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Mover a transacção para nova data de valor – SWAP

Horário das negociações

Requisitos das margens

Resolução de problemas

A operação de mover a transacção para uma nova data de valor é utilizada para alterar a data anterior para uma data corrente. É uma operação de encerramento da posição antiga e, simultaneamente, de abertura da nova posição em relação ao mesmo par de moedas, com o mesmo volume e com o mesmo preço, mas com a nova data de valor. Neste caso, a empresa receberá pagamentos ou pagará compensações de acordo com a moeda de direcção ou de base da transacção. Este pagamento (custo da mudança) é apresentado na conta do cliente como uma quantia positiva ou negativa e depende da a diferença das taxas de juro entre as moedas.

De quarta-feira a quinta-feira, o SWAP é acrescentado em triplicado. Aos fins-de-semana, de sexta-feira a segunda-feira, é acrescentado singularmente.

Currency pair	Long	Short
AUDJPY	12.62	-21.03
AUDNZD	-4.67	2.80
AUDUSD	8.41	-14.02
CADJPY	6.09	-10.15
CHFJPY	3.88	-6.47
EURAUD	-16.58	9.95
EURCAD	2.09	-3.48
EURCHF	5.68	-9.47
EURGBP	-5.88	3.53
EURJPY	11.71	-19.52
EURSEK	-1.07	0.63
EURUSD	4.49	-7.49
GBPAUD	-13.75	8.25
GBPCAD	7.22	-12.03
GBPCHF	11.84	-19.73
GBPJPY	19.59	-32.65
GBPNZD	-24.04	14.43
GBPSEK	3.71	-6.19
GBPUSD	10.31	-17.19
NZDCAD	8.64	-14.39
NZDCHF	10.48	-17.46
NZDJPY	13.57	-22.61
NZDUSD	9.98	-16.45
USDCAD	-2.60	1.56
USDCHF	0.77	-1.28
USDDKK	-3.98	2.39
USDJPY	4.67	-7.76
USDNOK	-9.55	5.73
USDSEK	-5.54	3.32
USDSGD	4.63	-7.72

O SWAP é contabilizado a cada 24 horas, às 00:00 (hora do servidor) e depende da taxa de câmbio no momento do cálculo do SWAP. Por esta razão, a quantia SWAP pode diferir de dia para dia.

Uma tabela exemplificativa para o SWAP em dólares USA para um negócio de 100.000 unidades de ouro (100 onças) e prata (5000 onças).