Перенос сделки на новую дату валютирования – SWAP
Операция по переносу сделки на новую дату валютирования предназначена для замены ранней даты по сделке текущей датой. Это операция по закрытию позиции с одновременным открытием новой по той же паре на тот же объем по той же цене, но с новой датой валютирования. В таком случае компания удерживает плату или сама платит возмещение в зависимости от направления и базовой валюты сделки. Эта плата (стоимость переноса) отражается на счете Клиента в виде положительной или отрицательной суммы и зависит от разницы процентных ставок между валютами сделки.
Со среды на четверг своп начисляется в тройном размере за выходные дни. С пятницы на понедельник - в одинарном.
Величина SWAP рассчитывается ежесуточно, в 00 часов по серверному времени и зависит от курса валюты в момент проведения расчета. Поэтому день ото дня его размер может незначительно отличаться.
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема сделки 100000 единиц базовой валюты.
| Currency pair |
Long |
Short |
| AUDJPY |
2,93 |
-8,8 |
| AUDNZD |
-10,54 |
3,51 |
| AUDUSD |
-8,84 |
2,95 |
| CADJPY |
2,65 |
-7,96 |
| CHFJPY |
2,4 |
-7,19 |
| EURAUD |
-4,06 |
1,35 |
| EURCAD |
0,5 |
-1,5 |
| EURCHF |
1,06 |
-3,17 |
| EURGBP |
-12,59 |
4,2 |
| EURJPY |
4,68 |
-14,03 |
| EURSEK |
-8,24 |
2,75 |
| EURUSD |
-22,25 |
7,42 |
| GBPAUD |
3,53 |
-10,6 |
| GBPCAD |
5,89 |
-17,68 |
| GBPCHF |
6,6 |
-19,8 |
| GBPJPY |
11,19 |
-33,58 |
| GBPNZD |
-16,94 |
5,65 |
| GBPSEK |
1,77 |
-5,3 |
| GBPUSD |
-12,48 |
4,16 |
| NZDCAD |
3,99 |
-11,97 |
| NZDCHF |
4,24 |
-12,72 |
| NZDJPY |
5,83 |
-17,48 |
| NZDUSD |
0,52 |
-1,55 |
| USDCAD |
7,88 |
-23,63 |
| USDCHF |
6,25 |
-18,76 |
| USDDKK |
3,79 |
-11,36 |
| USDJPY |
8,92 |
-26,77 |
| USDNOK |
4,13 |
-12,39 |
| USDSEK |
3,45 |
-10,34 |
| USDSGD |
9,78 |
-29,34 |
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема 100 унций по золоту и 5000 унций по серебру.
| Financial instrument |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
+4.90 |
| XAGUSD |
-11 |
+4.80 |
|
