Золота Технический Анализ - Золота Трейдинг: 2016-03-31

Нетипичная динамика котировок золота

Золото подешевело после заявления главы ФРС Джанет Йеллен о том, что не следует спешить с дальнейшем повышением ставок. Напомним, что в середине декабря прошлого года ФРС, впервые за 9 лет, повысила базовую ставку с 0,125% до 0,375%. Реакция рынка драгоценных металлов оказалась нетипичной. Их котировки снижаются вместе с индексом доллара США. Тогда как обычно наблюдается движение в противофазе. Продолжится ли снижение цен на золото?

Согласно котировкам фьючерсов на ставку федеральных фондов, после заявления Йеллен, вероятность повышения ставок на июльском заседании ФРС понизилась во вторник до 46% по сравнению с 51% в понедельник. Вероятность роста ставки в сентябре уменьшилась до 56% с 63%. Это способствовало «ралли» на мировых фондовых рынках. Возможно, часть инвесторов перекладываются из золота в акции. Дополнительным негативом для драгоценных металлов стали неофициальные данные по американскому рынку труда от агентства ADP за март. Занятость увеличилась более значительно, чем ожидалось. Если такую позитивную тенденцию подтвердит официальная статистика в пятницу, вероятность роста ставки ФРС может увеличиться. Следует отметить, что повышение цен на золото на 16% по итогам 1-го квартала 2016 года оказалось максимальным с 3-го квартала 1986 года. Столь бурный рост не исключает технической, нисходящей коррекции. Во вторник запасы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Shares сократились на 3,3 тонны, впервые за последние 2 недели.

На дневном таймфрейме, XAUUSD: D1 перешло из растущего тренда в нейтральный и корректируется вниз от годового максимума. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к продаже. Индикатор RSI сформировал дивергенцию к снижению и опустился ниже отметки 50. Линии Боллинджера сузились, что означает уменьшение волатильность. Мы не исключаем медвежьего движения, если цена золота опустится ниже последнего нижнего фрактала: 1208. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала, а также сигнала Parabolic и линии Боллинджера: 1270. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1270), не активировав ордер (1208), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.