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Handel: Brent gegen Russischen Rubel - &BRENT/RUB
Brent gegen Russischen Rubel Investing
Typ:
PCIInstrument : &BRENT/RUB
Brent / Russischer Rubel Beschreibung
Persönlich gestaltetes Instrument &BRENT/RUB spiegelt die Preisdynamik von einem Barrel Brent gegen russischen Rubel wieder. Das Instrument besteht aus dem notierten Brent-Future gegen russischen Rubel aufgrund des Kreuzkursmusters. Die Basis- und Kursteile des Spreads sind n US-Dollar notiert. Das Öl ist durch das Instrument #C-BRENT - kontinuierlichen Differenzkontrakt (CFD) auf Brent-Future vertreten.
Advantage
Es muss erwähnt werden, dass Spreadinstrument &BRENT/RUB für die fundamentale Analyse makroökonomischer Politik der Russischen Föderation (RF) und für den Handel innerhalb des Preiskanals verwendet wird: Kauf näher der Unterstützungslinie, Verkauf näher der Widerstandslinie.
Eigenschaften des persönlich gestalteten Instruments &BRENT/RUB:
- Währungsreserven der Zentralbank der RF werden mit den Supergewinnen von den Verkäufen von Energiemitteln sichergestellt. Ölexport beträgt 66 % (2014) vom gesamten Energieexport. Die Einnahmen von der Energiewirtschaft betragen 51 % von Einnahmen des Bundeshaushaltes, was auch erlaubt, die Trends für die öffentliche Sektorfinanzierung vorauszusagen und Wirtschaftsprogramme zu vergrößern;
- Das langfristige Rating der russischen Wirtschaft klärt sich von den weltweiten Preisen für das Erdöl und dem Umfang der Goldwährungsreserven, die die Stabilität und die Kreditfähigkeit der Wirtschaft gewährleisten. Deshalb kann sich die Festigung des Rubels vom Preisanstieg für die Energieressourcen und umgekehrt klären.
Sie können die theoretischen Grundlagen der Bildung des Indexes unten in der Abteilung "Anwendungsbereich" finden.
Struktur
Parameter
Geschäftszeiten
Anwendungsbereich
Struktur
| &BRENT/RUB | № | Vermögen | Volumen / 1 PCI | Prozentsatz | Volumen (USD) / 1 PCI | Messeinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisteil | 1 | #C-BRENT | 4.4271 | 37.790 | 377.9000 | barrels |
| Kursteil | 1 | RUB | 4.286 | 0.0100 | 0.1000 | RUB |
Parameter
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
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Spread in Pips | |||
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Floating Spread in pips | |||
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Orderdistanz in Pips | |||
| Swap (Long/Short) in Pips auf Vol. | |||
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Verfügbare Volumina | |||
| 1Pip-Wert in USD für das Vol. |
Geschäftszeiten
| Wochentag | Börsenstunden (MEZ) | Lokale Handelszeiten |
| Montag | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Dienstag | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Mittwoch | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Donnerstag | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Freitag | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Samstag | — | — |
| Sunday | — | — |
Anwendungsbereich
Seit Juni 2014 bis Oktober 2014 hat 1 Barrel Erdöl der Marke BRENT 20 % von seinem ursprünglichen Wert verloren. Zugleich ist der Kurs des russischen Rubels gegen US-Dollar (RUB/USD) in derselben Periode um 30 % gesunken, und ist dadurch auf eine vergleichbare Größe geändert. Diese Gesetzmäßigkeit erklärt sich damit, dass für den Erhalt der Kennziffern des Budgets der Russischen Föderation, das sich hauptsächlich von den Einkünften vom Verkauf des Erdöles gebildet wird, die Zentralbank die natürliche Abschwächung des Rubels nicht behindert hat. Dank der geldlichen Politik der ZB der Russischen Föderation hat die Veränderung von PCI &BRENT/RUB innerhalb der betrachteten Periode 5 % nicht übertreten. Dabei bewegte sich der Preis des Spreadinstruments innerhalb des Preiskanals (siehe die Abb. 1). Die Abwesenheit von Regulierungen führt dazu, dass sich der Rubel unter dem starken Einfluss der Konjunktur auf den energetischen Märkten befindet. In 2014 war die positive Korrelation zwischen dem Preis von Brent und russischen Rubel 70 %.
Es ist nötig, den impliziten Preiseinfluss auf das Erdöl zu beachten. Das Monopol für den Gasexport gehört der russischen Gesellschaft Gazprom, die das Gas zu Europa und GUS entsprechend den langfristigen Verträgen verkauft und seinen Wert an den weltweiten Preisen für das Erdöl hart befestigt. So führt der Preissturz von Brent zur Senkung der Gaseinkünfte automatisch, die zusammen mit dem Erdöl 51 % des russischen Budgets bilden.
Seit 2015 hat die ZB der Russischen Föderation endgültig entschieden, auf die harte Regulierung des Kurses des Rubels zu verzichten.
Fig.1. "&BRENT/RUB" PCI daily chart (2014)
Fig.2. Brent daily chart (2014)
Der Vergleich von zwei Charts erlaubt anschaulich, die Preisbewegung für den Brent-Future und die Seitenbewegung des persönlich gestalteten Instruments &BRENT/RUB vorzustellen. Mit dem blauen Oval ist das vermutete Gebiet für den Verkauf, und mit dem grünen Oval – für den Kauf des Instruments bezeichnet. Der Kauf wird sich im unteren Drittel des Seitenkorridors, der Verkauf – im oberen Anteil verwirklicht. Stop loss kann niedriger als Unterstützungssiveau beim Kauf oder Widerstandsniveau beim Verkauf festgestellt sein. Auf dem betrachteten Gebiet sind 3 Kaufgeschäfte und 6 Verkaufgeschäfte geschlossen, aus denen nur eine verlustbringend ist.
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