- Học tập
- Chiến lược giao dịch Forex
- Chiến lược phân tích Forex
- Chiến lược phân tích kỹ thuật
- Chiến lược giao dịch theo trend
Giao Dịch Theo xu Hướng - Xác định xu hướng forex
Trend là một xu hướng, một hướng di chuyển của thị trường, thực sự là một khái niệm cơ bản của lý thuyết phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật đều phục vụ một mục đích duy nhất - để hiểu xu hướng thị trường hiện tại. Không có gì bí mật khi thị trường trao đổi tiền tệ không thể đi theo một đường thẳng. Quỹ đạo của nó là một loạt các dao động giống như sóng với các mức cao và thấp, hoặc như các nhà giao dịch thường nói, đỉnh và đáy.
Giao Dịch Theo xu Hướng
Giao dịch theo xu hướng chính xác được coi là một chiến lược giao dịch cổ điển, vì nó là một trong những chiến lược đầu tiên trong số đó và chiếm một vị trí thích hợp ngày nay. Chúng tôi tin tưởng rằng giao dịch theo xu hướng sẽ không mất đi sự liên quan giữa các nhà giao dịch trên khắp thế giới trong tương lai. Tất cả nhờ vào 3 nguyên tắc chính, nhưng đơn giản:
- Mua, nếu trend lên, xu hướng thị trường tăng lên
- Bán nếu xu hướng thị trường xuống.
- Đợi, nếu tỷ giá không đi lên hoặc không đi xuống mà cứ đi ngang, chúng ta gọi là thị trường đang trong giai đoạn flat (phẳng).
Xu hướng ngang
Chiến lược theo sau xu hướng có thể được sử dụng khi giao dịch trên nhiều khung thời gian, nhưng các dự báo chính xác nhất và rủi ro thấp hơn liên quan đến giao dịch trung và dài hạn, nơi các xu hướng “dài hạn” và mạnh mẽ hơn được quan sát. Giao dịch theo xu hướng là rất tốt cho các nhà giao dịch swing, các nhà giao dịch vị thế, tức là những người nhìn thấy và dự đoán hướng chuyển động của thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, cả những người swing và những người giao dịch trong ngày cũng nắm bắt được xu hướng, nhưng nhỏ hơn nhiều và rất ngắn hạn, một loại biến động trong xu hướng chính.
Bằng cách này hay cách khác, bất kỳ nhà giao dịch nào, bất kể tuân thủ phương pháp giao dịch này hay cách khác, trước hết phải sử dụng phân tích kỹ thuật và các công cụ của nó, xác định xu hướng hiện tại trên thị trường của một tài sản được giao dịch và cố gắng dự đoán sự phát triển tiếp theo của nó. Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng thường cực kỳ đơn giản và dễ hiểu, mỗi nhà giao dịch, tùy thuộc vào đặc điểm của tài sản mà anh ta đầu tư, sở thích cá nhân và các yếu tố khác, có thể chọn nhiều chỉ báo, đường, khung thời gian, v.v. Tuy nhiên, các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất của các thời kỳ khác nhau, dải Bollinger, chỉ báo Alligator, Ichimoku, kênh Keltner, chỉ báo MACD và ADX, cũng như các sửa đổi nâng cao khác nhau của các chỉ báo cổ điển. Vì các chỉ số vốn đã tụt hậu, tức là phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện và chuyển động trên thị trường đã xảy ra, sau đó để dự đoán sự phát triển của xu hướng và xác định các điểm vào thị trường, thiết lập chính xác các điểm dừng lỗ, chốt lời, chế độ cắt lỗ, điều quan trọng nữa là sử dụng các bộ dao động.
Phương Pháp xác định xu hướng thị trường
Có 3 chiến lược vào thị trường chính:
- Cổ điển (vào thị trường khi các đường trung bình trượt cắt nhau)
- Đột phá (đặt lệnh chờ và vào thị trường sau khi tỷ giá tiếp tục xu hướng)
- Đảo chiều (vào thị trường không ngay lập tức mà sau khi tỷ giá sẽ về lại mức có lợi hơn)
Các kỹ thuật đột phá (breakout) và cổ điển giống nhau ở một số yếu tố, ví dụ, trong cả hai trường hợp, việc không chốt lời và đặt điểm dừng sẽ là một quyết định hợp lý. Tham gia vào thị trường với một đợt (giá trở lại) pullback rủi ro hơn, vì không có gì đảm bảo rằng xu hướng sẽ tiếp tục như dự định và không đảo ngược theo hướng ngược lại.
Quay lại về các xu hướng Forex. Thị trường thường có 4 trạng thái:
- tích lũy (giá đi ngang, trong kenh, flat).
- Xu hướng lên (trâu).
- Phân phối (tỷ giá đi ngang).
- Xu huongs xuống (gấu) .
Trên thực tế, trên biểu đồ, một xu hướng có khả năng đi lên (giai đoạn 2), đi xuống (giai đoạn 4) hoặc duy trì ở mức tương đối ngang (giai đoạn 1 và 3. Chúng ta hãy xem xét từng loại xu hướng trong Forex riêng biệt.
Xu hướng lên hoặc châu là sự di chuyển giá của một tài sản, trong đó mức thấp và mức cao tuần tự tăng lên, tức là mỗi mức cao / thấp tiếp theo nằm trên mức cao / thấp trước đó. Trên thực tế, xu hướng tăng giá xác định sự tăng giá trong một khung thời gian cụ thể. Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu chủ động mua chính xác trên đường đi lên của đường xu hướng, nhưng họ thường mở các vị thế khi xu hướng tăng đạt đến đỉnh điểm và đi vào cái gọi là hành lang giá, hoặc bằng phẳng, trong đó giá di chuyển theo chiều ngang và chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của xu hướng tăng.
Trend châu
Những trader không chuyên nghiệp “nhẩy lên chuyến tầu cuối” vào dai đoạn lên cuối cùng , giữ vị trí lâu hơn cần thiết, với hi vọng giá sẽ lên tiếp thương bị lỗ và mất số tiền đầu tư. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể nhận biết được kết thúc giai đoạn 1 của thị trường, có nghĩa là ngay lúc đầu khi thị trường lên và mở vị trí dài. Vị trí ngắn mở khi thị trường vào dai đoạn phân phối, trong dai đoạn 4 khi thị trường đảo chiều. Trend lên có thể nhận dạng khi vẽ đường hỗ trợ theo các mức thấp nhất: tỷ giá thấp nhất, lấy sức từ mức hỗ trợ đẩy lên, tạo đỉnh mới. Nếu xu hướng vector thị trường lên thì xu hướng thị trường khẳng định là đi lên.
Xu hướng xuống, xu hướng gấu là giao động tỷ giá, các mức thấp và cao hàng ngày giảm xuống, có nghĩa là mức thấp hơn, mức cáo thấp hơn. Xu hướng xuống có thể trên các biểu đồ khung thời gian. Xu hướng xuống cũng đi qua các giai đoạn giống như trend lên : tích lũy vị trí, củng cố, phân hồi (gom tụ).
Xu hướng gấu
Trend đi lên, đồng nghĩa với việc mở vị trí mua, khi trend đi xuống thì đồng nghĩa với việc mở ví trí bán. Trong lúc xu hướng xuống (trong trường hợp này- đường kháng cự) được vẽ qua các đỉnh: giá giống như gặp kháng cự, đập vào và đi xuống, tiếp theo điều chỉnh lại, chạm vào được hỗ trợ rồi lại lên lại.Nếu vector của kênh đi xuống thì tổng thể xu hướng đi xuống.
Câu nói trở thành cổ điển: «trend là bạn». Câu nói này đếu đúng đối với trend lên và xuống. Trên thị trường có thể thấy rõ xu hướng chỉ trong khoảng tổng 20-30% thời gian, trong thời gian còn lại thì giá đi ngang hoặc flat, có nghĩa là giá giao động trong khung thời gian hẹp, chạm vào kháng cự và hỗ trợ. Flat hình thành khi khả năng hình thành xu hướng lên và xuống bằng nhau, thông thường có thể thấy trước các sự kiện kinh tế quan trọng, các trader chưa quyết định được xu hướng. Chính vậy flat thường được hình thành vào giai đoạn 1 và 3, khi vị trí được hình thành. Khi thị trường đi ngang là trong lúc trader đi nghỉ hoặc chuyển múi giờ giao dịch giữa các châu lục. giao dịch trong lục thị trường đi ngang rất rủi ro. Những người giao dịch scalping có thể kiếm tiền trên các giao động tỷ giá nhỏ.
Tổng kết lại:
- Trend là bạn. Khi giao dịch phải có chiến lược quản lý rủi ro và tiền, không nên giao dịch nếu không có chiến dịch rõ ràng.
- Giao dịch theo trend tại thị trường Forex rất đơn giản, nhưng điều này không có nghĩa là không hiệu quả. Chiến dịch cồng kềnh chỉ làm vướng cho trader.
- Để xác định đáng tin cậy hơn về sự hiện diện của một xu hướng, bạn nên xét biểu đồ trên 2 khung thời gian.
- Bạn có thể hiểu một cách trực quan về hướng của xu hướng như sau: giá tăng từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải - một xu hướng tăng; giá từ góc trên bên trái giảm xuống góc dưới bên phải - xu hướng giảm; giá di chuyển ngang và ngang - xu hướng đi ngang.
- Thị trường nằm trong flat 70% thời gian, không nên giao dịch trong lúc này nếu bạn không có kinh nghiệm và không hiểu đường là thị trường đang nằm trong giai đoàn tích tụ hay là phần hồi.
- Tỷ giá chạm vào kháng cự/hỗ trợ và đẩy lại, vẫn giữ xu hướng cũ, như vậy trend ổn định.
- Nếu giá tăng / giảm mạnh và dốc thì khả năng đảo chiều xu hướng càng cao. Nếu xu hướng phẳng hơn, tăng / giảm đều, thì khả năng cao là nó sẽ tồn tại lâu dài.
