Палладий Технический Анализ - Палладий Трейдинг: 2016-08-24

Сокращаются запасы палладия в фондах ETF

Запасы палладия в крупнейших мировых фондах ETF сократились с начала года на 12%, а с начала августа — на 3%. Мы не исключаем, что если глава ФРС Джанет Йеллен заявит в пятницу на встрече представителей центральных банков о скором повышении ставки, то это окажет негативное влияние на драгоценные металлы. Подешевеет ли палладий?

Его экспорт из Швейцарии в июле почти удвоился и достиг 1333 кг с 624 кг в июне. Данная страна является основной мировой торговой площадкой для драгоценных металлов. Спрос на палладий зависит от продаж автомобилей, так как металл используют для производства катализаторов в двигателях. Мы сомневаемся, что основным потребителям удастся сохранить высокие темпы увеличения спроса. По данным European Automobile Manufacturers Association, в июне 2016 года продажи автомобилей в Европе увеличились на 7%, а в 1-м полугодии — на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост наблюдается уже 34 месяца подряд. В 27 странах Евросоюза в июне всего было зарегистрировано 1,46 млн. новых машин. Продажи автомобилей в Китае в июле возросли на 23,3% до 1,6 млн. Рост объёма наблюдается 5 месяцев подряд. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. Темпы увеличения продаж автомобилей намного опережают экономический рост и повышение доходов населения. Благодаря этому котировки палладия с начала года поднялись на 29%, обогнав платину (+26%).

На дневном таймфрейме, XPDUSD: D1 две недели назад обновил максимум за 14 месяцев и сейчас сформировал фигуру технического анализа «алмаз». Индикаторы MACD и Parabolic сформировали сигналы к продаже. Линии Боллинджера расширились, что означает высокую волатильность. Индикатор RSI находится около отметки 50 и сформировал дивергенцию к снижению. Мы не исключаем медвежьего движения, если палладий опустится ниже двух последних нижних фракталов: 680. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше 14-месячного максимума, двух последних верхних фракталов, линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 746. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (746), не активировав ордер (680), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.