- Học tập
- Chiến lược giao dịch Forex
Chiến lược giao dịch Forex
Chiến lược lược Forex
Trong một thị trường biến động mạnh, nơi giá cả biến động nhanh chóng, các nhà giao dịch đang rất cần một thứ gì đó hữu hình để dựa vào, đây là các chiến lược giao dịch ngoại hối. Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để giúp quyết định mua hoặc bán một cặp ngoại tệ.
Các chiến lược giao dịch ngoại hối có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai. Các chiến lược thường được xây dựng dựa trên các tín hiệu giao dịch, về bản chất là các yếu tố kích hoạt hành động. Có nhiều ngoại hối nổi tiếng các chiến lược giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy hoặc các nhà giao dịch có thể tự xây dựng chiến lược của riêng họ. Bạn cũng có thể quan tâm đến một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất - giao dịch tiền điện tử. Để nâng cao kiến thức về giao dịch tiền điện tử, bạn có thể tìm hiểu chiến lược giao dịch tiền điện tử.
Các loại chiến lược giao dịch
Giao dịch swing
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch dài hạn, khi các giao dịch được giữ nguyên từ vài ngày đến, đôi khi vài tuần. Bản chất của chiến lược giao dịch xoay vòng là tận dụng các biến động lớn của thị trường "swings".
Phân tích cơ bản đóng một vai trò quan trọng trong khung thời gian dài hơn. Các động thái định hướng mạnh mẽ thường được kích hoạt bởi các tin tức thị trường quan trọng hoặc bất ngờ, chẳng hạn như báo cáo thu nhập doanh nghiệp hoặc các cuộc họp của ngân hàng trung ương, có nghĩa là các nhà giao dịch swing cần phải nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của thị trường.
Có nhiều cách để phát triển chiến lược giao dịch đáng tin cậy. Dưới đây là các kỹ thuật giao dịch swing phổ biến nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn.
Chiến thuật giao dịch Swing
- Cắt ngang đường trung bình trượt - MA ngắn hạn vượt lên trên MA dài hạn, đó là tín hiệu mua, vì nó cho thấy xu hướng đang tăng. Đây được gọi là "chữ thập vàng".
- Mô hình cái cốc và tay cầm - Cốc và tay cầm là một mẫu biểu đồ kỹ thuật giống với cốc và tay cầm trong đó cái cốc có hình chữ "u" và tay cầm có độ lệch nhẹ. Một chiếc cốc và xử lý được coi là một tín hiệu tăng giá mở rộng xu hướng tăng và được sử dụng để phát hiện cơ hội mua.
- Mô hình đầu và vai - Mô hình đầu và vai là một chỉ báo kỹ thuật có mô hình biểu đồ được mô tả bởi ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau và ở giữa là cao nhất. MỘT mô hình đầu và vai mô tả sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm.
- Lá cờ - Lá cờ là các khu vực tập chung các giao động, sau khi thoát ra sẽ đi theo xu hương lúc thoát. Mô hình thường bao gồm từ năm đến hai mươi thanh giá. Các mẫu las cờ có thể là xu hướng tăng (cờ tăng) hoặc xu hướng giảm (cờ giảm).
- Tam giác - Hình tam giác là một mẫu biểu đồ, được mô tả bằng cách vẽ các đường xu hướng dọc theo một phạm vi giá hội tụ, ngụ ý sự tạm dừng trong xu hướng đang thịnh hành. Các nhà phân tích kỹ thuật phân loại tam giác là các mô hình tiếp tục.
Các thanh nến đảo chiều chiều
Các thanh nến đảo chiều chính cũng có thể được sử dụng để bổ sung cho các chiến thuật cơ bản nhằm thực hiện chính xác hơn. Sự đảo chiều chính là một mô hình giao dịch trong một ngày có thể báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng. Các tên thường dùng khác đối với sự đảo ngược quan trọng bao gồm "đảo chiều một ngày" và "ngày đảo chiều".
Chiến lược giao dịch mà làm việc
Có rất nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối lưu hành trong giao dịch và đôi khi có thể khiến bạn bối rối khi chọn chiến lược nào. Cái nào hoạt động? Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những cách thành công nhất.
Đây là những chiến lược giao dịch hoạt động tốt trong quá trình thực hiện giao dịch ngoại hối.
Scalping chiến lược giao dịch rất phổ biến trong giao dịch ngoại hối , các nhà đầu tư tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ các động thái nhỏ thường xuyên xảy ra và ưu tiên các thị trường không dễ bị biến động giá đột ngột. Chiến lược bao gồm việc mở một vị trí số lượng lớn. Điểm bất lợi của việc mở rộng quy mô là các nhà giao dịch không có khả năng duy trì một giao dịch quá lâu, cộng với việc mở rộng quy mô sẽ mất rất nhiều thời gian và sự chú ý để tìm cơ hội giao dịch mới.
Ví dụ: một nhà giao dịch mở rộng quy mô để thu lợi từ biến động giá khi giao dịch Cổ phiếu Adidas AG với giá 318 đô la. Nhà giao dịch sẽ mua và bán một lượng lớn cổ phiếu Adidas AG, giả sử là 100.000 và bán chúng với giá chuyển động của một lượng nhỏ. Mức tăng giá có thể thấp từ 0,05 đô la trở xuống, tạo ra lợi nhuận nhỏ từ mỗi cổ phiếu, nhưng vì mua và bán số lượng lơn nên lợi nhuận có thể lớn.
Chiến lược giao dịch trong ngày đề cập đến giao dịch trong ngày. Rất đơn giản - tất cả các giao dịch phải mở và đóng trong ngày giao dịch. Chiến lược giao dịch trong ngày có thể áp dụng ở tất cả các thị trường, mặc dù nó được sử dụng nhiều hơn trong giao dịch tiền tệ. Khi thực hiện chiến lược giao dịch trong ngày, nhà giao dịch theo dõi và quản lý các giao dịch mở trên thị trường trong suốt cả ngày.
Lưu ý, giữ vị trí qua đếm có thể mất phí.Loại chiến lược này thường dựa trên tin tức, các sự kiện được lên lịch cụ thể - tin tức kinh tế, thống kê, bầu cử, lãi suất. Về cơ bản, một trong những cách để thực hiện chiến lược này là chú ý đến tin tức có thể ảnh hưởng đến tiền tệ và hành động theo đó. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường xuyên giao dịch tích cực hơn vào buổi sáng, vì hầu hết các tin tức đều được công bố vào thời điểm đó.
Đây là một vài quy tắc bất thành văn mà các nhà giao dịch nên tuân theo để đảm bảo bản thân khỏi rủi ro :
- Các nhà giao dịch hàng ngày tuân theo quy tắc một phần trăm - không bao giờ đặt nhiều hơn 1% vốn hoặc tài khoản giao dịch vào một giao dịch duy nhất. Nếu một nhà giao dịch có 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch, thì vị trí trong bất kỳ công cụ nhất định nào sẽ không & apos; t hơn $ 100.
- Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời - là mức giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu và lỗ trong giao dịch (điều này xảy ra khi giao dịch không diễn ra như kế hoạch đã định, theo cách đó là một sự cắt giảm cách tiếp cận tổn thất).
- Đặt điểm Chốt lời là mức giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và thu lợi nhuận từ giao dịch.
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn, một số người gọi nó là chiến lược “mua và giữ”. Trong chiến lược Giao dịch Vị thế, các nhà giao dịch thường sử dụng các biểu đồ dài hạn, từ hàng ngày đến hàng tháng và với kết hợp các phương pháp khác thiết lập xu hướng của thị trường hiện tại. Loại giao dịch này kéo dài từ vài ngày đến vài tuần hoặc hơn. Ý tưởng chính của chiến lược giao dịch vị thế là xác định hướng của thị trường và tận dụng.
Những biến động nhỏ của thị trường không được coi là quan trọng vì chúng không tạo ra xu hướng, do đó không ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch vị thế, không giống như Scalping nơi toàn bộ chiến lược dựa trên đó. Kể từ khi giao dịch vị thế chiến lược dựa trên phân tích cơ bản là hợp lý để giám sát các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, diễn biến chính trị cũng như các chỉ số kỹ thuật dài hạn và môi trường kinh tế vĩ mô.
Chiến lược giao dịch giựa trên phân tích thị trường Forex
Đa số chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật của thị trường Forex. Cùng vói phân tích kỹ thuật có thể tìm ra các quy chế thay đổi tỷ giá. Các nguyên tắc này bao gồm trong phân tích vĩ mô, kỹ thuật và đánh giá tâm lý thị trường
Các phương pháp nói trên sẽ giúp tìm kiếm trend cho phép đánh giá các biến động sau này. Nếu phân tích kỹ thuật chủ yếu là dựa trên biểu đồ và toán học thì phân tích vĩ mô bao gồm đến dữ liệu kinh tế và tin chính trị mà có thể tác động mạnh đến tỳ giá ngoại tệ. Thêm một kỹ thuật khác là dựa trên phân tích tâm lý thị trường mà phu thuộc vào các trader lớn trên thị trường. Dưới đây bạn có thể xem thêm thông tin về các phương pháp phân tích.
Chiến lược phân tích kỹ thuật Forex
Phân tích kỹ thuật Forex là một loại phân tích giựa trên tìm hiểu về biểu đồ lịch sử tỷ giá để có thể dự đoán giá sau này. Trader có thế thiết lập ra cho mình một chiến lược đầu tư với áp dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuạt, trend, đường hỗ trợ và kháng cự, theo dõi biểu đồ tỷ giá khác nhau.
Phương pháp phân tích kỹ thuật là dụng cụ hiệu quả để đánh giá tài sản. Mục đích cơ bản của phương pháp này là dùng biểu đồ giá và các biểu đồ phân tích kỹ thuật tìm ra quy luật giao động để có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể tìm ra xu hướng của thị trường sau này.
Giao Dịch Theo xu Hướng - Xác định xu hướng forex
Trend là một xu hướng, một hướng di chuyển của thị trường, thực sự là một khái niệm cơ bản của lý thuyết phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật đều phục vụ một mục đích duy nhất - để hiểu xu hướng thị trường hiện tại. Không có gì bí mật khi thị trường trao đổi tiền tệ không thể đi theo một đường thẳng. Quỹ đạo của nó là một loạt các dao động giống như sóng với các mức cao và thấp, hoặc như các nhà giao dịch thường nói, đỉnh và đáy.
Giao Dịch Theo xu Hướng
Giao dịch theo xu hướng chính xác được coi là một chiến lược giao dịch cổ điển, vì nó là một trong những chiến lược đầu tiên trong số đó và chiếm một vị trí thích hợp ngày nay. Chúng tôi tin tưởng rằng giao dịch theo xu hướng sẽ không mất đi sự liên quan giữa các nhà giao dịch trên khắp thế giới trong tương lai. Tất cả nhờ vào 3 nguyên tắc chính, nhưng đơn giản:
- Mua, nếu trend lên, xu hướng thị trường tăng lên
- Bán nếu xu hướng thị trường xuống.
- Đợi, nếu tỷ giá không đi lên hoặc không đi xuống mà cứ đi ngang, chúng ta gọi là thị trường đang trong giai đoạn flat (phẳng).
Xu hướng ngang
Chiến lược theo sau xu hướng có thể được sử dụng khi giao dịch trên nhiều khung thời gian, nhưng các dự báo chính xác nhất và rủi ro thấp hơn liên quan đến giao dịch trung và dài hạn, nơi các xu hướng “dài hạn” và mạnh mẽ hơn được quan sát. Giao dịch theo xu hướng là rất tốt cho các nhà giao dịch swing, các nhà giao dịch vị thế, tức là những người nhìn thấy và dự đoán hướng chuyển động của thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, cả những người swing và những người giao dịch trong ngày cũng nắm bắt được xu hướng, nhưng nhỏ hơn nhiều và rất ngắn hạn, một loại biến động trong xu hướng chính.
Bằng cách này hay cách khác, bất kỳ nhà giao dịch nào, bất kể tuân thủ phương pháp giao dịch này hay cách khác, trước hết phải sử dụng phân tích kỹ thuật và các công cụ của nó, xác định xu hướng hiện tại trên thị trường của một tài sản được giao dịch và cố gắng dự đoán sự phát triển tiếp theo của nó. Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng thường cực kỳ đơn giản và dễ hiểu, mỗi nhà giao dịch, tùy thuộc vào đặc điểm của tài sản mà anh ta đầu tư, sở thích cá nhân và các yếu tố khác, có thể chọn nhiều chỉ báo, đường, khung thời gian, v.v. Tuy nhiên, các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất của các thời kỳ khác nhau, dải Bollinger, chỉ báo Alligator, Ichimoku, kênh Keltner, chỉ báo MACD và ADX, cũng như các sửa đổi nâng cao khác nhau của các chỉ báo cổ điển. Vì các chỉ số vốn đã tụt hậu, tức là phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện và chuyển động trên thị trường đã xảy ra, sau đó để dự đoán sự phát triển của xu hướng và xác định các điểm vào thị trường, thiết lập chính xác các điểm dừng lỗ, chốt lời, chế độ cắt lỗ, điều quan trọng nữa là sử dụng các bộ dao động.
Phương Pháp xác định xu hướng thị trường
Có 3 chiến lược vào thị trường chính:
- Cổ điển (vào thị trường khi các đường trung bình trượt cắt nhau)
- Đột phá (đặt lệnh chờ và vào thị trường sau khi tỷ giá tiếp tục xu hướng)
- Đảo chiều (vào thị trường không ngay lập tức mà sau khi tỷ giá sẽ về lại mức có lợi hơn)
Các kỹ thuật đột phá (breakout) và cổ điển giống nhau ở một số yếu tố, ví dụ, trong cả hai trường hợp, việc không chốt lời và đặt điểm dừng sẽ là một quyết định hợp lý. Tham gia vào thị trường với một đợt (giá trở lại) pullback rủi ro hơn, vì không có gì đảm bảo rằng xu hướng sẽ tiếp tục như dự định và không đảo ngược theo hướng ngược lại.
Quay lại về các xu hướng Forex. Thị trường thường có 4 trạng thái:
- tích lũy (giá đi ngang, trong kenh, flat).
- Xu hướng lên (trâu).
- Phân phối (tỷ giá đi ngang).
- Xu huongs xuống (gấu) .
Trên thực tế, trên biểu đồ, một xu hướng có khả năng đi lên (giai đoạn 2), đi xuống (giai đoạn 4) hoặc duy trì ở mức tương đối ngang (giai đoạn 1 và 3. Chúng ta hãy xem xét từng loại xu hướng trong Forex riêng biệt.
Xu hướng lên hoặc châu là sự di chuyển giá của một tài sản, trong đó mức thấp và mức cao tuần tự tăng lên, tức là mỗi mức cao / thấp tiếp theo nằm trên mức cao / thấp trước đó. Trên thực tế, xu hướng tăng giá xác định sự tăng giá trong một khung thời gian cụ thể. Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu chủ động mua chính xác trên đường đi lên của đường xu hướng, nhưng họ thường mở các vị thế khi xu hướng tăng đạt đến đỉnh điểm và đi vào cái gọi là hành lang giá, hoặc bằng phẳng, trong đó giá di chuyển theo chiều ngang và chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của xu hướng tăng.
Trend châu
Những trader không chuyên nghiệp “nhẩy lên chuyến tầu cuối” vào dai đoạn lên cuối cùng , giữ vị trí lâu hơn cần thiết, với hi vọng giá sẽ lên tiếp thương bị lỗ và mất số tiền đầu tư. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể nhận biết được kết thúc giai đoạn 1 của thị trường, có nghĩa là ngay lúc đầu khi thị trường lên và mở vị trí dài. Vị trí ngắn mở khi thị trường vào dai đoạn phân phối, trong dai đoạn 4 khi thị trường đảo chiều. Trend lên có thể nhận dạng khi vẽ đường hỗ trợ theo các mức thấp nhất: tỷ giá thấp nhất, lấy sức từ mức hỗ trợ đẩy lên, tạo đỉnh mới. Nếu xu hướng vector thị trường lên thì xu hướng thị trường khẳng định là đi lên.
Xu hướng xuống, xu hướng gấu là giao động tỷ giá, các mức thấp và cao hàng ngày giảm xuống, có nghĩa là mức thấp hơn, mức cáo thấp hơn. Xu hướng xuống có thể trên các biểu đồ khung thời gian. Xu hướng xuống cũng đi qua các giai đoạn giống như trend lên : tích lũy vị trí, củng cố, phân hồi (gom tụ).
Xu hướng gấu
Trend đi lên, đồng nghĩa với việc mở vị trí mua, khi trend đi xuống thì đồng nghĩa với việc mở ví trí bán. Trong lúc xu hướng xuống (trong trường hợp này- đường kháng cự) được vẽ qua các đỉnh: giá giống như gặp kháng cự, đập vào và đi xuống, tiếp theo điều chỉnh lại, chạm vào được hỗ trợ rồi lại lên lại.Nếu vector của kênh đi xuống thì tổng thể xu hướng đi xuống.
Câu nói trở thành cổ điển: «trend là bạn». Câu nói này đếu đúng đối với trend lên và xuống. Trên thị trường có thể thấy rõ xu hướng chỉ trong khoảng tổng 20-30% thời gian, trong thời gian còn lại thì giá đi ngang hoặc flat, có nghĩa là giá giao động trong khung thời gian hẹp, chạm vào kháng cự và hỗ trợ. Flat hình thành khi khả năng hình thành xu hướng lên và xuống bằng nhau, thông thường có thể thấy trước các sự kiện kinh tế quan trọng, các trader chưa quyết định được xu hướng. Chính vậy flat thường được hình thành vào giai đoạn 1 và 3, khi vị trí được hình thành. Khi thị trường đi ngang là trong lúc trader đi nghỉ hoặc chuyển múi giờ giao dịch giữa các châu lục. giao dịch trong lục thị trường đi ngang rất rủi ro. Những người giao dịch scalping có thể kiếm tiền trên các giao động tỷ giá nhỏ.
Tổng kết lại:
- Trend là bạn. Khi giao dịch phải có chiến lược quản lý rủi ro và tiền, không nên giao dịch nếu không có chiến dịch rõ ràng.
- Giao dịch theo trend tại thị trường Forex rất đơn giản, nhưng điều này không có nghĩa là không hiệu quả. Chiến dịch cồng kềnh chỉ làm vướng cho trader.
- Để xác định đáng tin cậy hơn về sự hiện diện của một xu hướng, bạn nên xét biểu đồ trên 2 khung thời gian.
- Bạn có thể hiểu một cách trực quan về hướng của xu hướng như sau: giá tăng từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải - một xu hướng tăng; giá từ góc trên bên trái giảm xuống góc dưới bên phải - xu hướng giảm; giá di chuyển ngang và ngang - xu hướng đi ngang.
- Thị trường nằm trong flat 70% thời gian, không nên giao dịch trong lúc này nếu bạn không có kinh nghiệm và không hiểu đường là thị trường đang nằm trong giai đoàn tích tụ hay là phần hồi.
- Tỷ giá chạm vào kháng cự/hỗ trợ và đẩy lại, vẫn giữ xu hướng cũ, như vậy trend ổn định.
- Nếu giá tăng / giảm mạnh và dốc thì khả năng đảo chiều xu hướng càng cao. Nếu xu hướng phẳng hơn, tăng / giảm đều, thì khả năng cao là nó sẽ tồn tại lâu dài.
Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự - Mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ và kháng cự
Trong số các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và được sử dụng thường xuyên nhất, mức kháng cự và hỗ trợ (S/R) chiếm một vị trí đặc biệt. Hơn nữa, các chiến lược dựa trên chúng không chỉ được sử dụng bởi những người mới bắt đầu trong lĩnh vực giao dịch, mà còn được sử dụng bởi các nhà giao dịch khá kinh nghiệm, những người có nhiều công cụ khác tùy ý sử dụng, cũng như kinh nghiệm giao dịch dày dặn. Vậy tại sao những đường nét đơn giản này lại được các nhà đầu tư áp dụng rộng rãi đến vậy? Hãy cùng nhau suy nghĩ về điều này.
Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các vùng có điều kiện được phân bổ bởi các nhà giao dịch (từng vùng riêng lẻ) theo các cực (tức là mức tối thiểu và mức tối đa) của giá trong một khung thời gian nhất định. Khi xác định các vùng này, chúng thường được hiển thị dưới dạng đường, tuy nhiên, để tính toán tất cả các rủi ro và đặt lệnh một cách chính xác, tốt hơn là mô tả các vùng S/R trên biểu đồ. Cần hiểu rằng các đường hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian khác nhau sẽ được vẽ theo những cách hoàn toàn khác nhau. Cũng cần lưu ý rằng các đường kháng cự / hỗ trợ trên các khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn như H1, H4, D1 và hơn thế nữa, đáng tin cậy hơn và xác suất phá vỡ chúng thấp hơn, điều này không thể nói về các đường được vẽ trên M1, M5 hoặc M15. Không có quy tắc cụ thể nào về việc nên vẽ các mức bằng thân nến hay bằng bóng của chúng: các chuyên gia vẫn chưa thống nhất về vấn đề này.
Cách xác định điểm hỗ trợ và kháng cự
Để hiểu cách hình thành vùng kháng cự/hỗ trợ và cách dùng, phải phân tích lý do tâm lý. Trên thị trường có 3 loại trend (xu hướng):
- Gấu (mở vị trí bán)
- Trâu (mở vị trí mua)
- Chưa xác định (chưa vào thị trường)
Hình dung trường hợp giá giao động trong kênh cạnh đường hỗ trợ. Các con gấu bán tài sản, trâu mua vào, trong lúc đấy giá bắt đầu tăng. Trong trường hợp này thì các con gấu bắt đầu hối hận rằng đã mở vị trí short (ngắn) và khi giá trở lại vùng hỗ trợ bắt đầu đóng vị trí để mà không bị mất đồng nào. Các con trâu thấy hài lòng vì giá lên thì đẩy lợi nhuận của họ lên, khi giá trở lại vùng hỗ trợ thì họ sẽ bắt đầu mua vào tiếp, bới vì họ cho rằng giá sẽ đẩy lại từ vùng hỗ trợ. Những trader nào mà chưa mở vị trí cho rằng thị trường đang giao động trong kênh ngang đã chuyển sang xu hướng lên và cho rằng giá sẽ lên từ mức hỗ trợ Support và điều kiện tốt để mở vị trí. Như vậy, chúng ta thấy rằng trader bắt đầu MUA khi giá về đến gần đường hỗ trợ. Sẽ có rất nhiều người tham gia thị trường bắt đầu mua vào BUY, nguồn cầu sẽ lên so với nguồn cung, giá sẽ tiếp tục lên như các nhà đầu tư dự đoán. Trường hợp ngược lại sẽ là đường kháng cự, khi nguồn cầu sẽ giảm so với nguồn cung, giá sẽ đi xuông. Trên ví dụ đơn giản này chúng ta sẽ thấy đường hỗ trợ và khác cự Support/Resistance. Chính vậy các đường này còn được gọi là mức cầu và cung.
Cách giao dịch theo mức hỗ trợ và kháng cự?
Lý do hình thình mức S/P đã rõ rằng. Chúng ta sẽ xem xét chiến lược giao dịch tại mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá trên biểu đồ tiến gần đến đường hỗ trợ/kháng cự, tỷ giá sẽ trờ đạp lại hoặc đột phá đường đấy. Có 3 kiểu giao dịch tại Support/Resistance: giao dịch đập lại từ mức, giao dịch đột phá mức, giao dịch cả 2.
Giao dịch đập lại từ các mức.
Trên các ví dụ thấy rằng khi có tín hiệu trâu thì khi giá trở lại mức hỗ trợ thì giá sẽ hồi lại. Khi mở vị trí Long, nên đặt mức stop loss dưới mức hỗ trợ. Khi giá tiến vào gần mức kháng cự , thị trường có xu hướng gấu thì khi tiến gần vào đến mức kháng cự, trader bắt đầu bán tài sản để cho giá xuống. Mức stop loss đặt gần vùng khác cự. Dùng lệnh take profit và chế độ trailing stop giảm rủi ro và giúp khớp lãi. Đập lại từ các mức thưởng xẩy ra khi giao động ngang (thị trường 70% thời gian giao động ngang), tỷ giá đập từ mức này đến mức khác rất thuận lợi cho những người giao dịch ngắn hạn: lợi nhuận nhỏ với nhiều lần giao dịch.
Giao dịch đột phá mức.
Khi khối lượng giao dịch lớn trong trend thì khi tiến gần đến vùng hỗ trợ/kháng cự, tỷ giá có thể đột phá nó. Những người giao dịch theo trend thường áp dụng giao dịch này.
- Nếu tỷ giá đột phá mức kháng cự từ dưới lên, sau đấy điều chỉnh lại về đến mức thì không xuống được nữa sẽ hình thành mức hỗ trợ. Nhự vậy là kháng cự trở thành hỗ trợ khi bị đột phá
- Nếu giá đột phá qua mức hỗ trợ từ trên xuống, thì khi trở lại mức không đột phá được thì trường hợp này đường hỗ trợ thành đường kháng cự.
- Có những trường hợp khi tỷ giá đột phá mức hỗ trợ/kháng cự, tiếp theo đột phá khi trở lại về trong hành lang giao dịch trước đấy thì được gọi là đột phá giả.
Các điểm quan trọng khi giao dịch theo S/R
- Giao dịch theo múc hỗ trợ và kháng cự có thể áp dụng cho tất cả loại thị trường: ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu. Có thể áp dụng cho mọi khung thời gian.
- Các nguyên tắc giao dịch dễ hiểu và đơn giản.
- Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự đơn giản bằng đường trung bình trượt và trend trên mọi khung thời gian. Thường các mức hình thành Support/Resistance.
- Mức — dụng cụ phân tích kỹ thuật. Đa số các nhà giao dịch theo dõi.
- Nếu tỷ giá thư mức thường xuyên thì mức đấy được xem bền vững. Phải theo dõi rất kỹ lưỡng vì có thể thay đổi xu hướng.
- Có đột phá giả đồng nghĩa với việc mức ổn định.
- Các chỉ báo giúp xác định đường S / P là mức Fibonacci, đường trung bình động của ít nhất hai giai đoạn lớn với giá trị số làm tròn, thuật toán Đường, chỉ báo PZ, chỉ báo IchimokuSuppRes, Pivot Points, Bolinger Bands, Fractals và nhiều chỉ báo khác.
Kết luận, cần lưu ý rằng các khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự không phải là mới trong giao dịch, nhiều nhà đầu tư được họ hướng dẫn và xây dựng chiến lược cho phù hợp. Tuy nhiên, có những người tin rằng các cấp độ được xây dựng trên dữ liệu cũ có thể hữu ích trong việc phân tích sự phát triển của thị trường trong quá khứ, nhưng không phải trong việc dự đoán chuyển động trong tương lai, vì không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động theo một cách hoặc khác, bởi vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và hành vi của hàng triệu nhà giao dịch trên thị trường là không thể đoán trước.
Chiến lược giao dịch Flat
CÁC Ý CHÍNH
- Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược giao dịch ngoại hối liên quan đến việc xác định cặp tiền tệ đang trong vùng mua quá mua hoặc quá bán.
- Chiến lược giao dịch theo phạm vi đôi khi bị chỉ trích vì quá đơn giản, nhưng trên thực tế, nó không bao giờ thất bại.
- Các nhà giao dịch, nên xem xét các mô hình dài hạn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của mô hình chữ nhật.
- Sự phức tạp của các phạm vi đòi hỏi các nhà giao dịch phải sử dụng các công cụ phân tích bổ sung để xác định các phạm vi này và các đột phá tiềm năng.
Chiến lược giao dịch FOREX trong phạm vi
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm chiến lược giao dịch tốt nhất để giúp họ kiếm tiền. Trước khi cố gắng tìm hiểu giao dịch theo phạm vi, các nhà giao dịch nên hiểu đầy đủ các rủi ro và hạn chế của nó. Chiến lược giao dịch theo phạm vi đang ngày càng trở nên phổ biến gần đây.
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược giao dịch ngoại hối liên quan đến việc xác định được cặp tiền đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán, tức là mua trong thời gian quá bán / hỗ trợ và bán trong thời gian kháng cự quá mua. Loại chiến lược này có thể được triển khai gần như bất kỳ lúc nào, mặc dù tốt hơn là sử dụng nó khi thị trường không có bất kỳ hướng phân biệt nào, nghĩa là hiệu quả nhất khi thị trường Forex không có xu hướng dài hạn rõ ràng trong tầm nhìn.
Giao dịch trong phạm vi là gì
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược đầu tư tích cực xác định phạm vi mà nhà đầu tư mua và bán trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ: một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 55 đô la và bạn tin rằng nó sẽ tăng lên 65 đô la, sau đó giao dịch trong một phạm vi từ $ 55 đến $ 65 trong vài tuần tới.
Các nhà giao dịch có thể cố gắng giao dịch trong phạm vi bằng cách mua cổ phiếu ở mức 55 đô la, sau đó bán nếu nó tăng lên 65 đô la. Nhà giao dịch sẽ lặp lại quy trình này cho đến khi anh ta/cô ta nghĩ rằng cổ phiếu sẽ không còn giao dịch trong phạm vi này nữa.
Loại phạm vi
Để giao dịch thành công trong khi sử dụng chiến lược giao dịch theo Phạm vi, các nhà giao dịch nên biết và hiểu các loại phạm vi. Dưới đây là bốn loại phạm vi phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy hữu ích.
Hình chữ nhật - Khi sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi, các nhà giao dịch sẽ thấy một phạm vi hình chữ nhật, sẽ có các biến động giá đi ngang và ngang giữa mức hỗ trợ thấp hơn và mức kháng cự trên, điều này thường xảy ra trong hầu hết các điều kiện thị trường.
![Rectangular Range]( "Rectangular Range")
Từ biểu đồ, có thể dễ dàng thấy cách chuyển động giá của cặp tiền tệ nằm trong các đường hỗ trợ và kháng cự tạo ra một phạm vi hình chữ nhật (do đó có tên), từ đó các nhà giao dịch có thể thấy rõ ràng khả năng mua và bán.
Lưu ý: các nhà giao dịch, nên xem xét các mô hình dài hạn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hình chữ nhật.
Phạm vi đường chéo là một mẫu biểu đồ ngoại hối phổ biến. Loại phạm vi này thiết lập các đường xu hướng trên và dưới để giúp xác định một sự đột phá có thể xảy ra. Trong một phạm vi đường chéo, giá giảm xuống hoặc tăng lên qua một đường dốc kênh xu hướng. Kênh này có thể được mở rộng hoặc thu hẹp.
![Diagonal Range]( "Diagonal Range")
Lưu ý: đột phá phạm vi đường chéo diễn ra tương đối nhanh, một số có thể mất vài tháng hoặc vài năm để phát triển, các nhà giao dịch phải đưa ra quyết định dựa trên thời điểm họ mong đợi một đột phá xảy ra, điều này có thể khó.
Phạm vi tiếp tục là một mẫu đồ họa mở ra trong một xu hướng. Các phạm vi này xảy ra như một sự điều chỉnh so với xu hướng nổi trội và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào dưới dạng chuyển động giảm hoặc tăng.
Lưu ý: các mô hình tiếp tục diễn ra trong các xu hướng khác, có thêm sự phức tạp khi đánh giá các giao dịch này, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, sẽ khó phát hiện ra các phạm vi tiếp tục.
Phạm vi bất thường nổi lên khác với ba xu hướng trước: xu hướng diễn ra xung quanh đường trục trung tâm và các đường kháng cự và hỗ trợ xuất hiện xung quanh nó. Đó là lý do tại sao rất khó xác định hỗ trợ và các đường kháng cự. "Sự xuất sắc" không phải là một món quà, mà là một kỹ năng cần thực hành và áp dụng cho tất cả các mẫu biểu đồ.
Lưu ý: Sự phức tạp của các phạm vi không đều đòi hỏi các nhà giao dịch phải sử dụng các công cụ phân tích bổ sung để xác định các phạm vi này và các đột phá tiềm năng.
Điểm mấu chốt về chiến lược giao dịch theo phạm vi
Các nhà giao dịch chọn sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi không chỉ phải hiểu các loại phạm vi, mà còn phải hiểu chiến lược đằng sau việc sử dụng nó.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi đôi khi bị chỉ trích vì quá đơn giản, nhưng trên thực tế, nó chưa bao giờ thất bại. Các nhà giao dịch cần xác định phạm vi, thời gian tham gia và kiểm soát rủi ro của họ và tất nhiên hiểu các nguyên tắc cơ bản của chiến lược hte. Giao dịch theo phạm vi có thể mang lại khá nhiều lợi nhuận.
CÁC Ý CHÍNH
- Số lượng cổ phiếu được mua và bán mỗi ngày trong bất kỳ công cụ tài chính nhất định nào, được gọi là khối lượng.
- Nên theo dõi khối lượng giao dịch gần nhất.
- Khối lượng càng cao trong một lần di chuyển giá thì động thái càng quan trọng và ngược lại - khối lượng càng thấp trong một lần di chuyển giá thì động thái càng ít đáng kể.
- Khi giá đạt mức cao mới hoặc mức thấp mới và khối lượng đang giảm, có lẽ sự đảo chiều đang hình thành.
Chiến lước giao dịch khối lượng
Giao dịch Khối lượng là số lượng chứng khoán được giao dịch trong một thời gian nhất định. Khối lượng càng cao, mức độ áp lực càng cao, tùy thuộc vào tình hình, có thể chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng. Phân tích khối lượng có thể giúp hiểu được sức mạnh lên xuống của từng cổ phiếu và thị trường nói chung.
Để xác định điều đó, các nhà giao dịch nên nhìn vào các thanh khối lượng giao dịch, được trình bày ở dưới cùng của biểu đồ. Bất kỳ biến động giá nào đều có ý nghĩa hơn nếu đi kèm với khối lượng tương đối cao + khối lượng thấp. Không phải tất cả các loại khối lượng đều có thể ảnh hưởng đến giao dịch, đó là khối lượng tiền lớn được giao dịch trong cùng một ngày và ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Khối lượng Forex là gì
Khối lượng ngoại hối có lẽ là một trong những công cụ quan trọng nhất mà các nhà giao dịch có thể sử dụng. Khối lượng trong Forex chỉ dựa trên từng cặp riêng lẻ trên một sàn giao dịch nhất định tại thời điểm đó. Đó là lý do tại sao nó đôi khi bị bỏ qua.
Số lượng cổ phiếu được mua và bán mỗi ngày trong bất kỳ công cụ tài chính nhất định nào, được gọi là khối lượng. Khối lượng là một trong những cách chính xác nhất để đo lường dòng tiền. Chỉ báo cho các nhà giao dịch biết về hoạt động thị trường và tính thanh khoản, nghĩa là khối lượng giao dịch cao hơn có nghĩa là thanh khoản cao hơn.
Từ biểu đồ trên, cặp GBP/USD, chỉ báo khối lượng, vẽ khá chính xác thậm chí có thể nhìn thấy trước bức tranh giá. Sử dụng chỉ báo khối lượng, các nhà giao dịch có thể xem liệu các sự kiện, chẳng hạn như xuất bản dữ liệu kinh tế, tin tức nóng hổi đã ảnh hưởng đến thị trường.
Lưu ý: Khối lượng giao dịch thường cao hơn gần thời điểm mở cửa và đóng cửa của thị trường và vào các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu. Nó có xu hướng thấp hơn vào giờ ăn trưa và trước kỳ nghỉ.
Cách giao dịch với khối lượng
Khối lượng cho biết cách thị trường di chuyển - khối lượng càng nhiều, càng dễ dàng quyết định thời điểm mua hoặc bán (khối lượng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa thị trường giảm và thị trường tăng giá). Khối lượng thống báo trước động giá, đây là một số bước chung cần thực hiện, trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
1. Xác định xu hướng
Các nhà giao dịch cần số lượng ngày càng tăng và sự nhiệt tình ngày càng tăng để tiếp tục đẩy giá cao hơn. Giá tăng và khối lượng giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm, đây có thể là cảnh báo về khả năng đảo chiều. Giảm giá (hoặc tăng) với khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy điều gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi về cơ bản.
2. Kiết sức
Trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta thường thấy sự cạn kiệt chuyển động, biến động giá mạnh, kết hợp với khối lượng tăng mạnh, báo hiệu sự kết thúc tiềm năng của xu hướng.
3. Tín hiệu lên
Khối lượng có thể hữu ích để phát hiện các dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, khối lượng tăng khi giá giảm, sau đó giá tăng lên rồi lại giảm xuống. Nếu giá không giảm xuống dưới mức thấp trước đó khi nó di chuyển trở lại và khối lượng giảm trong đợt giảm thứ hai, sau đó điều này thường được hiểu là một dấu hiệu tăng giá.
4. Khối lượng và đảo chiều
Nếu sau một thời gian dài di chuyển giá cao hơn hoặc thấp hơn, giá bắt đầu dao động với ít biến động giá và khối lượng lớn, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều và giá sẽ thay đổi hướng.
5. Khối lượng và đột phá Vs Đột phá giả
Trong lần đột phá ban đầu từ một phạm vi hoặc mẫu biểu đồ khác, khối lượng tăng cho thấy sức mạnh trong động thái. Sự thay đổi nhỏ về khối lượng hoặc khối lượng giảm khi đột phá nói lên sự thiếu quan tâm - xác suất đây là đột phá giả cao hơn.
6. Lịch sử khối lượng
Khối lượng nên được xem xét liên quan đến lịch sử gần đây. So sánh khối lượng ngày nay với 50 năm trước có thể cung cấp dữ liệu không liên quan. Các tập dữ liệu càng gần đây, các kết quả phù hợp hơn có khả năng .
Điểm mấu chốt về Chiến lược Giao dịch Khối lượng
Khối lượng là một công cụ tiện dụng để nghiên cứu xu hướng và có nhiều cách để sử dụng nó. Các hướng dẫn cơ bản có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của thị trường và để kiểm tra xem liệu khối lượng có xác nhận chuyển động của giá hay báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra hay không. Các chỉ báo dựa trên khối lượng đôi khi được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định.
Chiến lược phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là công cụ hữu ích nhất mà nhà giao dịch có thể dựa vào. Nó giúp dự đoán biến động giá bằng cách kiểm tra dữ liệu lịch sử - những gì có nhiều khả năng xảy ra nhất dựa trên thông tin trong quá khứ. Mặc dù vậy, phần lớn các nhà đầu tư sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định.
Trước khi đi sâu vào các chiến lược phân tích kỹ thuật, có một điều nữa mà các nhà giao dịch thường làm - nói chung có hai cách khác nhau để tiếp cận phân tích kỹ thuật: cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên. Về cơ bản là từ trên xuống cách tiếp cận đầu tiên là phân tích kinh tế vĩ mô và sau đó là tập trung vào các chứng khoán riêng lẻ. Cách tiếp cận từ dưới lên tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ hơn là quan điểm kinh tế vĩ mô.
Chiến lượng phân tích kỹ thuạt Forex
Chiến lược quan trọng nhất đầu tiên cần ghi nhớ khi chọn chiến lược phân tích kỹ thuật Forex - chỉ tuân theo một hệ thống duy nhất mọi lúc là không đủ để giao dịch thành công.
- Chiến lược giao dịch theo xu hướng ngoại hối - Giống như trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, xu hướng là hướng di chuyển của thị trường. Thị trường ngoại hối không di chuyển theo đường thẳng mà theo nhiều đợt liên tiếp với các đỉnh rõ ràng hoặc cao và thấp.
- Chiến lược giao dịch Forex trong phạm vi - thường có liên quan đến việc thiếu định hướng thị trường và được sử dụng khi không có xu hướng, nó có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng chiến lược, một lần nữa, hữu ích nhất trong các trường hợp
thị trường đang thiếu định hướng. Ngoài ra, có nhiều loại phạm vi khác nhau đứng đằng sau chiến lược, chúng như sau:
- Phạm vi hình chữ nhật - giá của một chứng khoán đang giao dịch trong một phạm vi giới hạn nơi các mức kháng cự và hỗ trợ song song với nhau, giống như hình chữ nhật. Mô hình này có những ưu điểm và khuyết điểm: Ưu điểm - phạm vi hình chữ nhật cho biết khoảng thời gian hợp nhất và có xu hướng có khung thời gian ngắn hơn các loại phạm vi khác, điều này có thể dẫn đến cơ hội giao dịch nhanh hơn.Khuyết điểm - các phạm vi này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch không tìm kiếm các mô hình dài hạn có thể ảnh hưởng đến sự hình thành của hình chữ nhật.
Dải chéo - giá giảm hoặc đi lên thông qua kênh xu hướng dốc, kênh này có thể là hình chữ nhật, mở rộng hoặc thu hẹp. Mô hình này cũng có ưu và nhược điểm:
Ưu điểm - với các phạm vi đường chéo, các đột phá có xu hướng xảy ra ở phía đối diện của xu hướng, điều này mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế trong việc dự đoán các đột phá và kiếm lợi nhuận.
Khuyết điểm - mặc dù nhiều đột phá phạm vi đường chéo diễn ra tương đối nhanh, một số có thể mất vài tháng hoặc vài năm để phát triển, điều này khiến các nhà giao dịch khó đưa ra quyết định dựa trên thời điểm họ mong đợi đột phá xảy ra.
- Phạm vi tiếp tục - là một mẫu đồ họa mở ra trong một xu hướng. Ưu điểm - phạm vi tiếp tục có thể xảy ra thường xuyên ở giữa các xu hướng đang diễn ra và chúng thường dẫn đến đột phá, mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Khuyết điểm - bởi vì các mô hình tiếp tục diễn ra trong các xu hướng khác, nên có thêm sự phức tạp khi đánh giá các giao dịch này, nó làm cho các phạm vi tiếp tục trở nên phức tạp một chút, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới làm quen.
- Dải không đều - Trong một phạm vi không đều, việc xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể khó khăn, nhưng có thể. Ưu điểm - các phạm vi không đều có thể là cơ hội giao dịch tuyệt vời cho các nhà giao dịch có khả năng xác định các đường kháng cự tạo nên các phạm vi này. Khuyết điểm - sự phức tạp của các phạm vi không đều thường yêu cầu các nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích bổ sung để xác định các phạm vi này và các đột phá tiềm năng.
Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự - Hỗ trợ và kháng cự đề cập đến điểm giá mà cổ phiếu không có xu hướng giảm hoặc tăng. Các mức được sử dụng để xác định hướng giao dịch và ở mức giá nào các nhà giao dịch vào hoặc thoát các vị trí giao dịch. Để nắm được cốt lõi của chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch nên hiểu mức ngang là gì.
- Mức hỗ trợ - đại diện cho mức giá thấp nhất mà cổ phiếu có xu hướng giao dịch.
- Mức kháng cự - đại diện cho mức giá cao nhất mà cổ phiếu có xu hướng giao dịch.
Các thuật ngữ này được sử dụng để chỉ các mức giá trên biểu đồ có xu hướng hoạt động như các rào cản, ngăn không cho giá của tài sản bị đẩy theo một hướng nhất định. Sự hình thành đường hỗ trợ tuân theo quy luật cung và cầu - Khi giá cổ phiếu giảm, lượng cầu tăng lên, do đó đường hỗ trợ hình thành, điều tương tự xảy ra với đường kháng cự chỉ ngược lại.
Khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định, các mức giá đó có thể đóng vai trò là các điểm vào hoặc ra tiềm năng bởi vì, khi giá đạt đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ thực hiện một trong hai điều — bật trở lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc vi phạm mức giá và tiếp tục theo hướng của nó — cho đến khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Chiến lược Giao dịch Biểu đồ Forex - được phát triển dựa trên phân tích các mẫu biểu đồ. Phân tích biểu đồ cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội xem xét dữ liệu lịch sử và xem xu hướng biến động giá tổng thể, phát hiện các mô hình giống nhau ngoài giờ, v.v. Tùy thuộc vào thông tin mà nhà giao dịch đang tìm kiếm và có trong tay, họ có thể chọn biểu đồ thuận tiện nhất cho việc phân tích.
Có một số loại biểu đồ: biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ hình nến và biểu đồ điểm và hình. Bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ kỹ thuật sau, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn:
Mô hình tiếp tục - mô hình giá biểu thị sự gián đoạn tạm thời của một xu hướng hiện tại.
- Cờ hiệu - Đặc điểm chính của cờ hiệu là các đường xu hướng di chuyển theo hai hướng - một sẽ là đường xu hướng xuống và hướng còn lại là đường xu hướng lên. Hai đường xu hướng cuối cùng cũng đi cùng nhau và đại diện cho một tín hiệu để giao dịch.
- Lá cờ - được xây dựng từ hai đường xu hướng song song có thể dốc lên, xuống hoặc sang ngang - một cờ có độ dốc lên xuất hiện như một khoảng dừng trong khi đi xuống, một cờ có xu hướng đi xuống thể hiện sự đột phá trong khi đi lên thị trường có xu hướng.
Hình nêm - 2 đường xu hướng hội tụ - hình nêm có 2 đường xu hướng đi cùng một xu hướng lên hoặc xuống.
Hình nêm góc nghiêng xuống thể hiện sự tạm dừng trong xu hướng tăng, hình nêm hướng lên cho thấy sự gián đoạn tạm thời trong thời gian thị trường giảm. Trong quá trình hình thành khối lượng mẫu thường thu hẹp với mục đích tăng khi giá phá vỡ trên hoặc dưới mô hình nêm.
Tam giác - là các mẫu biểu đồ phổ biến nhất trong số các mẫu biểu đồ khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật vì chúng xảy ra thường xuyên hơn so với các mẫu khác.
Có 3 loại tam giác phổ biến nhất - tam giác đối xứng (xảy ra khi hai đường xu hướng hội tụ về phía nhau và chỉ báo hiệu rằng có khả năng xảy ra đột phá - không phải hướng), tam giác tăng dần (được đặc trưng bởi một đường xu hướng trên bằng phẳng và một đường xu hướng dưới tăng lên và cho thấy có khả năng sẽ đột phá cao hơn) và hình tam giác giảm dần (có một đường xu hướng dưới phẳng và một đường xu hướng trên giảm dần cho thấy một có khả năng xảy ra sự cố). Các mẫu biểu đồ này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
- Cup and Handles - là một mô hình tiếp tục tăng trong đó xu hướng tăng đã tạm dừng, nhưng sẽ tiếp tục khi mô hình này được thiết lập. Đầu tiên là hình chữ "V" với các chiều cao bằng nhau ở cả hai bên của cốc, sau đó là "tay cầm" trong xu hướng ổn định hơn - mô hình phẳng hơn và hạn chế với mức tăng chậm hơn.
- Mô hình đảo chiều - Mô hình giá báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng thịnh hành được gọi là mô hình đảo chiều.
- Đầu và vai - các mô hình có thể xuất hiện ở các đỉnh hoặc đáy của thị trường dưới dạng một chuỗi ba lần đẩy: đỉnh ban đầu tiếp theo là đỉnh thứ hai và lớn hơn và sau đó là lần đẩy thứ ba bắt chước lần đẩy đầu tiên.
- 2 Đỉnh - khi thị trường đã thực hiện hai lần không thành công để phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hành động tương tự như đáy kép và có thể là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ cho một xu hướng sự đảo ngược. Các mô hình được hình thành khi giá kiểm tra cùng một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ba lần và không thể vượt qua.
- Gap - xảy ra khi có khoảng trống giữa hai giai đoạn giao dịch do giá tăng hoặc giảm đáng kể.
Chiến lược giao dịch khối lượng Forex - Giao dịch Khối lượng là số lượng chứng khoán được giao dịch trong một thời gian nhất định. Âm lượng càng cao, mức độ áp suất càng cao, tùy thuộc vào số lượng sắc thái, có thể chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng. Phân tích khối lượng có thể giúp hiểu được sức mạnh trong sự tăng giảm của từng cổ phiếu và thị trường nói chung.
Để xác định điều đó, các nhà giao dịch nên nhìn vào các thanh khối lượng giao dịch, được trình bày ở dưới cùng của biểu đồ. Bất kỳ biến động giá nào cũng có ý nghĩa hơn nếu đi kèm với khối lượng tương đối cao + khối lượng thấp. Không phải tất cả các loại khối lượng đều có thể ảnh hưởng đến giao dịch, đó là khối lượng tiền lớn được giao dịch trong cùng một ngày và ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Có một số bước chung cần thực hiện trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
- Xác nhận xu hướng - các nhà giao dịch cần số lượng ngày càng tăng và sự nhiệt tình ngày càng tăng để tiếp tục đẩy giá cao hơn. Việc tăng giá và giảm khối lượng có thể cho thấy sự thiếu quan tâm, đây có thể là một cảnh báo về khả năng đảo chiều. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng ít không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy điều gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi về cơ bản.
- Di chuyển và Khối lượng kiệt sức - trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta thường thấy sự cạn kiệt chuyển động, biến động giá mạnh, kết hợp với sự gia tăng mạnh về khối lượng, báo hiệu sự kết thúc tiềm năng của xu hướng.
- Tín hiệu lên - Khối lượng có thể hữu ích để phát hiện các dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, khối lượng tăng khi giá giảm, sau đó giá tăng lên rồi lại giảm xuống. Nếu giá không giảm xuống dưới mức thấp trước đó khi nó di chuyển trở lại và khối lượng giảm trong lần giảm thứ hai, thì điều này thường được hiểu là một dấu hiệu tăng giá.
- Đảo ngược khối lượng và giá - Nếu sau một thời gian dài di chuyển giá cao hơn hoặc thấp hơn, giá bắt đầu dao động với ít biến động giá và khối lượng lớn, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều và giá sẽ thay đổi phương hướng.
- Khối lượng và đột phá so với đột phá sai - Trong lần đột phá ban đầu từ một phạm vi hoặc mẫu biểu đồ khác, khối lượng tăng cho thấy sức mạnh trong động thái. Thay đổi nhỏ về khối lượng hoặc giảm khối lượng trên một đột phá nói lên sự thiếu quan tâm - xác suất cao hơn cho một đột phá giả.
- Lịch sử khối lượng - Khối lượng nên được xem xét liên quan đến lịch sử gần đây. So sánh khối lượng ngày nay với 50 năm trước có thể cung cấp dữ liệu không liên quan. Các tập dữ liệu càng gần đây, các kết quả càng có liên quan có thể là.
- Chiến lược phân tích nhiều khung thời gian - phân tích giá của chứng khoán trong các khung thời gian khác nhau và phát hiện "vòng tròn giao dịch", hay nói cách khác là phát hiện ra các mẫu lặp đi lặp lại và tận dụng lợi thế của nó. Nó có thể là được thực hiện trên quy mô khung thời gian nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Quá trình bắt đầu từ việc xác định chính xác hướng thị trường trên khung thời gian dài hơn, sau đó đi sâu xuống ngắn hơn - tức là Biểu đồ 5 phút.
- Các chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược giao dịch ngoại hối - dựa trên các tín hiệu mẫu hình thành bởi giá cả, khối lượng và lãi suất mở của chứng khoán. Phân tích kỹ thuật là giao dịch giúp đánh giá các khoản đầu tư và
xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch. Có hai loại chỉ báo kỹ thuật cơ bản.
-
Lớp phủ (được áp dụng trên giá trên biểu)
- Trung bình trượt - lý do để tính toán đường trung bình trượt của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn trên giá cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể đang giảm xuống.
- Bollinger Bands - công cụ được xác định bởi một tập hợp các đường xu hướng, áp dụng hai độ lệch chuẩn (tích cực và tiêu cực) so với đường trung bình trượt đơn giản (SMA) của giá chứng khoán. Nó mang lại cho các nhà đầu tư một xác suất cao hơn để xác định đúng khi tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
-
Oscillators (được áp dụng bên trên hoặc bên dưới biểu đồ giá)
- Stochastic Oscillator - là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic Oscillator được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán, sử dụng phạm vi giới hạn 0–100 giá trị. Ý tưởng chung là trong một thị trường có xu hướng đi lên, giá sẽ đóng cửa gần mức cao, và trong một thị trường có xu hướng đi xuống, giá đóng cửa gần mức thấp.
- Đường trung bình trượt Hội tụ / Phân kỳ (MACD) - là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình trượt của giá chứng khoán. MACD indicator kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật khi nó vượt lên trên (mua) hoặc dưới (bán) đường tín hiệu của nó. Nó giúp các nhà đầu tư hiểu liệu tăng hay giảm chuyển động của giá đang mạnh lên hoặc suy yếu.
- Relative Strength Index (RSI) - là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác. st RSI indicator được hiển thị dưới dạng một bộ dao động, một biểu đồ đường di chuyển giữa hai điểm cực trị và có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
-
Lớp phủ (được áp dụng trên giá trên biểu)
Chiến lược giao dịch Forex
Ý tưởng đằng sau các chiến lược giao dịch kỹ thuật là tìm ra một xu hướng mạnh mẽ theo sau là sự phục hồi của giá. Sự phục hồi sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, ngay sau khi giá tạm dừng xu hướng sẽ tiếp tục và tiếp tục di chuyển trong hướng của xu hướng thịnh hành.
Giao dịch phân tích kỹ thuật hữu ích cho bất kỳ loại thị trường nào từ giao dịch chứng khoán, giao dịch ngoại hối và thậm chí cả giao dịch tiền điện tử. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích kỹ thuật trên một cổ phiếu như (S-GOOG) Alphabet Inc. - nhận báo cáo để quyết định xem đó có phải là mua hay không vào năm 2021. Biểu đồ có thể hiển thị giá và khối lượng giao dịch của Alphabet.
CÁC Ý CHÍNH
- Tâm lý thị trường phản ánh chuyển động của thị trường, dựa trên các hành động tiềm năng của nhà giao dịch.
- Tâm lý thị trường là nhân tố thứ ba cùng với phân tích cơ bản và kỹ thuật trong việc đánh giá hướng chuyển động của thị trường.
- Các chỉ báo tâm lý không phải là tín hiệu mua và bán chính xác đơn thuần, Nhà giao dịch phải đợi giá xác nhận sự đảo chiều trước khi đưa ra quyết định.
Khái niệm tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường là thái độ và cảm nhận tổng thể của các nhà đầu tư đối với giá hiện tại và giá dự báo của một chứng khoán, chỉ số hoặc các công cụ thị trường khác. Tâm lý thị trường còn được gọi là tâm lý nhà đầu tư. Nó có thể là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực.
Tâm lý thị trường rất quan trọng đối với phân tích kỹ thuật, từ khi nó ảnh hưởng đến chỉ thị kỹ thuật và nó được dùng bởi các trader để dự báo xu hướng. Tâm lý thị trường cũng được sử dụng bởi phản đối các nhà giao dịch thích giao dịch theo hướng ngược lại với sự đồng thuận thịnh hành.
Các nhà đầu tư mô tả tâm lý thị trường là giảm giá hoặc tăng giá. Khi giá xuống - giá cổ phiếu cũng đi xuống. Khi tăng giá - giá cổ phiếu cũng tăng.
Trong những tình huống này, cảm xúc của nhà giao dịch thúc đẩy thị trường chứng khoán và nó có thể dẫn đến các trường hợp quá mua hoặc quá bán. Bạn có thể thấy, động lực thúc đẩy tâm lý thị trường là cảm xúc
- Tâm lý lên - trong một thị trường tăng giá, giá dự kiến sẽ di chuyển theo hướng tăng. Trong trường hợp này, lòng tham là động lực của thị trường.
- Tâm lý xuống - Trong thị trường giá xuống, giá dự kiến sẽ di chuyển theo hướng giảm. Trong trường thì động lục là sợ mất tiền.
Chiến lược giao dịch theo tâm lý
Trong giao dịch ngoại hối, chúng tôi có phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đánh giá hướng chuyển động của các cặp tiền tệ, nhưng có một người chơi thứ ba có vai trò quan trọng, đó là tâm lý thị trường . Chỉ báo tâm lý là một công cụ khác giúp ích cho nhà đầu tư đưa ra quyết định cùng với phân tích vĩ mô và kỹ thuật.
Tâm lý thị trường là một cách phân tích xu hướng Forex, chứng khoán và các thị trường khác để xây dựng chiến lược giao dịch tốt hơn. Các chỉ số này hiển thị tỷ lệ phần trăm hoặc dữ liệu thô về số lượng giao dịch hoặc nhà giao dịch đã thực hiện một vị trí cụ thể trong một cặp tiền tệ.
Các chỉ số này hiển thị tỷ lệ phần trăm số lượng giao dịch hoặc nhà giao dịch đã thực hiện một vị trí cụ thể trong một cặp tiền tệ. Khi tỷ lệ phần trăm giao dịch hoặc nhà giao dịch ở một vị trí đạt đến mức tối đa, nhà giao dịch có thể giả định rằng đơn vị tiền tệ cặp giao dịch tiếp tục tăng và cuối cùng, 90 trong số 100 nhà giao dịch đang mua, do đó, chỉ còn lại rất ít nhà giao dịch để tiếp tục thúc đẩy xu hướng tăng. Chỉ báo cho sự đảo ngược giá.
Như chúng ta đã đề cập trước đó, tâm lý thị trường chủ yếu được tạo ra bởi cảm xúc, dẫn đến việc cổ phiếu bị định giá quá cao hoặc bị định giá thấp, v.v. Vì vậy, một số nhà giao dịch săn lùng những cổ phiếu đó và đặt cược chống lại chúng. Để đánh giá các thị trường đó, các nhà giao dịch sử dụng các các chỉ báo, không chỉ để đặt cược chống lại, mà còn để phát hiện ra xu hướng ngắn hạn:
- CBOE Chỉ số giao động (VIX) - Nếu các nhà giao dịch cảm thấy cần phải bảo vệ khỏi rủi ro, thì đó là dấu hiệu của sự biến động ngày càng tăng khi thêm các đường trung bình động và nhà giao dịch sẽ có thể xác định xem nó tương đối cao hay thấp.
- Index cao thấp - Khi chỉ số index dưới 30 - giá cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất, do đó tâm lý thị trường sẽ giảm. Khi chỉ số trên 70, giá cổ phiếu đang giao dịch hướng tới mức cao nhất của chúng, do đó thị trường tăng giá .
- Bullish Percent Index (BPI) - Đo lường số lượng cổ phiếu có mô hình tăng giá dựa trên biểu đồ điểm và hình. Khi BPI cho kết quả là 80% hoặc cao hơn, tâm lý thị trường cực kỳ lạc quan, với cổ phiếu có khả năng bị mua quá mức. Khi nó tại mức 20% hoặc thấp hơn, tâm lý thị trường là tiêu cực và cho thấy thị trường quá bán.
- Trung bình trượt - Khi đường SMA 50 ngày vượt lên trên đường SMA 200 ngày - đường giao nhau vàng - xung lượng đã chuyển sang hướng tăng, tạo ra tâm lý tăng giá. Và khi SMA 50 ngày vượt xuống dưới SMA 200 ngày - cái chết chéo - nó cho thấy giá thấp hơn, tạo ra tâm lý giảm giá.
Có nhiều hình thức và nguồn khác nhau của các chỉ báo tình cảm Forex. Bằng cách sử dụng các chỉ báo tâm lý, nhà giao dịch có thể tìm hiểu khi nào sự đảo chiều có khả năng xảy ra, do việc đọc tâm lý cực đoan và cũng có thể xác nhận xu hướng hiện tại.
Các chỉ báo tâm lý không phải là tín hiệu mua và bán, nhưng chúng cho phép người ta tìm kiếm giá để xác nhận tâm lý đang chỉ ra trước khi hành động dựa trên các chỉ số về tâm lý. Chắc chắn như bất kỳ chỉ báo nào khác, nó không phải là 100% chính xác trong việc đọc thị trường đang diễn ra, hãy ghi nhớ điều đó.
Nội dung chính
- Giữ cảm xúc thăng hoa
- Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chú ý liên tục và khả năng chống chịu căng thẳng
- Để thành công trong giao dịch trong ngày, chiến lược của nhà giao dịch phải dựa trên phân tích kỹ thuật sâu bằng cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo và mô hình để dự đoán biến động giá trong tương lai.
Chiến lược giao dịch trong ngày là gì
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong ngày, để kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá cả. Các nhà giao dịch trong ngày cần phải liên tục tập trung, vì các thị trường, chẳng hạn như thị trường dầu có thể di chuyển đột ngột trong ngắn hạn. Do đó, các chiến lược này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường biến động.
Dưới đây là một số kỹ thuật giao dịch trong ngày phổ biến:
- Thu thập thông tin , bởi vì kiến thức là sức mạnh, nếu không có nó thì sẽ không có sự đánh đổi nào.
- Trích lập quỹ , quyết định số tiền mà một nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Về cơ bản, việc dành ra số tiền mà nhà giao dịch “sẵn sàng thua lỗ”.
- Có đủ thời gian , Giao dịch trong ngày không phải là một công việc chứ không phải là một sở thích, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải dành một khoảng thời gian lớn trong ngày để theo dõi thị trường và nắm bắt cơ hội.
- Đi lớn hoặc về nhà, không phải là trường hợp ở đây - nói chung tốt hơn là bắt đầu giao dịch trong ngày với số tiền nhỏ.
- Tránh các cổ phiếu kém thanh khoản - chúng có giá thấp nhưng có thể không bao giờ xảy ra đột phá lớn. Ý tưởng về tính thanh khoản là điều quan trọng cần ghi nhớ khi thiết lập chiến lược giao dịch với tất cả các loại thị trường. Các nhà giao dịch tìm kiếm các chỉ số thanh khoản trên thị trường để tham gia giao dịch với giá mong muốn hoặc chịu sự biến động giá do trượt giá. Tính thanh khoản đi cùng với vốn hóa thị trường và sự biến động trong giao dịch tiền điện tử trong ngày của bạn. Trong trường hợp này, tính thanh khoản không chỉ đề cập đến việc mua hoặc bán một tài sản tiền điện tử nhất định dễ dàng như thế nào mà còn là liệu tiền điện tử có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc các tài sản có thể giao dịch khác hay không.
- Thời gian giao dịch - Nhiều nhà giao dịch trong ngày có kinh nghiệm bắt đầu thực hiện ngay khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, đó là khi tin tức thường bị phá vỡ, điều này có thể góp phần vào sự biến động giá.
- Đặt Dừng lỗ - là mức giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu và lỗ trong giao dịch (điều này xảy ra khi giao dịch không diễn ra như kế hoạch đã định, theo cách đó là một đợt cắt lỗ vốn cách tiếp cận)
- Đặt điểm Chốt lời là giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và chốt lời khi giao dịch.
- Không có cảm xúc nào được hoan nghênh - khi giao dịch, nói chung, đầu hàng trước lòng tham, nỗi sợ hãi, niềm hy vọng và hy vọng là điều tối kỵ. Cái đầu rõ ràng và phân tích thuần túy là đủ.
- Có kế hoạch và kiên trì thực hiện. Với các tình huống thay đổi nhanh chóng trên thị trường, nhà giao dịch không thể suy nghĩ về đường đi nước bước, vì vậy điều quan trọng là phải lập kế hoạch trước.
[T] CONFIRM_THEORY_PART_TWO [/ T]
Chiến lược giao dịch trong ngày tốt nhất
Chiến lược giao dịch trong ngày là điều cần thiết nếu một nhà giao dịch muốn thu lợi từ những biến động giá thường xuyên và nhỏ. Một chiến lược hiệu quả phải dựa trên phân tích kỹ thuật sâu bằng cách sử dụng các biểu đồ, chỉ báo và mô hình để dự đoán giá trong tương lai sự di chuyển.
Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất có hiệu quả.
Ý CHÍNH
- Chiến lược Carry trade rất phổ biến.
- Vì giao dịch cary trade tiềm ẩn rủi ro cao, chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư có khả năng chịu lỗ cao.
- Khi nào nên tham gia Carry Trade và khi nào thì thoát ra.
Carry Trade là gì
Carry Trade là một chiến lược giao dịch vay với lãi suất thấp và đầu tư vào một tài sản có lãi suất cao hơn. Nói cách khác, giao dịch thực tế phần lớn dựa trên việc đi vay bằng một loại tiền tệ với lãi suất thấp đánh giá và chuyển đổi số tiền đã vay thành một loại tiền tệ khác. Và, tất nhiên, phương pháp này có thể được sử dụng trên cổ phiếu, hàng hóa, bất động sản và trái phiếu có mệnh giá bằng đồng tiền thứ hai.
Và như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, chiến lược Carry Trade cũng có ưu và nhược điểm :
Cons
- Có khả năng tụt giá thẳng đứng tỷ giá quy đổi, có thể hủy luốn tất cả lợi nhuận.
- Tương tự với tài sản đã đầu tư - chúng có thể thay đổi giá và giảm giá trị thu nhập.
- Hedge rủi ro là một lựa chọn nhưng không thuận lợi lắm, vì tiền được chi để bảo hiểm các khoản lỗ sẽ bao gồm lợi nhuận mà các nhà giao dịch kiếm được từ chênh lệch lãi suất.
- Chiến lược giao dịch này có thể tạo ra bong bóng tài chính.
Lợi thế
- Một trong những mặt hấp dẫn nhất của chiến lược giao dịch Carry là tính đơn giản của nó.
- Giao dịch Carry trade cho phép dùng đòn bẩy, nâng cao lợi nhuận
- Khả năng sinh lời.
Nhìn chung, nếu một nhà giao dịch quyết định sử dụng chiến lược này, thì bắt buộc phải có kỹ năng và cảnh giác nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.
Quản lý rủi ro giao dịch Carry Trading
Không có nghi ngờ rằng chiến lược giao dịch Forex khá hiệu lực nhưng mang một lượng rủi ro khá lớn, để đánh giá chiến lược này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng quản lý rủi ro. Nếu không quản lý rủi ro , tài khoản của nhà giao dịch có thể bị xóa sổ một cách đột ngột. Thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch là khi điều kiện thị trường hợp sực. Đừng quên bảo hiểm rủi ro thích hợp.
Vậy khi nào thì nên tham gia Carry Trade và khi nào thì thoát ra?
Thời điểm tốt nhất để sử dụng chiến lược Carry Trade là khi các ngân hàng đang suy nghĩ tăng lãi suất - nhiều người bắt đầu mua tiền tệ, do đó đẩy giá trị của cặp tiền tệ lên. Miễn là giá trị của tiền tệ không giảm trader sẽ quản lý để thu lợi nhuận.
Thời điểm tồi tệ nhất để sử dụng chiến lược Carry Trading là trong thời gian lãi suất giảm. Thay đổi chính sách tiền tệ cũng có nghĩa là thay đổi giá trị tiền tệ - khi tỷ giá giảm, nhu cầu về tiền tệ cũng có xu hướng giảm theo .
Kết luận
Để chiến lược Carry Trade mang lại lợi nhuận, cần phải có một mức độ nào đó lãi suất tăng hoặc không có biến động .
Ví dụ Carry Trade
Giả sử nhà đầu tư vay 1000 Yên Nhật với 0% lãi suất, sau đó đổi Yên sang Đô la Mỹ và sử dụng số tiền này để mua trái phiếu Mỹ với lãi suất 5,3%. Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận 5,3%, miễn là tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và Yên vẫn giữ nguyên.
Nhiều nhà đầu tư thực hiện giao dịch thực hiện tiền tệ, bởi vì nó đơn giản và có lợi nhuận đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy. Xem thêm về đồn bẩy Forex là gì. Ví dụ nếu giao dịch đã đề cập ở trên có tỷ lệ đòn bẩy là 10: 1, nhà giao dịch sẽ kiếm được 53% lợi nhuận. Nhưng tất nhiên, tiềm năng thu được càng lớn thì rủi ro càng lớn, nếu tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đồng Yên thay đổi - tức là Nếu Đô la Mỹ giảm so với Yên, buôn bán sẽ mất giá. Vì vậy, khi đòn bẩy tham gia và tỷ giá hối đoái thay đổi, nhà giao dịch sẽ mất giá trị gấp 10 lần (nếu nhà giao dịch không tự bảo hiểm rủi ro một cách thích hợp).
Tóm tắt về Carry trade
Điểm mấu chốt là chiến lược Carry Trade mang lại lợi nhuận, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy, khá đơn giản và rủi ro. Để đánh bại nhà giao dịch đó phải thực hiện quản lý rủi ro thích hợp. Nhà giao dịch phải biết khi nào nên tham gia Giao dịch thực hiện và khi nào thì ra khỏi. Và phần quan trọng nhất, trước khi sử dụng loại chiến lược mạo hiểm này, bạn phải có kỹ năng và kinh nghiệm.
Triến lược đầu tư rỏ (danh mục)
Đa dạng hóa là quy tắc vàng trong giao dịch, là cơ sở của chiến lược giao dịch theo danh mục. Nói cách khác, đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Giao dịch rổ trong Forex là bán và mua đồng thời các cặp tiền tệ khác nhau, chúng có thể tương quan hoặc không tương quan. Mục đích kiếm lời sau khi đóng tất cả các vị trí mở. Thế nên không bắt buộc phai là có số dương đối với tất cả vị trí, chỉ cần tổng là số dướng.
CÁC Ý CHÍNH
- Giao dịch theo rổ là một chiến lược quản lý danh mục đầu tư trong cùng một lúc vừa bán vừa mua một số lượng chứng khoán lớn. Chiến lược cũng có thể được áp dụng trên giao dịch future và ngoại hối.
- Giao dịch trong rổ cho phép các nhà đầu tư tạo ra một giao dịch tùy chỉnh, cho phép dễ dàng phân phối trên nhiều loại chứng khoán và cho phép họ kiểm soát các khoản đầu tư của mình.
- Rổ giao dịch có thể là một tổ hợp khác nhau, từ chứng khoán và các cặp tiền tệ đến hàng hóa.
Giao dịch rỏ là gì
Giao dịch rổ là một nhóm các công cụ từ chúng khoán cho đến cặp tiền. Nó có thể được sử dụng trên các thị trường tài chính khác nhau, chẳng hạn như Forex, chứng khoán, hợp đồng tương lai, v.v..
Chiến lược cho phép một nhà giao dịch tạo một danh sách các cổ phiếu, được gọi là rổ, mà họ có thể lưu, giao dịch, quản lý và theo dõi như một công cụ. Rỏ có thể được sử dụng để đầu tư và theo dõi các cổ phiếu theo nhóm lĩnh vực thị trường, sự kiện trong đời, hoặc phân loại kiểu khác tùy theo nhà đầu tư.
Lưu ý: Điều quan trọng là phải hiểu rõ về bản chất kinh tế của các loại tiền tệ mà nhà đầu tư giao dịch.Ví dụ rỏ đầu tư
Đầu tiên, nhà giao dịch nên tìm một cặp tiền cụ thể có xu hướng rõ ràng - tăng hoặc giảm. Sau khi xác định xu hướng chung của một cặp tiền cụ thể dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của hai loại tiền, tiếp theo chọn rỏ.
Ví dụ: nếu nhà giao dịch đã thiết lập một xu hướng giảm mạnh của USD/JPY, thì nó sẽ trở thành cặp Forex cơ sở cho giỏ của họ. Xu hướng giảm giá của USD/JPY có nghĩa là đồng Yên Nhật đang mạnh lên .
Sau khi xác nhận rằng đồng Yên đang mạnh lên, thay vì chỉ bán cặp USD/JPY, nhà giao dịch nên đa dạng hóa - cũng có thể bán cả GBP/JPY, EUR/JPY và AUD/JPY.
Vì vậy, nếu một nhà giao dịch dự định chỉ chịu rủi ro 4% đối với giao dịch USD / JPY, thì giờ đây rủi ro này có thể được phân bổ trên bốn cặp tiền tệ - 1% trên mỗi cặp tiền tệ riêng lẻ. Tất nhiên, nếu xu hướng chính được thiết lập sai, tổn thất là không thể tránh khỏi.
Phương pháp GeWorko
Phương pháp GeWorko là một công cụ tuyệt vời để tìm mối tương quan của dụng cụ, danh mục đầu tư và giao dịch chúng. Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch tạo một danh mục đầu tư trong đó một tài sản tài chính được trích dẫn bởi một tài sản tài chính khác, nó có thể là tỷ lệ định lượng, tỷ lệ phần trăm và giá cả.
Sau khi nhà giao dịch đã tạo danh mục đầu tư, họ có thể theo dõi các mối quan hệ tài sản - tìm hiểu xem chúng có tồn tại hay không (các mối quan hệ), ví dụ: nếu đồ thị mối quan hệ là một đường thẳng không đổi, điều đó có nghĩa là khi một tài sản thay đổi thì tài sản khác sẽ thay đổi bằng tương đương, hoặc đường xiên không đổi, có nghĩa là khi một tài sản tăng trưởng thì tài sản kia giảm và nhà giao dịch có thể đưa ra kết luận bán hoặc mua gì.
Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là cách thể hiện giá trị của tài sản cơ sở hoặc danh mục đầu tư thông qua giá trị của tài sản được định giá hoặc danh mục tài sản dựa trên tỷ lệ giá của chúng. Phương thức GeWorko mở rộng mô hình tỷ giá cross đối với tài sản và danh mục tài sản tùy ý.
Lợi thế giao dịch rỏ
- Giao dịch giỏ giúp nhà đầu tư kiểm soát các khoản đầu tư của họ. Nhà giao dịch có thể thêm hoặc loại bỏ chứng khoán trong rổ. Theo dõi hiệu suất tổng thể của rổ giao dịch cũng giúp tiết kiệm thời gian theo dõi từng chứng khoán một và đơn giản hóa quy trình hành chính.
- Giao dịch rổ giúp các nhà đầu tư dễ dàng phân tán khoản đầu tư của họ trên nhiều loại chứng khoán. Các khoản đầu tư thường được phân phối bằng cách sử dụng số lượng cổ phiếu, số đô la hoặc tỷ trọng. Chia sẻ số lượng ấn định một số lượng cổ phiếu của mỗi cổ phiếu nắm giữ trong rổ. Phân bổ đô la và tỷ lệ phần trăm sử dụng một lượng đô la hoặc một số lượng phần trăm để phân phối chứng khoán.
- Các nhà đầu tư có thể tạo ra một rổ phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ. Giỏ có thể chứa cổ phiếu từ một lĩnh vực cụ thể hoặc cổ phiếu có vốn hóa thị trường cụ thể.
Kết luận
Chiến lược giao dịch rổ không có nhược điểm, mục đích của nó là đa dạng hóa rủi ro. Các lợi ích bao gồm - sự lựa chọn được cá nhân hóa, dễ dàng phân phối và kiểm soát. Chiến lược giao dịch rổ có thể được áp dụng trên hợp đồng tương lai và Forex giao dịch cũng vậy.
Giao dịch thua lỗ cũng là một phần không thể thiếu của giao dịch rổ, và các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho nó khi tạo danh mục đầu tư. Khi sử dụng chiến lược này, điều quan tổng lại các thành phần tài sản phải mạng lại số dương.
Chiến lược giao dịch giỏ có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn, nếu được thực hiện một cách khôn ngoan.
CÁC Ý CHÍNH
- Chiến lược mua và nắm giữ là một trong những cách phổ biến nhất và đã được chứng minh để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
- Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, Mua và Giữ đều có ưu và nhược điểm của nó.
- Bất kỳ khoản đầu tư nào được nắm giữ và bán trong thời gian lớn hơn một năm đều đủ điều kiện được đánh thuế với mức thuế suất dài hạn.
Chiến lược Mua và Giữ là gì
Mua và nắm giữ là một chiến lược đầu tư thụ động trong đó nhà giao dịch mua cổ phiếu, cặp tiền tệ hoặc các loại chứng khoán khác như ETF và nắm giữ chúng trong thời gian dài bất kể biến động ngắn hạn trên thị trường. Ý tưởng đằng sau việc mua và giữ chiến lược tập trung vào xu hướng dài hạn.
Chiến lược mua và nắm giữ là một trong những cách đầu tư phổ biến và đã được đã được kiểm duyệt trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư thường không cần phải lo lắng về việc xác định thời điểm thị trường hoặc đưa ra quyết định dựa trên các mô hình và phân tích. Tuy nhiên chiến lược đi kèm với chi phí cơ hội lớn về thời gian và tiền bạc, nhà đầu tư phải thận trọng để bảo vệ mình khỏi những thất bại của thị trường và biết cách cắt lỗ và chốt lời, trước khi quá muộn.
Chiến lược Mua và Giữ hoạt động như thế nào
Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu, người ưu tiên trở thành chủ sở hữu một phần của công ty với các đặc quyền bao gồm quyền biểu quyết và cổ phần trong lợi nhuận của công ty khi công ty phát triển. Nếu lượng cổ phiếu đã mua là lớn, nhà đầu tư có thể ảnh hưởng và đảm bảo lợi nhuận trong tương lai của anh ấy/cô ấy. Cổ đông bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, và bầu các giám đốc vào hội đồng quản trị.
Các nhà đầu tư phải hiểu và chấp nhận rằng sự thay đổi cần có thời gian. Thay vì coi cổ phiếu chỉ là lợi nhuận ngắn hạn, giống như các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch nên đầu tư dài hạn thông qua những thăng trầm .
Chủ sở hữu vốn chủ sở hữu phải chịu cả rủi ro thất bại cuối cùng hoặc phần thưởng cao của sự đánh giá đáng kể
Ưu và nhược điểm của Chiến lược Mua và Giữ
Ưu thế - Chiến lược mua và giữ đã được chứng minh hết lần này đến lần khác để tạo ra lợi tức đầu tư cao. Benjamin Graham, Warren Buffett, Jack Bogle, John Templeton, Peter Lynch là những người khổng lồ về chiến lược mua và nắm giữ, kinh nghiệm của họ đã chứng minh cho chúng tôi rằng chiến lược này có thể hoạt động tốt như thế nào. Tất nhiên, kỹ năng chọn hàng là lý do chính để thành công.
Tốn it thời gian và thần kinh hơn - Các nhà đầu tư có thể ngồi lại và xem xét các đặc điểm chung của thị trường, tài sản và cơ hội tăng trưởng trong tương lai, và chỉ cần để khoản đầu tư thực hiện công việc của mình mà không cần lo lắng về việc cố gắng tìm các mục nhập và thoát "hoàn hảo" hoặc liên tục kiểm tra giá.
Lợi thế về thuế - bất kỳ khoản đầu tư nào được nắm giữ và bán trong thời gian lớn hơn một năm đều đủ điều kiện để được đánh thuế với mức lãi suất dài hạn có lợi hơn, trái ngược với mức thuế suất ngắn hạn cao hơn.
Ưu điểm - Khi nhà giao dịch mua và giữ cổ phiếu có nghĩa là anh ta / cô ta bị ràng buộc vào tài sản đó trong một thời gian dài. Do đó, nhà đầu tư phải có kỷ luật tự giác để không chạy theo các cơ hội đầu tư khác trong thời gian nắm giữ này . Điều này rất khó thực hành, khi cổ phiếu đã mua bị mất giá.
Đợi cho giá đi lên - không có khoảng thời gian cụ thể nào sau đó cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng trưởng, các nhà đầu tư phải kiên nhẫn.
Khủng hoảng - chỉ vì một cổ phiếu đã được nắm giữ trong nhiều năm, không có nghĩa là nó không thể mất giá. Nếu hoặc khi khủng hoảng xảy ra, mọi thứ có thể quay ngược trở lại.
Tóm tắt về Chiến lược Mua và Giữ
Chiến lược mua và nắm giữ là chiến lược đầu tư dài hạn, hoàn hảo cho những nhà đầu tư không có thời gian theo dõi danh mục đầu tư của mình, hàng ngày. Tự thực hiện chiến lược không khó, nhưng nhà đầu tư phải có khả năng tìm thấy một cổ phiếu đang tăng trưởng hoặc bị định giá thấp. Để có thể thực hiện được loại chiến lược đầu tư này, các nhà đầu tư phải am hiểu về phân tích cơ bản dài hạn, về tầm vi mô và vĩ mô.
Ý CHÍNH
- Các cổ phiếu trong giao dịch theo cặp phải có mối tương quan dương cao, đó là động lực đằng sau Chiến lược giao dịch theo cặp .
- Mục tiêu của Quyền chọn chênh lệch là thu lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu trung lập hoặc định hướng chuyển sang giá thực hiện của mức chênh lệch lịch với rủi ro hạn chế nếu thị trường đi theo hướng khác.
- Chênh lệch lịch cho phép các nhà giao dịch xây dựng giao dịch giảm thiểu tác động của thời gian.
- Chênh lệch lịch có lợi nhất khi cơ bản không thực hiện bất kỳ động thái lớn nào theo cả hai hướng cho đến khi hết tháng tiếp theo của tùy chọn .
Chiến lược giao dịch theo cặp
Giao dịch theo cặp là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc khớp một vị trí dài với một vị trí ngắn ở hai cổ phiếu có mối tương quan cao. Chiến lược dựa trên tương quan lịch sử của hai cổ phiếu. Các cổ phiếu trong một cặp giao dịch phải có tương quan tích cực cao, là động lực thúc đẩy lợi nhuận của chiến lược.
Chiến lược giao dịch theo cặp được sử dụng tốt nhất khi nhà giao dịch phát hiện ra sự phân kỳ tương quan. Dựa trên niềm tin lịch sử rằng hai chứng khoán sẽ duy trì một mối tương quan nhất định, nên được sử dụng khi mối tương quan giảm sút. Lợi nhuận có thể khi cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả lấy lại giá trị và giá của chứng khoán chất lượng cao hơn giảm xuống. Lợi nhuận ròng là tổng thu được từ hai vị trí.
Chiến lược giao dịch theo cặp hoạt động với cổ phiếu cũng như với tiền tệ, hàng hóa và thậm chí cả quyền chọn.
Giao dịch Spread là gì
Giao dịch Spread là hành động mua một chứng khoán này và bán một chứng khoán khác có liên quan như một đơn vị. Giao dịch chênh lệch thường được sử dụng với quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai, để có được giao dịch ròng tổng thể với giá trị dương được gọi là chênh lệch. Giao dịch Chênh lệch được thực hiện theo cặp giúp loại bỏ rủi ro khớp lệnh.
Lợi ích giao dịch chênh lệch
- Rủi ro thấp hơn .
- Khi lựa chọn các giao dịch một cách cẩn thận và theo dõi chúng liên tục, xác suất thu được đầy đủ lợi nhuận khi hết hạn .
- Các giao dịch thường kéo dài từ 6 đến 21 ngày, có nghĩa là vốn liên tục làm việc cho nhà giao dịch.
- Giao dịch chênh lệch mang lại cơ hội thu nhập ổn định.
- Đó là một chiến lược hoàn hảo để sử dụng khi thị trường biến động .
Bất lợi của giao dịch chênh lệch
- Lợi nhuận thấp hơn.
Các loại giao dịch chênh lệch
Có một số loại giao dịch chênh lệch :
- Chênh lệch hàng hóa nội bộ (Lịch) - là một giao dịch chênh lệch liên quan đến việc mua đồng thời hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn hết hạn vào một ngày cụ thể và việc bán cùng một công cụ hết hạn vào một ngày khác. Này các giao dịch mua riêng lẻ, được gọi là chân * của chênh lệch, chỉ khác nhau về ngày hết hạn; chúng dựa trên cùng một thị trường cơ bản và giá thực tế.
- Chênh lệch giữa hàng hóa - Mức chênh lệch này được hình thành từ hai mặt hàng khác biệt nhưng có liên quan với nhau, phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa chúng.
- Option spread - được hình thành với các hợp đồng quyền chọn khác nhau trên cùng một cổ phiếu hoặc hàng hóa cơ bản .
- IRS (Interest rate swap) spread - được hình thành với các chân* bằng các loại tiền tệ khác nhau nhưng có cùng kỳ hạn hoặc tương tự nhau .
* Mỗi giao dịch spread trading được gọi là chân .
Tùy chọn Spread Lịch là gì
Chênh lệch lịch là một chiến lược quyền chọn bao gồm mua và bán hai quyền chọn cùng loại và giá thực hiện, nhưng chu kỳ hết hạn khác nhau .
Có chênh lệch dọc và chéo .
Chênh lệch lịch là một tùy chọn hoặc chiến lược tương lai xảy ra bằng cách mở đồng thời một vị trí mua và bán trên cùng một tài sản cơ bản, nhưng với các ngày giao hàng khác nhau. Trong một chu kỳ lịch điển hình, nhà giao dịch sẽ mua một hợp đồng dài hạn hơn và mua một quyền chọn ngắn hạn gần hơn với cùng một mức giá thực hiện. Nếu hai mức giá thực tế khác nhau được sử dụng cho mỗi tháng, nó được gọi là chênh lệch đường chéo.
Giao dịch chênh lệch lịch điển hình bao gồm việc bán một quyền chọn (gọi là bán hoặc put) với ngày hết hạn gần hạn và mua đồng thời một quyền chọn (call hoặc put) có thời hạn dài hạn hơn. Cả hai tùy chọn đều thuộc cùng loại và thường sử dụng cùng một mức giá thực tế. Và có một sự chênh lệch lịch ngược lại - nơi mà một nhà giao dịch có vị trí ngược lại; mua một quyền chọn ngắn hạn và bán một quyền chọn dài hạn trên cùng một chứng khoán cơ bản.
Tóm lại về mặt kỹ thuật, chênh lệch lịch cung cấp cơ hội giao dịch theo chiều ngang biến động - các mức độ biến động khác nhau tại hai thời điểm - và tận dụng tốc độ giảm dần theo thời gian, trong khi cũng hạn chế mức độ nhạy cảm của giá quyền chọn đối với tài sản cơ sở. Độ lệch ngang là sự khác biệt của các mức độ biến động ngụ ý giữa các ngày hết hạn khác nhau.
Ví dụ về Tùy chọn Spread Lịch
Theo giả thuyết, AmerisourceBergen Corp. Cổ phiếu ABC đang giao dịch ở mức 73,05 đô la vào giữa tháng 4, nhà giao dịch có thể tham gia vào mức chênh lệch lịch cách sau:
Bán và tháng 6 73 call $0.87 ($87 giá mỗi hợp đồng)
Mua tháng 7 73 call $1.02 ($102 giá mỗi hợp đồng)
Do đó, chi phí ròng (debit) của chênh lệch là (1,02 - 0,87) 0,15 đô la (hoặc 15 đô la cho một lần chênh lệch).
Mức chênh lệch lịch này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất nếu cổ phiếu ABC vẫn tương đối ổn định cho đến khi quyền chọn tháng Sáu hết hạn, cho phép nhà giao dịch thu phí bảo hiểm cho quyền chọn đã bán. Sau đó, nếu cổ phiếu tăng trong khoảng thời gian từ đó đến tháng 7 hết hạn, chân 2 sẽ lãi.
Động thái thị trường lý tưởng cho lợi nhuận là giá sẽ biến động nhiều hơn trong thời gian tới, nhưng nhìn chung sẽ tăng, đóng cửa chỉ dưới 85 khi hết hạn tháng 6. Điều này cho phép hợp đồng quyền chọn tháng 6 hết hạn vô giá trị và vẫn cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các đợt tăng giá lên cho đến khi hết tháng 7.
Điểm mấu chốt về chiến lược giao dịch theo cặp
Thị trường đầy rẫy những thăng trầm có thể đá văng những người chơi yếu kém không chuẩn bị trước. May mắn thay, sử dụng các chiến lược trung lập với thị trường như giao dịch theo cặp, các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể tìm thấy lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Phần hấp dẫn của cặp chiến lược thương mại là ở sự đơn giản của nó.
Chiến lược giao dịch tự động
Giao dịch Forex tự động là kiểu thực hiện lệnh giao dịch bằng hệ thống robot tự động, mà được lập trình mua hoặc bán theo tình huống. Bài toán của người sự dụng phần mềm này là lập trinh cho robot nhận hiểu được ra các tín hiệu đấy.
Các sàn giao dịch hiện đại như NetTradeX và MetaTrader 4, hỗ trợ chức năng giao dịch tự động và cho phép thiết lập robot giao dịch tự động.
Trên sàn NetTradeX chức năng này được thực hiện qua phần mềm hỗ trợ NetTradeX Advisors. Trong phần mềm này bạn có thể thiết lập robot tự động trên ngôn ngữ lập trình NTL+ (NetTradeX Language). Bạn có thể tự thực hiện giao dịch (mở, đóng vị trí, đặt lệnh) và áp dụng dụng cụ phân tích kỹ thuật.
MetaTrader 4 cho phép sử dụng các chức năng giao dịch tự động thiết lập bằng ngôn ngữ MQL4. Trader có thể thiết lập ra robot (advisor) và các dụng cụ phân tích kỹ thuật. Lập trình, compile, hữu ích hóa và thử nghiệm trên MT4 Meta-Editor.
Giao dịch tự động trên thị trường Forex rất phổ biến nhờ việc là trong đấy không có yếu tố cảm xúc, bởi vì không it trường hợp rằng cảm xúc vướng cho việc giao dịch.