contras - Embora muitos rompimentos de intervalo diagonal ocorram de forma relativamente rápida, alguns podem levar meses ou anos para se desenvolver, o que torna difícil para os traders tomarem decisões com base em quando eles esperam que um rompimento ocorra.

  • Faixas de continuação - É um padrão gráfico que se desdobra dentro de uma tendência. Prós - As faixas de continuação podem ocorrer com frequência no meio de tendências contínuas e geralmente resultam em um rompimento rápido, que gerou lucro rapidamente. Contras - Como os padrões de continuação ocorrem dentro de outras tendências, há complexidade adicional para avaliar essas negociações, o que torna as faixas de continuação um pouco complicadas, especialmente para traders novatos.
  • Faixas Irregulares - Em uma faixa irregular, determinar as áreas de suporte e resistência pode ser difícil, mas possível. Prós - os intervalos irregulares podem ser uma grande oportunidade de negociação para os traders capazes de identificar as linhas de resistência que constituem essas faixas. Contras - a complexidade dos intervalos irregulares muitas vezes exige que os traders usem ferramentas de análise adicionais para identificar esses intervalos e possíveis rompimentos.

• Guia de Estratégia de Negociação de Suporte e Resistência - O suporte e a resistência referem-se ao ponto de preço além do qual as ações não têm tendência de cair ou subir. Os níveis são usados para determinar em qual direção negociar e em que nível de preço os traders devem entrar ou sair das posições. Para compreender o núcleo da estratégia de negociação de suporte e resistência, os traders devem entender o que é um nível horizontal.

  • Níveis de suporte - representa o preço mais baixo pelo qual as ações tendem a ser negociadas.
  • Nível de resistência - representa o preço mais alto pelo qual as ações tendem a ser negociadas.

  Esses termos são usados para se referir a níveis de preços em gráficos que tendem a agir como barreiras, evitando que o preço de um ativo seja empurrado em uma determinada direção. A formação da linha de suporte está sujeita às leis de oferta e demanda, quando o preço das ações cai, a demanda aumenta, assim, a linha de suporte se forma, o mesmo acontece com a linha de resistência apenas vice-versa.

  Quando a zona de suporte ou resistência é identificada, esses níveis de preços podem servir como pontos de entrada ou saída em potencial porque, quando um preço atinge um ponto de suporte ou resistência, ele fará uma de duas coisas, saltar para longe do nível de suporte ou resistência, ou violar o nível de preço e continuar em sua direção, até atingir o próximo nível de suporte ou resistência.

• Estratégias de negociação de gráficos Forex - São desenvolvidas na análise de padrões de gráficos. A análise dos gráficos dá aos traders a oportunidade de olhar para os dados históricos, ver as tendências gerais dos movimentos de preços, identificar os mesmos padrões ao longo do tempo, etc. Dependendo de quais informações o trader está procurando e tem em mãos, ele pode escolher o gráfico mais conveniente para a análise.

  Existem certos tipos de gráficos: o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de velas e o gráfico de pontos e figuras. Ao usar os seguintes padrões de gráficos técnicos, os traders são capazes de tomar decisões de negociação mais precisas:

  Padrões de continuação - padrão de preço que denota uma interrupção temporária de uma tendência existente.

  • Flâmulas - A principal característica das flâmulas é que as linhas de tendência se movem em duas direções, uma é a linha de tendência para baixo e a outra uma linha de tendência para cima. As duas linhas de tendência acabam se unindo e isso representa um sinal para operar.
  • Bandeiras - Construída a partir de duas linhas de tendência paralelas que podem se inclinar para cima, para baixo ou lateralmente - uma bandeira que tem uma inclinação para cima aparece como uma pausa em uma baixa, uma bandeira com uma tendência para baixo mostra uma quebra durante um mercado com tendência de alta.

  • Cunhas - Estão usando duas linhas de tendência convergentes, uma cunha é caracterizada por duas linhas de tendência que se movem na mesma direção, para cima ou para baixo.

    Uma cunha inclinada para baixo representa uma pausa durante uma tendência de alta, uma cunha inclinada para cima mostra uma interrupção temporária durante um mercado em queda. O volume normalmente diminui durante a formação do padrão, apenas para aumentar quando o preço sobe ou desce do padrão de cunha.

    Uma cunha inclinada para baixo representa uma pausa durante uma tendência de alta, uma cunha inclinada para cima mostra uma interrupção temporária durante um mercado em queda. O volume normalmente diminui durante a formação do padrão, apenas para aumentar quando o preço sobe ou desce do padrão de cunha.

  • Triângulos - São os padrões de gráfico mais populares entre outros usados na análise técnica, uma vez que ocorrem com mais frequência em comparação com outros padrões.

    Existem 3 tipos mais comuns de triângulos, simétricos (ocorrem quando duas linhas de tendência convergem uma em direção à outra e sinalizam apenas que é provável que ocorra um rompimento, não a direção), triângulos ascendentes (caracterizados por uma linha de tendência superior plana e uma crescente linha de tendência inferior e sugere que um rompimento mais alto é provável) e triângulos descendentes (têm uma linha de tendência inferior plana e uma linha de tendência superior descendente que sugere que um colapso provavelmente ocorrerá). Esses padrões de gráfico podem durar de algumas semanas a vários meses.

  • Taça e alças - É um padrão de continuação de alta em que uma tendência de alta foi interrompida, mas continuará quando o padrão for estabelecido. Primeiro vem a forma de "V" com agudos iguais em ambos os lados da xícara, depois a "alça" em uma tendência mais estável, padrão mais plano e contido com aumento mais lento.

• Padrões de Reversão - O padrão de preço que sinaliza uma mudança na tendência predominante é conhecido como padrão de reversão.
  • Cabeça e ombros - Os padrões podem aparecer no topo ou no fundo do mercado como uma série de três impulsos: um pico inicial seguido por um segundo e maior e, em seguida, um terceiro impulso que imita o primeiro.
  • Topo Duplo - Onde o mercado fez duas tentativas malsucedidas de romper um nível de suporte ou resistência, age de forma semelhante ao fundo duplo e pode ser um poderoso sinal de negociação para uma reversão de tendência. Os padrões são formados quando um preço testa o mesmo nível de suporte ou resistência três vezes e é incapaz de romper.
  • Gaps - Ocorrem quando há um espaço vazio entre dois períodos de negociação que é causado por um aumento ou diminuição significativa no preço.

• Estratégia de negociação por volume de Forex - Volume de negociação é o número de títulos negociados durante um determinado período. Quanto maior o volume, maior o grau de pressão, o que, dependendo do número de nuances, pode indicar o início de uma tendência. A análise de volume pode ajudar a compreender a força da ascensão e queda de ações individuais e mercados em geral.

  Para determinar isso, os traders devem olhar para as barras de volume de negociação, apresentadas na parte inferior do gráfico. Qualquer movimento de preço é mais significativo se acompanhado por um volume relativamente alto + um volume fraco. Nem todos os tipos de volume podem influenciar na negociação, e o volume de grandes quantias de dinheiro que é negociado no mesmo dia e afeta muito o mercado.

  Existem algumas etapas gerais a serem seguidas, antes de tomar decisões de negociação.

  • Confirmação de tendência - Os traders precisam de números cada vez maiores e de entusiasmo cada vez maior para continuar empurrando os preços para cima. Aumentar o preço e diminuir o volume pode sugerir falta de interesse, isso pode ser um aviso de uma reversão potencial. Uma queda (ou aumento) de preço com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda (ou alta) de preço em grandes volumes é um sinal mais forte de que algo na ação mudou fundamentalmente.
  • Movimentos de exaustão e volume - Em um mercado em alta ou em queda, vemos o esgotamento do movimento tipicamente, movimentos bruscos de preços, combinados com um aumento acentuado no volume, sinalizam o fim potencial da tendência.
  • Sinais de alta - O volume pode ser útil para detectar sinais de alta. Por exemplo, o volume aumenta quando o preço cai e, em seguida, o preço sobe e desce novamente. Se o preço não cair abaixo da mínima anterior quando voltar, e o volume diminuir durante a segunda queda, isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.
  • Reversões de volume e preço - Se, após um movimento prolongado de preço para cima ou para baixo, o preço começar a flutuar com pouco movimento de preço e grande volume, isso pode indicar uma reversão e os preços mudarão de direção.
  • Volume e breakouts vs. breakouts falsos - No rompimento inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Poucas mudanças no volume ou queda no volume em um rompimento indicam falta de interesse, maior probabilidade de um falso rompimento.
  • Histórico do Volume - O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparar o volume de hoje com o de 50 anos atrás pode fornecer dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, os resultados mais relevantes provavelmente serão.
  • Histórico do Volume - O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparar o volume de hoje com o de 50 anos atrás pode fornecer dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, os resultados mais relevantes provavelmente serão.
• Estratégia de análise de Período de tempo múltiplo - Analisar o preço do título em diferentes intervalos de tempo e detectar "círculos de negociação", ou seja, descobrir padrões repetitivos e tirar proveito deles. Isso pode ser feito em escalas de prazos menores ou maiores. O processo começa a partir da determinação exata da direção do mercado em prazos mais longos, em seguida, aprofundando-se em escalas de tempo mais curtas, por exemplo, Gráficos de 5 minutos.
• Indicadores técnicos em estratégias de negociação Forex - São baseados em padrões de sinais formados por preço, volume e contratos em aberto de um título. A análise técnica é a negociação que ajuda a avaliar os investimentos e identificar oportunidades de negociação por meio da análise das tendências estatísticas obtidas na atividade de negociação. Existem dois tipos básicos de indicadores técnicos.
  • Sobreposições (são aplicadas sobre os preços no gráfico de câmbio)
    • Moving Average (Média Móvel) - A razão para calcular a média móvel de uma ação é ajudar a suavizar os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. As flutuações aleatórias de curto prazo no preço de uma ação ao longo de um período de tempo especificado são atenuadas.
    • Bollinger Bands (Bandas de Bollinger) - Ferramenta definida por um conjunto de linhas de tendência, aplicada dois desvios padrão (positivamente e negativamente) de uma média móvel simples (SMA) do preço de um título. Isso dá aos investidores uma probabilidade maior de identificar corretamente quando um ativo está sobrevendido ou comprado em excesso.
    Osciladores (são aplicados acima ou abaixo de uma tabela de preços)
    • Stochastic Oscillator (Oscilador Estocástico) - É um indicador de movimento que compara um determinado preço de fechamento de um título a uma faixa de seus preços durante um determinado período de tempo. Stochastic Oscillator é usado para gerar sinais de negociação de sobrecompra e sobrevenda, utilizando um intervalo limitado de valores de 0–100. A ideia geral é que em um mercado com tendência de alta, os preços fecharão perto da máxima, e em um mercado com tendência de queda, os preços fecharão perto da mínima.
    • Convergência/divergência de média móvel (MACD) - É um indicador de movimento de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. MACD indicator dispara sinais técnicos quando cruza acima (para comprar) ou abaixo (para vender) sua linha de sinal. Isso ajuda os investidores a entender se o movimento de alta ou baixa no preço está se fortalecendo ou enfraquecendo.
    • Relative Strength Index (RSI) (Índice de Força Relativa) - É um indicador de movimento usado na análise técnica que mede a magnitude das mudanças recentes de preços para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de uma ação ou outro ativo. RSI indicator é exibido como um oscilador, um gráfico de linha que se move entre dois extremos e pode variar de 0 a 100.

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Estratégias Técnicas de Negociação

A ideia por trás das estratégias técnicas de negociação é encontrar uma forte tendência seguida pela reversão dos preços. A reversão deve durar um curto período de tempo, assim que a retração de preços pausar a tendência será retomada e continuará se movendo na direção da tendência predominante.

A negociação de análise técnica é útil para qualquer tipo de mercado de negociação de ações, negociação de Forex e, até mesmo negociação de criptomoeda. Por exemplo, um investidor poderia usar a análise técnica de uma ação como (S-GOOG) Alphabet Inc. - obter um relatório para decidir se é uma compra ou não em 2021. O gráfico pode mostrar o preço da Alphabet e o volume de negociação.