- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
AUD/USD تحلیل تکنیکی - AUD/USD معامله: 2017-02-27
ارز قوی، بانک مرکزی استرالیا را نگران می کند
فیلیپ لاوی، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز جمعه گفت که دلار استرالیای ضعیف را ترجیح می دهد. سرمایه گذاران اینگونه نتیجه گیری کردند که این بانک قصد دارد برای کاهش ارز ملی اقداماتی انجام دهد. آیا ارزش دلار استرالیا کاهش خواهد یافت؟
دلار استرالیا از ابتدای سال 2017 تاکنون 7% افزایش ارزش داشته است که به دلیل افزایش قیمت فلزات و سنگ آهن است که حدود 27% از صادرات استرالیا را تشکیل می دهند. قیمت سنگ آهن اکنون به بالاترین سطح خود طی دو و نیم سال اخیر رسیده است و از ابتدای سال 2016 تاکنون دو برابر شده است. اگر حرکت اصلاحی نزولی ایجاد شود در آن صورت جفت ارز AUDUSD احتمالاً افت خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا اکنون نرخ بهره را در پایین ترین سطح تاریخی اش در 1.5% نگه داشته است که بسیار بالاتر از سایر کشورهای توسعه یافته است. قرار است نشست بعدی این بانک در تاریخ 7 مارس 2017 برگزار شود که انتظار می رود هیچ تغییر نداشته باشد. پیش از این نرخ بهره در ماه اوت گذشته کاهش پیدا کرده بود. از منظر تئوری اگر شاخص های اقتصادی واقعی در استرالیا تفاوت بسیار زیادی با سطوح هدف شان داشته باشند، ممکن است این اتفاق رخ دهد. بانک مرکزی استرالیا اعتقاد دارد که تورم سالیانه باید از رقم 1.5% به 2 تا 3% افزایش پیدا کند. تولید ناخالص داخلی استرالیا در سال جاری و سال آینده 3% رشد خواهد داشت. سرمایه گذاران اعتقاد دارند که اقتصاد در سال 2017 رشدی 2.8درصدی و در سال 2018 رشدی 3.2درصدی خواهد داشت. آمار مربوط به تراز حساب جاری و سهام صادرات در تولید ناخالص داخلی برای آخرین فصل سال 2016 در سه شنبه آینده منتشر خواهند شد. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی در چهارشنبه و تراز تجاری برای ژانویه در سه شنبه منتشر می شود. این شاخص ها می تواند تاثیر زیادی روی دلار استرالیا داشته باشند. اکثر پیش بینی ها مثبت هستند. اگر شاخص های واقعی کمتر از حد انتظار باشند در آن صورت ممکن است ارز ملی افت پیدا کند.
AUDUSD در نمودار روزانه (D1) به روندی صعودی اش ادامه می دهد بنابراین برای باز کردن معامله ، قیمت باید افت کرده و از خط حمایت عبور کند. سرعت رشد کند شده است و چندین اندیکاتور تکنیکی علائم فروش ایجاد کرده اند. اگر آمار اقتصادی منفی باشند و قیمت جهانی سنگ آهن افت کند در آن صورت قیمت ها افت پیدا خواهند کرد.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد. می توان از آن به عنوان یک سطح حمایت دیگر باید شکسته شود استفاده کرد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای سطح 50 به سر می برد و علائم واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر AUDUSD افت کند و به پایین آخرین کف فراکتال، علامت Parabolic و خط تحتانی کانال صعودی در 0.764 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 0.764 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال در 0.774 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.764 به توقف ضرر در 0.774 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 0.764 |
| توقف ضرر | بالای 0.774 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
