- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
قهوۀ عربیکا تحلیل تکنیکی - قهوۀ عربیکا معامله: 2017-01-09
صادرات جهانی قهوه در آغاز فصل 2016-2017 افزایش پیدا کرد
سازمان بین المللی قهوه (ICO) گزارش داد که صادرات قهوه در نوامبر سال قبل با 13.6% افزایش به 9.94 میلیون بستۀ 60 کیلویی رسید. آیا افزایش قیمت قهوه ادامه پیدا خواهد کرد؟
افزایش صادرات جهانی قهوه نشان می دهد که تقاضای قهوه از سوی کشورهای ثروتمند که کشت قهوه ندارند افزایش یافته است. صادرات جهانی در دو ماه نخست فصل زراعی 2016/2017 که از اول اکتبر 2016 شروع می شود در مقایسه با فصل 2015/2016 با 8.5% افزایش به 19.52 میلیون بسته رسید. در این بین، عرضۀ قهوۀ عربیکا در بازار جهانی 7.9% افزایش پیدا کرد و دورۀ زمانی اکتبر تا نوامبر با 7.3% افزایش به 12.48 تن رسید. صادرات قهوۀ روبوستا در نوامبر 24.9% افزایش یافت و طی دو ماه اکتبر و نوامبر 10.8% افزایش پیدا کرد. لازم به ذکر است که سهم قهوۀ روبوستا در تولید جهانی به 36% می رسد و مابقی به قهوۀ عربیکا اختصاص دارد. عامل دیگری که باعث افزایش قیمت قهوه می شود این است که اندونزی اعلام کرد که احتمال دارد تولید قهوه در این کشور از رقم 639.3 هزار تن در سال 2016 به 637.5 هزار تن در سال جاری برسد. ضمن اینکه کشاورزان ویتنامی قیمت قهوۀ روبوستا را افزایش دادند که به دلیل تعطیلات مربوط به سال جدید سنتی چینی است که از 26 ژانویه تا اول فوریۀ 2017 جشن گرفته می شود. قیمت های داخلی در مقیاس سالیانه تقریباً 35% افزایش پیدا کرده است که تقریباً به 46,200 دانگ ویتنام (VND) در هر کیلو رسید.
Coffee (قهوه) در نمودار روزانه (D1) نتوانست از پایین ترین سطح طی 7 ماه اخیر عبور کند و پس از آن اندکی رشد پیدا کرد و همچنان در یک روند نزولی میان مدت به سر می برد. اگر نرخ مبادله ای از سطح مقاومت اش که با اولین خط فیبوناچی Fibonacci Fan منطبق است عبور کند در آن صورت می توان یک معاملۀ خرید باز کرد. اگر تقاضای بالا برای قهوه ادامه پیدا کند و شرایط آب و هوایی در آمریکای جنوبی و آسیایی مرکزی که اصلی ترین مناطق کشت قهوه هستند وخیم تر شود در آن صورت امکان دارد قیمت افزایش بیشتری پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای سطح 50 است و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر قهوه از اولین خط فیبوناچی Fibonacci Fan در 146 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، علامت Parabolic و کف هفت ماهه در 133.6 قرار داد. معامله گران ریسک گریز می توانند از خط میانگین حرکتی 200 روزه به عنوان یک توقف ضرر استفاده کنند. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 146 به توقف ضرر در 133.6 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 146 |
| توقف ضرر | پایین 133.6 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
