شاخص های سهام اروپا تحلیل تکنیکی - شاخص های سهام اروپا معامله: 2016-03-23

بازارهای سهام اروپا

در روز سه شنبه، در بروکسل، چندین حملات تروریستی صورت گرفت که می تواند خطرات برای اقتصاد اروپا را افزایش دهد. واکنش اولیه سرمایه گذاران به این حملات معتدل بود. با این حال، یک حرکت اصلاحی نزولی در بازارهای سهام مشاهده می شود. به بررسی ابزار ترکیبی شخصی شاخص اتحادیه اروپا Indices_EU که از شاخص های اصلی سهام اروپا تشکیل شده است، می پردازیم.

شاخص سهام شرکت های مسافرتی اروپایی (STOXX Europe 600 Travel and Leisure) در حدود 2.1٪ کاهش پیدا کرد، اما بقیه سهام ها تغییر چندانی نداشته اند. سرمایه گذاران هنوز هم امیدوارند که افزایش اخیر در حجم ماهانه انتشار پول توسط بانک مرکزی اروپا ( انتشاراز 60 میلیارد یورو به 80 میلیارد یورو) که به خرید بدهی های شرکت ها و بانکها جهت داده شده است، به طور قابل توجهی در عملکرد مالی این شرکتها و بانکها بهبود بخشد. به نظرما، داده های کلان اقتصادی که در روز سه شنبه منتشر شدند، به صورت خنثی باقی ماندند. بر اساس داده های منتشر شده شاخص فعالیت های مدیران خرید بخش تولید (PMI) منطقه یورو، در ماه مارس کمی افزایش یافت اما داده های این شاخص در آلمان کمی کاهش داشته است. شاخص فعالیت کسب و کار IFO در آلمان افزایش یافت، در حالی که شاخص اعتماد اقتصادی ZEW - سقوط کرد. تا پایان ماه مارس انتشار آمار مهم اقتصادی در اتحادیه اروپا انتظار نمی رود، اما می توان به انتشار شاخص اعتماد به نفس مصرف کنندگان اروپایی در محیط زیست و بررسی های اقتصادی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه این هفته توجه داشت.

در نمودار روزانه شاخص (Indices_EU: D1) درکانال صعودی قرار دارد و نزدیک سطح پایین آن رسیده است. قیمت این شاخص از پایین ترین سطح خود از ماه اوت سال 2013 تا آغاز ماه فوریه به مقدار 15٪ افزایش یافته است. در 2 هفته گذشته قیمت این ابزار ترکیبی شخصی در یک محدوده باریک و در نزدیکی سطح حمایت کانال صعودی قرار دارد. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم فروش ارائه می دهند. نوسانگر RSI رو به کاهش است و واگرایی نزولی نشان می دهد. خطوط بولینگر اندکی بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت شاخص Indices_EU به زیر آخرین فراکتال و زیر سطح 1 خط فیبوناچی و خط حمایت کانال صعودی در 7869 عبور کند، حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. از این سطح می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. .می توان توقف ضرر اولیه را بالا آخرین فراکتال و سیگنال Parabolic در سطح 8453 قرار داد.ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین مادر حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان (profit/loss) به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 7869 به توقف ضرر در8153 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.