استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس معمولاً حاصل سال ها تجربه سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال هستند و ما در این مقاله می خواهیم، ثابت شده ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

اگر با استراتژی خرید ارز دیجیتال یا حتی بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال آشنایی ندارید توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید. قبل از شروع لازم است به بیان نکات مهمی بپردازیم که نباید از آنها چشم پوشی کرد.

هر زمان که قصد ترید ارز دیجیتال داشتید حتما با در نظر گرفتن استراتژی ارز دیجیتال، معامله ارز دیجیتال را شروع کنید. مدیریت ریسک داشته باشید، برای میزان سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص محدوده هایی تعیین کنید و فراموش نکنید که از دستورات حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید. پرتفولیوی کریپتو را متنوع انتخاب کنید و همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.

به سرمایه گذاری بلندمدت توجه کنید (بازار کریپتو نابود نمی شود و همینجاست). اجازه دهید سرمایه تان ماه ها در بازار ارز دیجیتال باقی بماند تا زمانی که سود بیشتری کسب کنید. فعلا تا اینجا برای مباحث پایه ای کفایت می کند. در ادامه به بیان استراتژی های معامله ارزدیجیتال می پردازیم.

نکات کلیدی

• هنگام معامله ارزهای دیجیتال، داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ثابت شده و درست برای کسب سود در بازار کریپتوکارنسی الزامی است.
• استراتژی ترید روزانه رمز ارز، شامل تعیین نقاط ورود و خروج به معامله بازار ارز دیجیتال در طول یک روز می شود.
• اگر می خواهید سود منظم و پایداری از ترید ارز دیجیتال داشته باشید، ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (automated trading) بیشتر مناسب شماست.

استراتژی های خرید و فروش ارز دیجیتال

اگر الان در حال خواندن این مقاله هستید، چون فکر می کنید سرمایه گذاری ارز دیجیتال میانبری برای پولدارشدن است، اشتباه می کنید؛ چون این سرمایه گذاری از آنچه که تصور می کنید هم سخت تر است.

اینکه هنگام معامله ارزهای دیجیتال یک استراتژی ثابت شده و خوبی داشته باشید که از آن در بازار کریپتوکارنسی کسب سود کنید الزامی است.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنید که با اهداف معامله و طاقتی که در ریسک و ضرر دارید متناسب باشد. کسب سود در ترید ارز دیجیتال نیازمند آن است که بتوانید نوسانات قیمت در بازار را به درستی پیش بینی کنید. برای این کار باید به مجموعه ای از قوانین و اصول پایبند باشید.

اهرم یا لوریج در فارکس یعنی از پول قرض گرفته شده برای ترید ارز دیجیتال استفاده کنید تا قدرت خرید و فروش شما افزایش یابد، به عبارتی به آن اهرم زدن در ارز دیجیتال هم می گویند. به این ترتیب شما با استفاده از معامله با اهرم ارز دیجیتال می توانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در کیف پول دیجیتال تان دارید معامله کنید.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه (day trading) ارز دیجیتال شامل تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار در طی یک روز می شود. به این روش، ترید روزانه (intraday trading)» هم گفته می شود که بیان کننده این واقعیت است که معمولا معاملات در طی یک روز باز و بسته می شوند.

ترید روزانه در بازار رمز ارز بسیار سودآور است؛ چون نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بالا است. البته استراتژی ترید روزانه نباید با حدس و گمانه زنی اشتباه گرفته شود.

شما برای انجام معامله روزانه ارز دیجیتال باید یک استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشید و از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال سر درآورید. اکثر معامله گران روزانه برای رسیدن به ایده های معاملاتی صحیح، روی تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

این معامله گران هنگام شروع سرمایه گذاری شان از الگوهای پرایس اکشن (price action)، الگوهای نموداری و حجمی و سایر اندیکاتورها (indicator) برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار استفاده می کنند. این معامله گران همچنین به اخبار بازار و سایر به روز رسانی های نرم افزاری (توسعه دهنده) که بخصوص در کوتاه مدت می توانند روی قیمت های دارایی دیجیتالی تاثیر بگذارند توجه می کنند.

اینکه چطور بیت کوین ترید کنیم نیاز به دانش و تجربه دارد که اگر از همراهان FC Markets باشید و وبینارها و آموزش های فارکس ما را دنبال کنید به راحتی راه و رسم آن را یاد می گیرید.

چیزی در مورد استراتژی یک ساعته ارز دیجیتال می دانید؟ در ادامه به بیان بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال و آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می پردازیم که سود شما را در ترید روزانه در بازار افزایش می دهند:

1. استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (Scalping Crypto)

استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (اسکالپینگ) یک استراتژی معامله روزانه ارز دیجیتال است که معامله گران به دنبال سرمایه گذاری روی حجم های بالا هستند و چند دقیقه بعد از ورود به بازار وقتی سود کمی کنند، از بازار خارج می شوند و معامله را می بندند.

هدف یک تریدر اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کند) این است که سودهای کوچک کسب کند و دنبال فرصت های کوچک در بازار است. اسکالپرها که از اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کنند، برای اینکه سودی به دست آورند، به سرمایه خیلی زیادی نیازی دارند؛ چون معمولا سود در استفاده از این استراتژی بسیار کم است.

2. استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage Crypto)

آربیتراژ یکی از متداول ترین استراتژی ها در بازار است. این استراتژی شامل خرید یک کوین در یک پلتفرم و فروختن آن در یک پلتفرم دیگر است که سودی که از آن به دست می آید ناشی از اختلاف قیمت میان دو پلتفرم است! در این استراتژی معاملاتی رمزارز نیز مانند اسکالپ، سود کمی به دست می آید. به همین دلیل هرچه حجم معامله بیشتر باشد، سود نیز افزایش پیدا می کند.

شروع معامله در بزرگترین بازار جهان

معامله در فارکس اغلب مربوط به پیش بینی صحیح است.

با افتتاح حساب دمو، معامله را تمرین کنید.

حساب دموی رایگان

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

در اغلب موارد، ارز دیجیتال برای یک مدت طولانی در یک رنج (range) یا محدوده نوسان قیمت مشخصی معامله می شود. در بعضی موارد، بازی گردانان بزرگ بازا،ر قیمت یک ارز دیجیتال را مرتبا دستکاری می کنند و آن را بالا و پایین می کنند تا بتوانند سود کنند. اگر بتوانید این الگوها را بشناسید، در آن صورت می توانید از آنها سود کنید. در این مواقع بهترین تریدر های ارز دیجیتال باید خیلی به محدوده های کف فروش و سقف خرید توجه داشته باشند.

خلاصه

سقف خرید (overbought) یعنی اینکه خریداران به حداکثر انتظار خود برای افزایش قیمت رسیده اند و احتمالاً روند فروش آغاز می شود و کف فروش (oversold) معنای عکس دارد. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از آنها در نمودارهای قیمتی استفاده می شود و در اکثر پلتفرم های معاملاتی معتبر وجود دارند، به شما کمک می کنند تا بتوانید سقف خرید و کف فروش را پیدا کنید. متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال عبارتند از شاخص قدرت نسبی (relative strength index) که با نام مخفف RSI شناخته شده تر است و نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator).

ترید روزانه ارز دیجیتال می تواند بسیار سودآور باشد بخصوص برای معامله گرانی که بطور کوتاه مدت معامله می کنند. اگر استراتژی معاملاتی روزانه صحیحی دارید، نباید با مشکلی رو به رو شوید. نکات مهمی در حوزه آموزش خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال وجود دارد، اما بهتر است هرگز از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال غافل نشوید و بیشتر روی تحلیل تکنیکال تکیه کنید؛ زیرا تحلیل تاریخچه قیمت در پیدا کردن نقاط ورود به بازار و خروج از بازار به شما کمک زیادی می کند.

ترید هوشمند ارز دیجیتال (Smart Trading)

این روش نیز بسیار متداول است و ترکیبی از سفارش یا دستورهای معاملاتی هوشمند مختلف مانند حد توقف (stop-limit) و حد ضرر متحرک (trailing stop-loss). این استراتژی قدرت کنترل ریسک و سود خوبی ارائه می دهد و کمک می کند تا بتوانید درباره زمان ورود و خروجتان از بازار بهتر برنامه ریزی کنید. با این ارز استراتژی فقط کافی است که دو دستور معاملاتی ثبت کنید. از دستور حد ضرر (stop loss) زمانی استفاده می شود که بخواهید ضررتان را وقتی اشتباه کردید محدود کنید.

از طرف دیگر، از دستور حد سود (take profit) زمانی استفاده می شود که در معامله تان تحت شرایط موردنظر سود می کنید. همچنین می توانید به صورت ترکیبی از دو دستور حد ضرر و حد سود به عنوان استراتژی ارزهای دیجیتال سطح بالاتر استفاده کنید.

هر وقت دوبار یا بیشتر از دستور حد سود استفاده کنید، در واقع ریسک معامله تان را افزایش می دهید و همزمان شانس اینکه سود بیشتری کسب کنید را افزایش می دهید. البته که این روش خیلی شبیه به روش استفاده از حد ضرر است اما در عین حال فقط همه چیز را ساده تر می کند و ریسک را کاهش می دهد.

شما باید این روش ها را امتحان کنید و خودتان ببینید که کدامیک از این استراتژی های معاملاتی رمز ارز برایتان مناسب است.

ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (Automated Trading)

اگر به دنبال کسب سودهای روزانه منظم و ثابت از معامله ارزدیجیتال هستید پس ترید اتوماتیک برای شما مناسب است. ربات های معامله گر زیادی برای پرمعامله ترین ارزهای دیجیتال وجود دارند.

ربات های معامله گر رمز ارز قادرند بازار را بطور 24/7 (یعنی 24 ساعت از روز و 7 روز هفته) تجزیه و تحلیل کنند و بهترین فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند.

امکان فعال سازی دستورهای معاملاتی هوشمند وجود دارد که اثربخشی روند ترید خودکار را افزایش می دهند. به این ترتیب می توانید به راحتی در بازار ارزدیجیتال سرمایه گذاری کنید بدون اینکه مجبور باشید دائم به بازار توجه کنید. می توانید به سایر کارهای روزمره تان برسید و ربات تریدر نیز برای شما کسب سود کند.

استراتژی هودل (HODL)

هودل (HODL) توسط بسیاری از معامله گران کریپتوکارنسی به طور روزانه استفاده می شود. با این استراتژی، ریسک ها و فرصت ها پایانی ندارند. با استفاده از این استراتژی، همزمان نه همه چیز را از دست می دهید و نه اینکه سودهای کلان می کنید. یکی از بهترین نکات درباره استراتژی هودل (HODL) این است که باید بدون ثبت دستورهای حد سود یا حد ضرر، ارزهای دیجیتال بخرید.

بسیار مهم است که قبل از استفاده از استراتژی های ترید کریپتو به ریسک های آن فکر کنید، زیرا این استراتژی معاملاتی هم می تواند باعث موفقیت شما و هم باعث شکست شما شود. مثلاً فرض کنید که بیت کوین خریداری می کنید و دو یا سه روز پس از خرید بیت کوین قیمت آن 15 درصد افزایش پیدا می کند.

به این ترتیب شما در این زمان کوتاه سود خوبی کرده اید. اما اگر قیمت آن شدیدا کاهش پیدا کند، شما ضرر خواهید کرد. اما اکثر معامله گران ارز دیجیتال که در حال استفاده از استراتژی هودل (HODL) هستند، وقتی سرمایه گذاری می کنند که قیمت بسیار پایین است و به محض اینکه قیمت افزایش شدیدی پیدا کند سود می کنند.

چون این استراتژی بسیار پرریسک است، خیلی مهم است که معامله گران هنگام ترید با استفاده از این استراتژی یک طرز فکر ویژه داشته باشند. در واقع شما باید به حس درونی و تصمیم هایتان اعتماد داشته باشید وگرنه کسب سود با استفاده از این استراتژی، سخت خواهد بود.

توجه: هنگام استفاده از استراتژی هودل (HODL)، با پولی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادنش را داشته باشید.

شما با استفاده از این استراتژی ترید کریپتو می توانید خودتان را از نوسانات بازار و تغییرات کوتاه مدت قیمت در هنگام معامله ارز دیجیتال نجات دهید.

همه این استراتژی ها واقعاً خوب هستند و تقریبا همگی آنها بهترین استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال به حساب می آیند، اما در عین حال مزیت ها و معایب خودشان را دارند. شما برای رسیدن به بهترین نتیجه باید از همه این استراتژی های ارز دیجیتال استفاده کنید و تجربه کسب کنید.

متنوع سازی، قدم مهمی برای موفقیت در هر بازاری است و ترید ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. شما می توانید طبق ترجیح خودتان، بودجه مشخصی را به هر استراتژی اختصاص دهید.

آکادمی معاملۀ IFCM

برای همۀ سطوح آموزش معاملۀ فارکس، CFD و کریپتو مناسب است

یادگیری را شروع کنید

بیت کوین، طلای جدید است!

از حالا می توانید قرارداد CFD بیت کوین و اتریوم را در بروکر IFC Markets معامله کنید

همین حالا معامله کنید

معامله را با IFC Markets یاد بگیرید

مرکز آموزشی IFCM

4 گام ساده تا یادگیری معامله

کتاب های معاملۀ فارکس

کتابخانۀ آموزش های معاملۀ فارکس و CFD

ویدئوهای آموزشی فارکس و CFD

ویدئوهای آموزشی برای مبتدی ها و برای کار با پلتفرم های معاملاتی (MT4, MT5, NTTX)

واژه نامۀ معامله گر

واژگان معامله: واژه نامۀ اصطلاحات فارکس و CFD