Stratégie de Carry Trade

Points clés

• La stratégie de carry trade est très populaire.
• Comme le carry trading est une stratégie à haut risque, nous accueillons les investisseurs avec une tolérance élevée aux pertes.
• Quand entrer dans un Carry Trade et quand sortir.

Qu'est-ce que le Carry Trade

Un Carry Trade est une stratégie de trading qui consiste à emprunter à un taux d'intérêt bas et à investir dans un actif avec un taux d'intérêt plus élevé. En d'autres termes, un carry trade consiste la plupart du temps à emprunter dans une devise à faible taux d'intérêt et à convertir le montant emprunté dans une autre devise. Et, bien sûr, cette méthode peut être utilisée sur des actions, des matières premières, des biens immobiliers et des obligations libellées dans la deuxième devise.

Et comme toute stratégie de trading, la stratégie Carry Trade a aussi des avantages et des désavantages:

Avantages

• Il existe un risque de forte baisse du taux de change des devises, ce qui tuera probablement le profit.
• Même avec les actifs investis - ils peuvent changer de prix et faire baisser la valeur du revenu.
• La couverture est une option mais pas très avantageuse, car l'argent dépensé pour assurer les pertes couvrira les bénéfices que les traders ont gagné de la différence de taux d'intérêt.
• Cette stratégie de trading peut créer une bulle financière.

Désavantages

• L'un des aspects les plus attrayants de la stratégie de trading Carry est sa simplicité.
• Le carry trading permet également au trader d'utiliser l'effet de levier, ce qui adoucit encore plus la transaction.
• Rentabilité.

Dans l'ensemble, si un trader décide d'utiliser cette stratégie, il est impératif d'avoir les compétences et d'être en alerte si des changements doivent se produire.

Gestion des risques dans le Carry Trading

Il ne fait aucun doute que la stratégie de trading Forex est assez juteuse mais comporte une bonne quantité de risque, pour polir cette stratégie, il est conseillé d'utiliser la gestion des risques. Sans gestion des risques, le compte du trader peut être anéanti par un tournant inattendu. Le meilleur moment pour entrer dans les carry trades est lorsque les fondamentaux et le sentiment du marché les soutiennent. N'oubliez pas la bonne couverture.

Alors quand entrer dans un Carry Trade et quand sortirt?

Le meilleur moment pour utiliser la stratégie de Carry Trading est lorsque les banques réfléchissent ou augmentent les taux d'intérêt - de nombreuses personnes commencent à acheter des devises, augmentant ainsi la valeur de la paire de devises. Tant que la valeur de la devise ne baisse pas les traders parviendront à profiter.

Le pire moment pour utiliser la stratégie de Carry Trading est pendant la période de réduction des taux d'intérêt. Un changement de politique monétaire signifie également un changement dans la valeur des devises - lorsque les taux baissent, la demande pour la devise a également tendance à baisser.

Conclusion

Pour que la stratégie Carry Trade génère un profit, il doit y avoir un certain degré de hausse des taux d'intérêt ou aucun mouvement.

Exemple de Carry Trade

Supposons que l'investisseur emprunte 1000 yens japonais avec 0 intérêt, puis convertisse le yen en dollar américain et utilise la somme pour acheter des obligations américaines avec un intérêt de 5,3%. L'investisseur réalisera un profit de 5,3%, tant que le taux de change entre le dollar américain et le yen reste le même.

De nombreux investisseurs effectuent des opérations carry trades sur devises, car c'est simple et rentable, surtout lorsque l'effet de levier est utilisé. En savoir plus sur qu'est-ce que l'effet de levier sur le Forex. Par exemple, si le trade mentionné ci-dessus avait un effet de levier de 10:1, le trader ferait 53% de profit. Mais bien sûr, plus le gain potentiel est grand, plus le risque est grand, si le taux de change entre le dollar américain et le yen change - par ex. Si le dollar américain baisse par rapport au yen, le trade perdra de la valeur. Ainsi, lorsque l'effet de levier est impliqué et que le taux de change change, le trader perdra dix fois plus de valeur (s'il ne se couvre pas de manière appropriée).

Ligne de fond de la stratégie de carry trade

Ligne de fond est que la stratégie de Carry Trading est rentable, surtout lorsque l'effet de levier est utilisé, assez simple et risqué. Pour battre cela trader doit mettre en œuvre une gestion des risques appropriée. Le trader doit savoir quand entrer dans un Carry Trade et quand en sortir. Et la partie la plus importante, avant d'utiliser ce type de stratégie risquée, vous devez avoir les compétences et l'expérience.