- Обучение
- Введение в Tорговлю
- Стратегии торговли золотом
Как торговать золотом: стратегии торговли золотом
Торговля золотом
Золото - самый продаваемый и популярный драгоценный металл на товарном рынке. Особо привлекательной инвестицией золото является в силу многих факторов: например, трейдеры инвестируют в золото для диверсификации рисков, также данный драгметалл является стабильной и надежной "тихой гаванью" для инвесторов и стран во всем мире, рынки предлагают различные способы инвестирования в золото даже без физического владения желтым металлом и т. д.
Рынок золота, как и любой другой финансовый рынок, также подвержен волатильности и спекуляциям. Экономическая и геополитическая неопределенность, выход значимых экономических показателей, курсы основных валют (особенно доллара США), соотношение спроса и предложения могут серьезно повлиять на цены на золото. Вот почему так важно разработать подходящую и разумную стратегию торговли золотом и придерживаться ее. Например, торговля XAUUSD может быть отличным вариантом инвестирования даже для начинающего трейдера, при условии, что он изучил основы торговли валютой и сырьевыми товарами, также постоянно следит за графиком цен на золото и учитывает технический анализ торгуемого инструмента.
Краткая история торговли золотом
Золото с древних времен было очень востребованным драгоценным металлом. За высоким спросом на золото кроется его дефицит, трудный доступ к его месторождениям и сложности, связанные с добычей.
Люди по всему миру всегда хотели контролировать золотые прииски и торговлю. Золото широко использовалось в изготовлении ювелирных изделий и служило стабильной торговой валютой на протяжении тысячелетий. Почему золото продолжает оставаться привлекательным вложением? Одна из причин в том, что этот драгоценный металл не подвергается коррозии.
В последнее время золото активно используется в электронике и производстве смартфонов в качестве очень важного компонента. И поскольку золото продолжает иметь высокий спрос в мире, для онлайн-трейдеров очень важно изучить основы торговли золотом на финансовых рынках перед тем, как инвестировать.
Не секрет, что этот драгоценный металл по-прежнему считается "тихой гаванью" для инвесторов, то есть, в периоды выской волатильности можно часто наблюдать скачки цен на золото, поскольку в такие "неспокойные времена" трейдеры начинают активно инвестировать в золото.
Торгуйте с надежным и международно признанным брокером
1978 - переломный год
С древних времен и вплоть до ХХ века стоимость монет любого государства определялась не их номиналом, а объемом золотого резерва, на основе которого они чеканились, который в эпоху "бумажных денег" также выступал в качестве "золотого стандарта", отмененного в 1971 году в США. В 1978 году, после встречи лидеров лидеров G7 на Ямайке, мир стал свидетелем глобальной реформы валютной системы вследствие отказа от привязки национальных валют к золоту или доллару, что и привело к появлению современного валютного рынка.
Основным последствием этого решения стала оценка всех валют через доллар США, принятая главами ведущих государств мира. После официальной ратификации Международным валютным фондом в 1978 году «отделения» валют от «золотого стандарта»* Федеральная резервная система США резко сократила долю обеспеченных золотом долларов в обращении. С тех пор количество необеспеченных бумажных банкнот только выросло.
*Золотой стандарт - это денежная система, в которой ценность денежной единицы (банкнкоты, монеты) основана на фиксированном количестве золота.
Современные способы торговли золотом
Рынок предлагает множество различных способов инвестирования в золото, рассмотрим самые популярные из них:
- Физическое золото - трейдеры спекулируют на цене металла, обладая физическим золотом (слитки, монеты).
- CFD на золото - CFD трейдеры не покупают базовый актив, не владеют им, они спекулируют на восходящих/нисходящих движениях цены на золото.
- Золотые ETF-фонды - ETF трейдеры физически не владеют золотом, в основе золотого ETF лежит один актив - золото, хотя сам фонд состоит из производных финансовых инструментов, обеспеченных золотом.
- Фьючерсы на золото - трейдеры спекулируют на будущих колебаниях цен на золото, что означает, что золото продается по согласованной цене в определенное время в будущем.
- Aкции золотодобывающих компаний - инвесторы приобретают акции золотодобывающих компаний.
Современные способы торговли золотом
В IFC Markets мы выделили основные шаги для начала торговли золотом на рынке.
1. Определите свои цели
Определите свои краткосрочные и долгосрочные цели, управляйте возможными рисками и ожидаемой прибылью.
2. Выберите торговый актив, или активы
Решите, чем именно Вы собираетесь торговать: физическим золотом, CFD на золото, ETF на золото, фьючерсами на золото, акциями золотодобывающих компаний и т.д.
3. Разработайте стратегию торговли золотом
Разработайте мудрую и подходящую Вам торговую стратегию и придерживайтесь ее. Это могут быть инвестиции в акции золотодобывающих компаний или стратегии скальпинга на золоте, дневной торговли золотом и т. д. Уделяйте особое внимание как техническому, так и фундаментальному анализу, используйте различные технические индикаторы для анализа прошлого и прогнозирования будущего движения цен, следите за графиком цен на золото и оставайтесь в курсе важных экономических событий.
4. Выберите брокера.
Найдите надежного и отвечающего Вашим запросам брокера для торговли золотом, которому Вы сможете доверить свои средства, и откройте у него счет. IFC Markets предлагает различные способы торговли золотом: CFD на акции, CFD на фьючерсы, CFD на коррелированные с золотом валюты и пр. В дополнение к существующим на рынке активам, компания IFC Markets разработала собственную торговую платформу NetTradeX, которая позволяет трейдерам создавать и торговать персональными композитными инструментами (PCI).
5. Протестируйте свою стратегию.
Испробуйте свою торговую стратегию на демо-счете, или же на реальном счете, но с небольшим начальным депозитом. При необходимости откорректируйте стратегию.
Стратегии торговли золотом
Поскольку рынок золота тесно связан с товарным, фондовым и валютным рынками, становится немного сложнее учитывать все возможные внешние воздействия на цену на золото, а также ее будущие движения. Однако есть некоторые общие принципы и торговые стратегии, на которые Вы можете опираться. Давайте поговорим о них вкратце.
Торговля на новостях.
"Золотые" инструменты постоянно находятся под влиянием различных геополитических и экономических факторов, кризисов, статистических данных, соотношения спроса/предложения и алчности/страха инвесторов. Рынок золота также связан с другими рынками, поэтому любые колебания в них будут напрямую влиять на котировки золота. Трейдерам следует проявлять осторожность при открытии позиций во время экономических событий и сразу после них, поскольку никто не знает, в каком направлении будет двигаться рынок. Однако, торговля на важных новостях или статистике может быть весьма прибыльной, если правильно разместить ордера стоп-лосс и тейк-профит.
Корреляции с валютами.
Даже начинающие трейдеры могли заметить, что золото и американский доллар движутся в противоположных направлениях: когда трейдеры активно покупают USD, котировки золота падают, и наоборот. Таким образом, при торговле желтым металлом Вы можете открыть несколько графиков цен и изучить их, чтобы максимально верно определить точки входа и выхода: AUD/USD, XAU/USD, USD/CHF, EUR/USD.
Сезонность золота.
Трейдеры могут наблюдать сезонные колебания цены на золото (сезонные паттерны), такие как повышение цен на золото в первый и последний месяцы года и их снижение в остальной период времени. Трейдер может открыть длинную позицию в январе, когда цена имеет тенденцию к росту: это решение должно быть подкреплено техническими индикаторами, графическими паттернами и другими настройками. Прибыль следует фиксировать до конца 1 квартала года (например, в конце февраля), когда цена на золото обычно снижается.
Советы по торговле золотом
Как вы могли заметить из вышесказанного, рынок золота имеет некоторые особенности, которые следует внимательно изучить перед тем, как начать торговать золотом. В любом случае, многие трейдеры и брокеры выделяют некоторые принципы торговли золотом, которые помогут упростить ее и снизить риски. Вот некоторые из них, выделенные экспертами IFC Markets:
- Прежде чем использовать какой-либо индикатор в своей торговле, сначала проверьте его эффективность.
- Учитывайте сезонность золотa.
- Попробуйте найти и определить циклы на рынке золота, это может неплохо помочь: большинство рынков цикличны, и рынок золота не исключение
- Диверсифицируйте свой портфель, торгуя разными активами, не связанными друг с другом: это помогает успешнее управлять рисками.
- Будьте в курсе политических и экономических новостей и статистики.
- Следите за настроениями на рынке золота.
- Следите за курсами основных мировых валют, это может помочь предсказать тренды на рынке золота.
- Учитывайте соотношение спроса и предложения золота с точки зрения развития электроники и производства ювелирных изделий.
- Используйте в своей стратегии как технический, так и фундаментальный анализ.
- Уделяйте особое внимание формированию графических паттернов и подтверждению тренда.
Послесловие
Торговля золотом - не самая простая задача, но с хорошими знаниями о рынке и надежным брокером можно хорошо заработать, торгуя "золотыми" инструментами. Инвестируя в желтый металл, Вы получаете потенциальный источник прибыли. Разработайте рабочую стратегию, придерживайтесь ее и проявите терпение. Пусть эта статья станет Вашим проводником на рынке золота.
