- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
شکر تحلیل تکنیکی - شکر معامله: 2016-10-17
برزیل تولید شکر را افزایش می دهد
اتحادیۀ صنعت نیشکر برزیل (UNICA) اعلام کرد که برزیل تولید شکر را از رقم 2.41 میلیون تن در نیمۀ اول سپتامبر به رقم 2.95 میلیون تن در نیمۀ دوم سپتامبر افزایش داده است. آیا این موضوع باعث می شود که قیمت جهانی شکر با یک اصلاح حرکتی نزولی مواجه گردد؟ عوامل بسیار دیگری وجود دارند.
قیمت شکر دو هفتۀ قبل به بالاترین سطح طی چهار سال اخیر رسید. به همین دلیل کارخانجات شکر برزیل اقدام به فروش آتی 7.17 میلیون تن شکر در بورس ICE در انتهای سپتامبر کردند که 27% از صادرات تخمینی برزیل در فصل زراعی 2017/2018 را تشکیل می دهد. در زمان مشابه در فصل قبل فقط 19.7% از مجموع صادرات فروخته شدند. قیمت بالای شکر باعث شده است که کارخانجات برزیل نه تنها فروش بلکه تولید را نیز افزایش دهند. سهام نیشکر مورد استفاده برای تولید اتانول (سوخت زیستی) از 57.5% در مدت زمان مشابه در سال قبل به 49.8% کاهش پیدا کرد. به همین دلیل تبدیل نیشکر به شکر از 42.5% به 50.2% افزایش یافت.
دولت چین سنجش این موضوع را آغاز کرده که آیا افزایش احتمالی صادرات شکر برزیل به کشاورزان محلی لطمه خواهد زد یا خیر. به همین دلیل اتحادیۀ صنعت نیشکر برزیل (UNICA) در روز جمعه اعلام کرد که دلیلی برای این وجود ندارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین اش را برای تولید نیشکر ایالات متحده در فصل 2016/2017 نسبت به تخمین قبلی اش با 155 هزار تن افزایش به 9.4 هزار تن افزایش داد. این بالاترین رکورد از سال 1960 تاکنون محسوب می شود. هرچند نسبت مصرف به انبار از 13.5 در ماه قبل به 14.4 افزایش یافت. وزارت کشاورزی ایالات متحده همچنین انتظار دارد که واردات شکر به ایالات متحده با 26 هزار افزایش به 2.7 میلیون تن برسد چراکه مکزیک در سهم تجدید نظر کرده است.
اکراین قصد دارد صادرات شکر را از ر قم 114.8 هزار تن در سال 2015 به رقم 250 هزار تن در سال 2016 افزایش دهد. صادرات در سپتامبر در مقایسه با اوت با 21% افزایش به 40 هزار تن رسید. روسیه خرید شکر از بازار جهانی را از رقم 476.8 هزار تن در زمان مشابه در سال 2015 به رقم 226.6 هزار تن در هشت ماه نخست سال 2016 کاهش داد.
Sugar (شکر) در نمودار روزانه از ابتدای سال 2016 تاکنون 54% افزایش قیمت داشته هرچند قیمت شکر طی دو هفتۀ اخیر درون یک مثلث تثبیت شده است. اگر قیمت شکر در برزیل و ایالات متحده افزایش پیدا کند و اگر چین وارداتش را کاهش دهد در آن صورت ممکن است یک حرکت نزولی اصلاحی رخ دهد.
- اندیکاتور Parabolic علائم فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر اندکی بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش اندک نوسان است. این خطوط نزولی هستند.
- نوسانگر RSI نزدیک به سطح 50 به سر می برد و هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر قیمت شکر افت کند و به پایین حمایت مثلث و دو کف آخر فراکتال در 22.4 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می تواند توقف ضرر اولیه را بالای بالاترین سطح طی 4 سال اخیر در 24.2 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 22.4 به توقف ضرر در 24.2 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 22.4 |
| توقف ضرر | بالای 24.2 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
