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Estratégia para negociação por níveis de suporte e resistência
O que são linhas de suporte/resistência e como desenhá-las num gráfico?
Entre as ferramentas de análise técnica fundamentais e mais utilizadas, os níveis de resistência e suporte (R/S) ocupam um lugar especial. Além disso, as estratégias baseadas nelas são utilizadas não apenas por iniciantes na área de negociação, mas também por traders bastante experientes, que têm muitas outras ferramentas à sua disposição, bem como uma vasta experiência em negociação. Então, por que essas linhas simples se tornaram tão adotadas pelos investidores? Vamos pensar sobre isso juntos.
Os níveis de suporte e resistência são zonas condicionais alocadas pelos traders (cada um individualmente) para os extremos (ou seja, mínimos e máximos) do preço em um determinado período de tempo. Ao definir essas zonas, muitas vezes são representadas como linhas, no entanto, para calcular todos os riscos e colocar as ordens corretamente, é ainda melhor representar as zonas R/S no gráfico. Deve ser entendido que as linhas de suporte e resistência em diferentes períodos de tempo serão traçadas de maneiras completamente diferentes. Deve-se notar também que as linhas de resistência/suporte em períodos de tempo maiores, como H1, H4, D1 e mais, são mais confiáveis e a probabilidade de rompê-las é menor, o que não pode ser dito sobre as linhas desenhadas em M1, M5 ou M15 . Não há regras específicas para desenhar níveis por corpos de velas ou por suas sombras: os especialistas ainda não concordaram sobre essa questão.
Razões para a formação de zonas de suporte e resistência
Para compreender como se formam as zonas de resistência/suporte e como utilizá-las, é necessário analisar o componente psicológico deste fenômeno. Dependendo da prevalência de um dos três grupos condicionais no mercado, uma tendência de mercado se formada:
- De baixa (sã abertas posições de venda)
- De alta (são abertas posições de compra)
- Indecisa (ainda não entrou no mercado)
Vamos imaginar uma situação em que o preço flutua num flat próximo à linha de suporte. Os ursos vendem os ativos, os touros compram ativamente e, nesse momento, o preço começa a subir. Nessa situação, os ursos se arrependem de abrir posições de vendas e, no primeiro retorno do preço para a linha de suporte, eles fecharão as suas posições para “ficar com as suas”. Os touros estão felizes com esta situação, já que suas posições levam ao lucro quando o preço sobe, e na primeira correção de preço para a linha de suporte, eles entrarão na posição de compra novamente, porque acreditam que o preço vai saltar do nível de suporte novamente. Os traders que ainda não abriram posições vêm que a tendência lateral se transformou em uma tendência de alta e consideram o momento de correção de preço e sua recuperação do nível de suporte como o mais favorável para abertura de posições de compra. Assim, podemos ver um claro humor de COMPRA entre os traders no primeiro, mesmo pequeno movimento de preço em direção à linha de suporte. E quando isso acontece, um grande número de participantes aparece no mercado que abre posições de COMPRA, ou seja a demanda aumenta drasticamente e a oferta não a acompanha, o que faz com que o preço sobe, como os traders esperavam. A situação se espelha no caso da linha de resistência, onde o resultado é um aumento acentuado da oferta e a demanda cai. Com a ajuda de um exemplo tão banal, vemos uma relação direta entre a relação oferta e demanda e o vetor dos níveis de Suporte/Resistência. É por isso que os níveis de suporte/resistência são frequentemente chamados de níveis de oferta/demanda.
Como operar nos níveis de suporte e resistência?
Descobrimos as razões que formam as zonas R/S. Agora, vamos analisar as estratégias de negociação com base nos níveis de suporte e resistência. Quando o preço no gráfico se aproxima da linha de suporte/resistência, espera-se que ele salte para fora dessa linha ou rompa. Com base nisso, 3 tipos de negociação são distinguidos, levando em consideração os níveis de Suporte/Resistência: a negociação na recuperação do nível, negociação no rompimento do nível, tipo misto de negociação.
Negociando na recuperação do nível.
A partir do exemplo considerado acima, pode-se ver que com um acúmulo significativo de potencial de alta, depois que o preço se aproxima da linha de suporte, é mais provável que ocorra a reversão do preço em relação ao nível. Então você pode abrir negociações em Long, definindo o stop loss abaixo do nível de suporte. Quando o preço se move para a linha de resistência e sentimentos de baixa prevalecem no mercado, então, quando o preço atinge o nível de Resistência, os traders começam a abrir operações de venda ativamente, como resultado do qual o preço salta do nível e desce. Nesse caso, o stop loss é colocado acima do nível de resistência. O uso da ordem take profit e do modo trailing stop também reduz o risco de perdas e ajuda a fixar os lucros a tempo. A recuperação dos níveis ocorre mais frequentemente em flat (e o mercado permanece nesta fase cerca de 70% do tempo), uma vez que o preço alternadamente salta de um nível para outro, portanto, tal negociação é bastante atraente para cambistas e traders de curto prazo: o lucro insignificante por negociação é compensado por sua frequência.
Negociação no rompimento do nível.
Com grandes volumes no mercado e um forte movimento de tendência, o preço, ao invés de reverter da linha de suporte/resistência, pode quebrar. Este comportamento de preço é usado por defensores da negociação de tendências.
- Se o preço rompe o nível de resistência para cima, então retorna a esse nível no momento da correção, então o preço nem sempre consegue rompê-lo do lado reverso e empurra para cima a partir do nível, formando uma tendência de alta. Assim, a linha de resistência após quebrá-la se torna uma linha de suporte.
- Se o preço rompe a linha de suporte de cima para baixo, ao retornar a esta linha, o preço nem sempre pode rompê-lo do lado oposto, então ele se repele da linha e continua seu movimento de queda, criando uma tendência de baixa. Nesse caso, a linha de suporte após o rompimento é transformada em linha de resistência.
- Também há casos em que o preço, tendo rompido o nível de suporte/resistência, o rompe novamente ao se aproximar do lado oposto durante a correção e retorna ao corredor de preço anterior. Essa quebra de nível é chamada de falsa.
Principais pontos de negociação por níveis S/R
- A negociação por níveis de suporte e resistência é adequada para todos os tipos de mercados: moeda, commodities, ações. Além disso, é aplicável a qualquer período de tempo.
- Os princípios dessa negociação são simples e diretos.
- É fácil identificar zonas de suporte e resistência usando médias móveis e linhas de tendência em qualquer período de tempo. Frequentemente, eles próprios atuam como níveis de Suporte/Resistência.
- Os níveis são uma ferramenta universal para análise técnica. Eles são os mais objetivos, pois a maioria dos traders é guiada por eles.
- Quanto mais frequentemente um nível é testado, mais sustentável ele é considerado. No entanto, você precisa ser extremamente cuidadoso para perceber mudanças na tendência e sua possível reversão no tempo.
- A presença de vários rompimentos falsos indica a estabilidade e a força do nível.
- Os indicadores que ajudam a determinar as linhas R/S são níveis de Fibonacci, médias móveis de pelo menos dois grandes períodos com um valor numérico redondo, o algoritmo de linhas, o indicador PZ, indicadores IchimokuSuppRes, pontos de pivô, bandas de Bolinger, fractais e muitos outros.
Como conclusão, deve-se notar que os conceitos de níveis de suporte e resistência não são novos na negociação, muitos investidores são guiados por eles e constroem suas estratégias de acordo. No entanto, há quem acredite que os níveis construídos com dados antigos podem ser úteis na análise da evolução do mercado no passado, mas não na previsão do movimento futuro, uma vez que não há garantia de que o mercado se comportará de uma forma ou outro, porque há um grande número de fatores que influenciam no mercado, e o comportamento de milhões de traders no mercado é imprevisível.
