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Instruments de l'Or
Contrairement au trading traditionnel de l'or, coté contre le dollar américain ou l'euro, ce groupe comprend les instruments uniques suivants, dans lesquels l'or est coté sur d'autres actifs:
Instruments d'or uniques
Ces nouveaux instruments de trading offrent de grandes opportunités pour le trading et la construction de stratégies, ayant de nouvelles caractéristiques, en raison de la formation spécifique des valeurs de chaque actif. Les "Instruments de l’Or" sont une véritable manne (cadeau du ciel) pour les traders techniques et de systèmes, car ils offrent régulièrement des signaux fiables aux positions ouvertes, qui sont bien équilibrés contre les risques.
Ils peuvent également être utilisés dans le “Sentiment du Marché” en tant que les indicateurs pour une analyse approfondie des tendances du marché de l'or, car leur performance peut être plus évidente et plus prononcée que celle des instruments traditionnels, dans des périodes d'instabilité où la dynamique des instruments diffère considérablement de périodes d'optimisme croissant. Il est évident que l'instrument XAUUSD traditionnel ne fournit pas toujours à l'analyste une image complète sur le marché en raison des fluctuations existantes de la devise américaine au milieu de l'expansion monétaire croissante de la Fed. Ce sont les instruments d'or qui peuvent être utilisés pour une analyse comparative plus détaillée entre les classes d'actifs.
La cotation de chaque instrument de trading reflète la valeur actuelle d'une once d'or, l'actif de base, exprimé dans l'actif coté correspondant (argent, pétrole ou indice boursier S&P 500). En d'autres termes, la cotation indique combien d'onces d'argent, contrats de pétrole ou contrats pour S&P 500 une once d'or valeur. Enfin, en fermant une position, l'investisseur peut gagner ou perdre un certain nombre d'actifs cotés, par exemple plusieurs onces d'argent, quelques barils de pétrole ou un contrat pour l'indice boursier, qui sont ensuite traduits dans la devise du solde de l'investisseur.
Obtenez plus d’information sur les Conditions de Trading pour les Instruments de l’Or
Calcul de Profit/Perte
Le Profit/Perte d'une position ouverte en dollars américains est calculé selon une formule simple et transparente présentée ci-dessous. La formule de gauche montre le calcul des Profits/Pertes pour une position longue avec les Instruments de l’Or. On peut simplement prouver que le résultat financier équivaut exactement à la somme de deux opérations équivalentes (formule sur la droite) avec les mêmes actifs cotés contre le dollar américain, avec les mêmes volumes, mais des directions opposées.
Où:
P/L – Gain ou Perte;
V - volume;
Qo - “Instrument de l’Or” côté sur la position ouverte;
Qc - “Instrument de l’Or” côté sur la position fermée;
Ao – US Dollar - valeur de l'actif de base à la position ouverte;
Ac - US Dollar - valeur de l'actif de base à la clôture de la position;
Bo - US Dollar - valeur de l'actif coté à la position ouverte;
Bc - US Dollar - valeur de l'actif coté à la clôture de la position.
Exemple de calcul du Profit/Perte pour les opérations avec les Instruments de l’Or
Supposons qu'un investisseur ouvre simultanément deux positions au temps 1:
- Achat de 10 onces d'Or à 1500 Dollars US par once
- Vente de 750 onces d'Argent à 20 Dollars US par once
Important: la valeur en dollars de chaque poste est égale à 15000 USD.
Supposons qu'à l'instant les deux investisseurs ferment simultanément les deux positions (effectue des opérations opposées):
- Vente de 10 onces d'Or à 1600 Dollars US par once
- Achat de750 onces d'Argent à 21 dollars US par once
Profit/Perte:
- Profit de 1000 Dollars US (10 * (1600- $ $ 1500) = 1000 $) des opérations de l'or Profit de 1000 dollars américains (10 * ($ 1600- $ 1500) = $ 1000) des opérations de l'or
- Perte de 750 US Dollars (-750*($21-$20) = -$750) des opérations de l’Argent
Enfin, le profit des investisseurs est de 250 dollars américains (1000 $ - 750 $).
Supposons qu'à l'instant 1 (les prix des actifs sont dérivés de l'exemple ci-dessus mentionné) un autre investisseur ouvre la position suivante avec l'Instrument de l’Or XAUXAG :
- Achat de 10 onces d'Or à 750 onces d'Argent (10 * $ 1500 / $ 20 = 750), la valeur de 1 once d'Or est égal à la valeur de 75 onces d'Argent ($ 1500 / $ 20)
A ce moment, le deuxième investisseur ferme sa position (effectue l'opération inverse) avec l'instrument de l’Or XAUXAG:
- Vente de 10 onces d'Or, actuellement- en échange de 761,9 onces d'argent (10 * 1600 $ / 21 $ = 761,9), La valeur de 1 once d'Or est égale à la valeur de 76,19 onces d'Argent ($1600/$21)
Profit/Perte:
- Profit de 250 US Dollars ((761.9 onces d’Argent – 750 onces d’Argent)*$21 = $250).
Les deux investisseurs ont des résultats financiers identiques en dépit d'un nombre différent d'opérations avec différents instruments de trading. Cela prouve que le calcul des profits/pertes pour les Instruments de l’Or est simple et transparent.
Exactement on peut atteindre le même résultat, en utilisant les formules mentionnées dans la description des Instruments de l’Or:
V = 10;
Qo = $1500/$20 = 75;
Qc = $1600/$21 = 76.19;
Ao = $1500;
Ac = $1600;
Bo = $20;
Bc = $21.
$250 = 10*(76.19 – 75)*$21 = 10*($1600/$21 – $1500/$20)*21 = 10*($1600 – $1500) – 10*($21 – $20)*$1500/$20 = $250