トレーディング心理学

痛み

貪欲

決意

規律

取引で成功するためにはトレーディングサイコロジーも考えないといけないです。自己規律と感情のコントロールは、市場を分析し、テクニカル分析する能力よりも重要です。

取引する目的は何ですか？
取引する時に感情がどう影響するか考えたことありますか？
どう資金をなくさずトレーディングで成功できるのか？

上記の質問について考えたことはありますか？
FXトレーダーは、市場で他のトレーダーを打ち負かすだけでなく、自分自身に勝たなくてはなりません。トレーダーの最大の敵は自分自身であることが多いのです。私たち人間は生まれつき感情に動かされやすいものです。私たちの自我は自分が正当であると認めて欲しいのです。自分自身に対して、自分が何をしているかを知っており、自分のことは自分でやれることを証明したいのです。また、私たちは生まれつき生存本能を持っています。

規則1:感情に負けず取引すること

すべての感情と本能が組み合わさってトレードを成功させることも時にはあります。しかし、たいていの場合、感情をコントロールする術を学ばない限り、感情に打ち負かされてトレードで損をしてしまいます。

多くのFXトレーダーは、感情を完全に排除するのが理想だと考えています。残念ながらそれは殆ど不可能であり、また感情のなかには実際、パフォーマンスの改善に役立つものもあります。トレーダーとしての自分自身を理解することが最善策です。自身の長所と弱点を認識し、自分に適したトレードスタイルを選ぶようにしましょう。

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規則2: 取引やり過ぎない

自信過剰のトレーダーは、頻繁に取引を行い過ぎる、またはホームランを狙って極端に大きな取引を行うことによって面倒な事態に陥る傾向があります。自信過剰のトレーダーは次から次へ取引に手を出し、自分のアカウントを攪乱するか、または1つの取引にあまりにも多額のお金をかけ、失敗して殆ど全財産を失ってしまうという結果になるのを避けられません。

動機の2つのタイプがあります:

合理的な動機 取引上の意思決定を行うときに慎重さで表現
非合理的な動機ギャンブルのような感情で、損したら勝ち返そうとする、利益したら、取引量をあげること

取引する前に、そのはっきりした計画がなければ、それは上記の失敗につながるという意味です。

規則3: 自分の能力を過大評価しない

自信過剰の傾向があるかどうかを知りたければ、「ちょうど損切りさせたれたばかりの取引に、別のチャンスを見つけたからだけではなく、自分が間違っていたと信じられなかったので、もう一度手を出したことがあっただろうか？」と自問してください。また「うまくいくと確信していたので、ある1つの取引に通常より多く投資したことがあっただろうか？」と自問することもできます。そのような経験がある場合は、このような傾向があることを意識する必要があります。

規則4: 損を認める

過信バイアスを克服する最も良い方法は、厳格な危機管理規則を設定することです。この規則は少なくとも投資する市場の数及び一度に取引する通貨ペアの数に制限を設けているべきであり、また1件の取引にアカウントをどの程度危険にさらす用意があるか、取引を中断して、取引戦略を再評価する前にアカウントをどの程度失う用意があるかを定めていなければなりません。取引したい件数と危険にさらす用意のある金額を制限することによって、リスクをポートフォリオ全体に分散させることができます。

トレーディングサイコロジー

自信過剰の傾向

確証バイアスは、既に持っている信念を裏付ける情報だけを探す傾向です。例えば、USDJPYが上昇すると信じている場合、その信念を支えてくれるニュース、専門的な経済指標、基本要因を探すでしょう。自分の信念の確証を積極的に追及しすぎるトレーダーは、普通だったら不必要な損失から守ってくれたはずの重要な兆候を見逃す傾向があります。自分の信念を確証する事例を構築しようとして、トレーダーは事実を見逃してしまうのです。究極的にはそれによってトレンドに逆らうことになり、誤った考えに基づく取引によってお金を失ってしまうのです。確証バイアスを探す傾向があるかどうかを知りたければ、「どのくらいの頻度で、分析が間違っているかもしれないという兆候を探しているだろうか？」と自問してください。その答えが「めったに」または「一度もない」だったら、確証を探している可能性があり、そのような傾向があることを意識する必要があります。

自分自身をどうやって身につけるのか？

確証バイアスを克服する最も良い方法は、ご自分の取引について話すことのできる誰か、またはグループを見つけることです。望ましいのは、ご自分の取引について話す人、またはグループが必ずしもあなたに同意しないことです。さまざまな見解や考えを持つトレーダーと話すことで、取引を多角的に見ることができるようになります。時には、他のトレーダーと話すことによって確信を強めるでしょう。また、取引パートナーと話すことによって考えが変わることもあるでしょう。心を広く開いておくと、新しい動きを捉え、冗長な信念を長く保持しすぎるのを回避できます。

どうやって好結果のトレーダになる？

取引実績に影響する大きな2つの要因があります:
- 最初に決めた目的を忘れず、感情に負けないこと 自己規律
- 勝ち返そうとしないその前の取引の損に関するネガティブ感情を忘れること。

損失嫌悪バイアスを克服する最も良い方法は、実際にストップ･ロス･オーダーを設定して取引することです。多くのトレーダーは心理的なストップ・ロスで取引すると自分に言い聞かせています－つまり彼らが考えているストップ・ロスで、通貨ペアの価格がそこに達したら行動を起こすと心に決めているストップ・ロス・レベルです。しかし、極めて多くの場合、トレーダーはその心理的ストップ・ロスに従って行動するのに失敗するのです。彼らは感情に任せて、逆転が起こるまで取引を続けるという選択を合理化し始めるのです。取引を始めたらすぐ、ストップ・ロス・オーダーを設定すべきです。決して感情的にならないでください。

結論

トレーディングで成功するためには決意と自己規律は重要です。

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