- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2017-02-02
خوش بینی بسیار زیاد دربارۀ گزارش های درآمد فصلی
شاخص های سهام ایالات متحده پس از آنکه در هفتۀ قبل به اوج های تاریخی رسیدند، افت کردند. سرمایه گذاران نگران هستند که افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال ریزرو بار بدهی شرکت ها را افزایش دهد. اولین اقدامات دونالد ترامپ که بیشتر از آنکه اقتصادی باشند سیاسی بودند، بر اطمینان ها افزودند. آیا حرکت اصلاحی نزولی شاخص S&P 500 ادامه پیدا خواهد کرد؟
تحلیل گران پیش بینی می کنند که مجموع سود مؤلفه های S&P500 افزایش 7.1درصدی پیدا کنند و درآمد در سه ماهۀ چهارم سال 2016 نیز 4.2% افزایش پیدا کند که کاملاً یک مانع بزرگ است. نسبت جاری P/E برای شاخص S&P500 هم اکنون 20.6 است. که بسیار بالاتر از میانگین 10 سالۀ اخیر در 14.7 است. با توجه به انتظارات مثبت درآمدی، P/E پیش بینی شده برای 12 ماه آینده که 17.6 است بالاتر از میانگین می باشد. نسبت بالای P/E نشان می دهد که سهام، بیش از حد اندازه رشد کرده اند. 125 شرکت در شاخص S&P500 گزارش های درآمدی شان را طی هفت روز آینده منتشر خواهند کرد. انتشار این گزارش ها می تواند بر شاخص های سهام تاثیر بگذارد. این شاخص از ابتدای سال 2017 تاکنون 1.8% رشد کرده است. رشد این شاخص در طی 12 ماه اخیر 17.5% بوده است.
شاخص S&P 500 در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به اوج تاریخی در هفتۀ گذشته، اندکی حرکتی اصلاحی نزولی دارد. اگر گزارش های درآمدی شرکتی منفی اعلام شوند و آمار اقتصادی در ایالات متحده نیز منفی باشند در آن صورت ممکن است ریزش بیشتر شود.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI به 50 نزدیک است و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر S&P 500 افت کند و به پایین دو اوج آخر فراکتال و خط بولینگر در 2252 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شدت پیدا کند. می توان از سطح 2252 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای علامت Parabolic و آخرین اوج فراکتال در 2304 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2252 به توقف ضرر در 2304 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2252 |
| توقف ضرر | بالای 2304 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
