- Vzdělávání
- CFD Obchodování
- Jak obchodovat s CFD kontrakty
Jak obchodovat s CFD kontrakty
Kontrakty na rozdíl (CFD) umožňují obchodovat na dynamiku cen světových trhů a hedgovat investiční portfolia proti možným ztrátám.
Cena CFD se určuje na základě cen podkladového instrumentu. Při rostoucích cenách můžete kupovat CFD (nebo jinými slovy, otevřít pozici k nákupu) získáváte zisk po uzavření kontraktu s vyšší cenou. V případě klesajícího trhu prodáváte CFD, nebo otevíráte pozici k prodeji a získáváte zisk uzavřením pozici s nižší cenou.
Obchodování s CFD
V obchodních operacích s CFD existují dvě kótované ceny – “bid” a “ask”. Můžete si koupit CFD za cenu “ask”, rostou-li kotace, prodáváte CFD za cenu “bid”, klesnou-li kotace.
CFD obchodování se uskutečňuje pomocí finanční páky . Máte možnost otevřít pozici a zatímco zaplatit pouze část z celkové ceny obchodu. Pohybuje-li se trh vámi předpokládaným směrem, finanční páka umožní zvýšit zisk. Pohybuje-li se trh proti Vám, finanční páka může přivést k velkým ztrátám: je možná situace Short Margin a dokonce můžete ztratit svůj vklad. Při ovládání svými pozicemi musíte dbát na to, abyste zmírnil/a toto riziko.
IFC Markets Vám dává možnost vstoupit na světové trhy komodit a akcií přes obchodní platformu NetTradeX, která poskytuje unikátní možnost vytvořit a obchodovat s vlastními personálními kompozitními instrumenty (PCI). V současné době IFC Markets nabízí svým zákazníkům více než 500 obchodních instrumentů, včetně CFD na akcie, indexy a komodity, dostupné na obchodní platformě NetTradeX. Princip obchodování s CFD je jednoduchý a velmi podobný tradičnímu obchodování s měnami. Obchodník bud' kupuje určité množství CFD čekáním na zvýšení ceny podkladového aktiva nebo prodává CFD s nadějí na další snížení ceny podkladového aktiva. Potom se uskutečňuje protisměrná operace pro zavření pozice. Tuto vlastnost obchodování s CFD lze považovat za nejdůležitější, jelikož rostoucí a klesající trhy podobně přenášejí zisk.
Příklady obchodování s CFD na akcie
Pozice k nákupu CFD na akcie Intel ( #S-INTC ) – příklad ziskového obchodu.
S nadějí, že akcie Intel zanedlouho zdraží, investor ve výši 3000$ vkládá na svůj obchodní účet Marže pro CFD na akcie činí 2.5% čili velikost finanční páky činí 1:40. Obchodník může zvýšít částku své potenciální investice na 120 000$. Předpokládejme, že akcie Intel při nákupu CFD stojí 30$, a když jeho cena dosáhne 32$, obchodník zavírá pozici.
Otevření pozice
Kotace Intel: | 29.99$/30.00 |
---|---|
Vklad: | 3000$ |
Cena akcií Intel: | 30.00$ |
Obchod: | Nákup 4000 INTC za cenu 30.00$ |
Сena kontraktů: | 120,000.00$ |
Komise:* | -80.00$ |
Zavření pozice
Kotace Intel: | 32.00$/32.01 |
---|---|
Cena akcií Intel: | 32.00$ |
Obchod: | Prodej 4000 INTC za cenu 32.00$ |
Cena kontraktů: | 128,000.00$ |
Komise: | -80.00$ |
Celkový zisk z obchodu: | 7840.00$ |
Pozice k nákupu CFD na akcie Intel ( #S-INTC ) – příklad ziskového obchodu
S nadějí, že akcie Intel zanedlouho zdraží, investor ve výši 3000$ vkládá na svůj obchodní účet. Marže pro CFD na akcie činí 2.5% čili velikost finanční páky činí 1:40. Obchodník může zvýšít částku svých potenciálních investic na 120 000$.
Otevření pozice:
Kotace Intel: | $29.99/30.00 |
---|---|
Vklad: | 3000$ |
Cena akcií Intel: | 30.00$ |
Obchod: | Nákup 4000 INTC za cenu $30.00 |
Сena kontraktů: | 120,000.00$ |
Komise:* | -80.00$ |
Zavření pozice:
Kotace Intel: | 29.00$/29.01 |
---|---|
Cena akcií Intel: | 29.50$ |
Obchod: | Prodej 4000 INTC za cenu 29.50$ |
Сena kontraktů: | 118,000.00$ |
Komise:* | -80.00$ |
Ztráta z obchodu: | 2,000.00$ |
Celková ztráta z obchodu: | 2160.00$ |
Pozice k prodeji CFD na akcie eBay ( #S-EBAY ) – příklad ziskového obchodu
Objevením nových konkurentů na trhu, investor se domnívá, že cena akcií eBay je zvyšena a čeká na pokles ceny. Přináší částku 3000$ na maržový účet. Marže pro CFD na akcie činí 2.5% čili velikost finanční páky činí 1:40. Obchodník může zvýšit částku svých potenciálních investic na 120,000$.
Otevření pozice:
Kotace eBay | 50.00$/50.05 |
---|---|
Vklad: | 3000$ |
Cena akcií eBay: | 50.00$ |
Obchod: | Prodej 2400 eBay za cenu 50.00$ |
Cena kontraktů: | 120,000.00$ |
Komise:* | - 48.00$ |
Zavření pozice:
Kotace eBay: | 45.45$/45.50 |
---|---|
Cena akcií eBay: | 45.50$ |
Obchod: | Nákup 2400 eBay za cenu $45.50 |
Cena kontraktů: | 109,200.00$ |
Komise:* | -48.00$ |
Zisk z obchodu: | 10,800.00$ |
Celkový zisk z obchodu: | 10616.00$ |
Hedgování pomocí kontraktů na rozdíl cen (CFD)
Předpokládejme, že máte 1000 akcií Apple a máte obavy z krátkodobých perspektiv společnosti: vydání nového vlajkového produktu společnosti se zdržuje, zatímco hlavní konkurent Samsung oznámí budoucí vydání nového modelu svého produktu. Aktuální cena akcií Apple činí 100.00$. To jsou hlavní akcie, které vlastníte. Doufáte, že společnost udrží své pozice na trhu a nechcete prodávat tyto akcie.
Jak můžete hedgovat akcie pomocí CFD?
Otevřením pozice k prodeji CFD na akcie Apple ( #S-AAPL ), hedgujete investice z padajících cen akcií.
Prodáváte 1000 CFD na akcie Apple za cenu «bid» - 100$. Podle „Obchodních podmínek“ na naších webech velikost komise pro akcie US společností činí 2 centy na akcii při otevření a uzavření pozice, velikost marže – 2.5%.
Otevření pozice:
Kotace Apple: | 100.00/100.05$ |
---|---|
Vklad: | 2500$ |
Cena akcií Apple: | 100.00$ |
Obchod: | Prodej 1000 AAPL za cenu $100.00 |
Cena kontraktů: | 100,000.00$ |
Komise:* | - 20.00$ |
Zavření pozice:
Kotace Apple: | 95.45/95.50$ |
---|---|
Cena akcií Apple: | 95.50$ |
Obchod: | Nákup 1000 AAPL na cenu 95.50$ |
Cena kontraktů: | 95500.00$ |
Komise:* | -20.00$ |
Zisk z obchodu: | 4500.00$ |
Celkový zisk z obchodu: | 4460.00$ |
Výsledky: jelikož akcie společnosti Apple spadly od 100.00$ do 95.50$, utrpíte ztráty pozice k nákupu 1000 akcií Apple a získáváte zisk z prodeje 1000 CFD na akcie Apple, které mezi sebou vzájemně vyrovnají: Ztráta z nákupu 1000 akcií Apple: (95.50$ - 100.00$)x1000 = -4500$ Zisk z prodeje 1000 CFD na akcie Apple: (100.00$-95.50$)x1000= 4500$ (bez komise ve výši 40.00$)
Je třeba poznamenat, že opačný efekt je také možný – stoupá-li cena akcií Apple, zisk akcií odpovídající ztrátu z CFD nahrazuje a budete muset vložit vklad na maržový účet. Nicméně, ve výše uvedeném příkladu spolehlivé jste ochránil/a akcie Apple před ztrátou ve výši 4 ,500$ za částku 40.00$ komise.
*Při otevření a zavření pozice pro obchodování s CFD na akcie US společností IFC Markets bere komisi ve výši 2 centu za akcii.