- آموزش
- درباره فارکس
- شمع های ژاپنی: هم نبوغ، ساده است
شمع های ژاپنی: هم نبوغ، ساده است
شمع های ژاپنی
شمع های ژاپنی متداول ترین نوع نمودار قیمت در میان معامله گران هستند که تغییرات قیمت های بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و غیره را بازتاب می دهند و نوعی از اندیکاتورهای تکنیکی محسوب می شوند که نوسانات تغیر قیمت بازار درون فاصلۀ ساخته شدن یک شمع (چهارچوب زمانی) را بازتاب می دهند.
محبوبیت این نوع از نمودار به دلیل این است که این نمودار همزمان با نمایش روند بلند مدت، رفتار کلی قیمت مربوط به زمان ساخته شدن یک شمع (چهارچوب زمانی) را بازتاب می دهد.
ساختار
برای نمایش قیمت یک ابزار مالی به کمک شمع ها، نیاز به قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، اوج ها و کف ها برای هر چهارچوب زمانی وجود دارد. هر شمع از یک بدنۀ سیاه یا روشن و یک سایۀ فوقانی و تحتانی تشکیل می شود. لبه های بدنۀ شمع نیز بازتاب دهندۀ قیمت های باز شدن و بسته شدن و لبه های فوقانی و تحتانی بازتاب دهندۀ اوج ها و کف های مرتبط با دورۀ زمانی هستند.
پیکربندی شمع ها الگوهای بسیاری دارد. ساده ترین حالت، تغییرات یک شمع است:
شمع روشن – نشان دهندۀ رشد قیمت و علامت فعالیت قوی خریداران است. هرچه شمع روشن بلندتر باشد، قیمت بسته شدن بالاتر و حرکت صعودی قوی تر است.
شمع تیره – نشان دهندۀ کاهش قیمت و علامت فعالیت قوی فروشندگان است. هرچه شمع تیره بلندتر باشد، قیمت بسته شدن پایین تر و حرکت نزولی قوی تر است.
سایه های فوقانی و تحتانی – نشان دهندۀ اوج ها و کف ها در یک چهارچوب زمانی هستند. اگر سایه های شمع کوتاه باشند نشان می دهد که در دورۀ زمانی مربوط به شمع اکثر معاملات در قیمت های بسته شدن و باز شدن متمرکز بوده اند. اگر
سایه های شمع بلند باشند نشان می دهد که در مدت زمان تشکیل شمع، معاملات از قیمت های بسته شدن و باز شدن فاصله داشته اند. اگر بدنۀ شمع (فاصلۀ قیمت بین باز کردن و بستن معامله) کوچک باشد قاعدتاً نشان می دهد که نوسان درون چهارچوب زمانی زیان
بوده یا روند تغییر کرده است.
چکش – بدنۀ کوچک شمع و سایۀ بلند آن نشان دهندۀ عدم توانایی بازار برای ادامۀ فروش است به عبارت دیگر قیمت احتمال به کف رسیده است و انتظار می رود که دوباره افزایش یابد. چکش عبارت است از "وارونگی صعودی" که در یک روند نزولی
ایجاد شده است.
دوجی (Doji) – بدنۀ بسیار کوچک شمع. قیمت های بسته و باز شدن این شمع برابر هستند. دوجی حاصل ترکیب انواع دیگر شمع است. ظهور چندین دوجی در یک نمودار نشانگر نوسان شدید بازار است. ضمن اینکه حرکت ابتدایی می تواند بسیار قوی
باشد.
ماروبوزو (Marubozu) – شمع فقط دارای یک بدنه است بدون هیچ سایه ای. اگر بدنه تیره باشد، فروشندگان با حفظ روند نزلی غالب هستند و اگر بدنه روشن باشد خریداران با حفظ روند صعودی غالب هستند.
پیشینۀ تاریخی
اعتقاد بر این است که معامله گری به اسم "هوما مونهیسا" (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین را تحلیل می کرد. زمانیکه کار در بزرگترین بورس سهام ژاپن را شروع کرد به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.
غرب نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. "استیو نیسون"، یک تحلیلگر تکنیکی، توسط یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم "شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی" پرداخت. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
استراتژی های معاملاتی بر اساس الگوهای شمعی
