- Обучение
- Торговля CFD
- Как Торговать CFD
Торговля CFD - Как Торговать CFD
Контракты на разницу (CFD) позволяют торговать на динамике цен мировых рынков и хеджировать инвестиционные портфели от возможных убытков.
Стоимость CFD основывается на цене базового инструмента. При растущих ценах Вы можете купить CFD (или, другими словами, открыть позицию на покупку) и получить прибыль после закрытия контракта по более высокой цене. При падающем рынке Вы продаете CFD, или открываете позицию на продажу и получаете прибыль, закрыв позицию по более низкой цене.
Торговля CFD
В торговых операциях по CFD существуют две котировочные цены – “bid” и “ask”. Вы можете купить CFD по цене “ask”, если котировки пойдут вверх, и наоборот, Вы продаете CFD по цене “bid”, если котировки идут вниз.
Торговля CFD осуществляется с помощью кредитного плеча. У Вас есть возможность открыть позицию, при этом заплатив всего лишь часть от общей стоимости сделки. Когда рынок движется в ожидаемом Вами направлении, кредитное плечо позволит увеличить прибыль. В случае если рынок движется против Вас, кредитное плечо может привести к огромным потерям, в результате возможна ситуация Short Margin и Вы даже можете потерять свой депозит. При управлении своими позициями примите меры, чтобы свести этот риск к минимуму.
IFC Markets дает Вам возможность войти в мировые рынки товаров и акций при помощи торговой платформы NetTradeX, которая предоставляет уникальную возможность создавать и торговать собственными персональными композитными инструментами (PCI). В настоящее время клиентам IFC Markets предлагается более пятисот торговых инструментов, включающих CFD на акции, индексы и товары, доступные на торговой платформе NetTradeX. Принцип торговли CFD прост и похож на традиционную торговлю валютами. Клиент либо покупает определенное количество CFD, ожидая повышения цены базового актива, либо продает CFD с надеждой на дальнейшее снижение цены базового актива. Затем проводится противоположная сделка для закрытия позиции. Данную особенность торговли CFD можно считать самой важной, так как равным образом растущие и падающие рынки приносят прибыль.
Примеры торговли CFD на акции
Позиция на покупку CFD на акции Intel ( #S-INTC ) – пример прибыльной сделки
Надеясь на то, что акции Intel вскоре подорожают, инвестор вносит депозит на свой торговый счет на сумму $3000. Маржа для CFD на акции составляет 2.5%, т.е. размер кредитного плеча составляет 1:40. Трейдер может увеличить сумму своей потенциальной инвестиции до суммы в $120 000. Предположим, что акция Intel при покупке CFD стоит $30, и когда её цена дойдет до $32, трейдер закрывает позицию.
Открытие позиции
Котировки Intel: | $29.99/30.00 |
---|---|
Депозит: | $3000 |
Цена акции Intel: | $30.00 |
Сделка: | Покупка 4000 INTC по цене $30.00 |
Стоимость контрактов: | $120,000.00 |
Комиссия:* | -$80.00 |
Закрытие позиции
Котировки Intel: | $32.00/32.01 |
---|---|
Цена акции Intel: | $32.00 |
Сделка: | Продажа 4000 INTC по цене $32.00 |
Стоимость контрактов: | $128,000.00 |
Комиссия:* | -$80.00 |
Прибыль от сделки: | $8,000.00 |
Итоговая прибыль от сделки: | $7840.00 |
Позиция на покупку CFD на акции Intel ( #S-INTC ) – пример убыточной сделки
Надеясь на то, что акции Intel вскоре подорожают, инвестор вносит депозит на свой торговый счет на сумму $3000. Маржа для CFD на акции составляет 2.5%, т.е. размер кредитного плеча составляет 1:40. Трейдер может увеличить сумму своей потенциальной инвестиции до суммы в $120 000.
Открытие позиции:
Котировки Intel: | $29.99/30.00 |
---|---|
Депозит: | $3000 |
Цена акции Intel: | $30.00 |
Сделка: | Покупка 4000 INTC по цене $30.00 |
Стоимость контрактов: | $120,000.00 |
Комиссия:* | -$80.00 |
Закрытие позиции:
Котировки Intel: | $29.50/29.51 |
---|---|
Цена акции Intel: | $29.50 |
Сделка: | Продажа 4000 INTC по цене $29.50 |
Стоимость контрактов: | $118,000.00 |
Комиссия:* | -$80.00 |
Убыток от сделки: | $2,000.00 |
Итоговый убыток от сделки: | $2160.00 |
Позиция на продажу CFD на акции eBay ( #S-EBAY ) – пример прибыльной сделки
По мере появления новых конкурентов на рынке, инвестор считает, что цена на акции eBay завышена и ждёт, пока эта цена упадет. Он вносит сумму на маржинальный счет в размере $3000. Маржа для CFD на акции составляет 2.5%, т.е. размер кредитного плеча составляет 1:40. Трейдер может увеличить сумму своей потенциальной инвестиции до суммы в $120.000.
Открытие позиции:
Котировки eBay | $50.00/50.05 |
---|---|
Депозит: | $3000 |
Цена акции eBay: | $50.00 |
Сделка: | Продажа 2400 eBay по цене $50.00 |
Стоимость контрактов: | $120,000.00 |
Комиссия:* | - $48.00 |
Закрытие позиции:
Котировки eBay: | $45.45/45.50 |
---|---|
Цена акции eBay: | $45.50 |
Сделка: | Покупка 2400 eBay по цене $45.50 |
Стоимость контрактов: | $109,200.00 |
Комиссия:* | -$48.00 |
Прибыль от сделки: | $10,800.00 |
Итоговая прибыль от сделки: | $10616.00 |
Хеджирование при помощи контрактов на разницу (CFD)
Предположим, что у Вас есть 1000 акций Apple и Вы обеспокоены краткосрочными перспективами компании: выпуск нового флагманского продукта компании затягивается, в то время как главный конкурент Samsung объявляет о предстоящем выходе новой модели своего продукта. Текущая цена акции Apple составляет $100.00. Это основные акции, которыми Вы владеете. Вы надеетесь, что компания сохранит лидирующие позиции на рынке, и не хотите продавать эти акции.
Каким образом Вы можете хеджировать акции при помощи CFD?
Открыв позицию на продажу CFD на акции Apple ( #S-AAPL ), вы хеджируете инвестиции от падения цен на акции.
Вы продаете 1000 CFD на акции Apple по цене «bid» - $100. Согласно «Торговым условиям» на нашем веб-сайте, размер комиссии на акции компаний США составляет 2 цента на 1 акцию при открытии и закрытии позиции, размер маржи – 2.5%.
Открытие позиции:
Котировки Apple: | $100.00/100.05 |
---|---|
Депозит: | $2500 |
Цена акции Apple: | $100.00 |
Сделка: | Продажа 1000 AAPL по цене $100.00 |
Стоимость контрактов: | $100,000.00 |
Комиссия:* | - $20.00 |
Закрытие позиции:
Котировки Apple: | $95.45/95.50 |
---|---|
Цена акции Apple: | $95.50 |
Сделка: | Покупка 1000 AAPL по цене $95.50 |
Стоимость контрактов: | $95500.00 |
Комиссия:* | -$20.00 |
Прибыль от сделки: | $4500.00 |
Итоговая прибыль от сделки: | $4460.00 |
Подводим итоги: поскольку акции компании Apple упали с $100.00 до $95.50, Вы терпите убытки по позиции на покупку 1000 акций Apple и получаете доход от продажи 1000 CFD на акции Apple, которые компенсируют друг друга: Убыток от покупки 1000 акций Apple: ($95.50 - $100.00)x1000 = -$4500 Прибыль от продажи 1000 CFD на акции Apple: ($100.00-$95.50)x1000= $4500 (минус комиссия в размере $40.00)
Следует отметить, что обратный эффект также возможен – если цена на акции Apple поднимается, прибыль от акций компенсирует соответствующий убыток от CFD, и Вам будет необходимо внести депозит на маржинальный счет. Тем не менее, в приведенном выше примере Вы надежно защитили акции Apple от убытка в размере $4 ,500 за сумму $40.00 комиссии.
* При открытии и закрытии позиции для торговли CFD на акции компаний США IFC Markets взимает комиссию в размере 2 цента за акцию.