隔夜利息– SWAP
換匯交易業務是指當天所做的交易在下一交易日之前必須進行清算.這個過程是結清頭寸,隨後即刻重新建立頭寸,建立的頭寸為同樣的數量,方向,貨幣對,價格.在這個情況下公司扣除了手續費或自己支付取決於交易的基礎貨幣和其方向的賠償金.這個支付(轉移價值)表現在客戶的帳戶形式為正的或負的金額並且其取決於交易的外幣間百分率的差額.
從星期三到星期四SWAP被增加為三倍大小.週末,從星期五到星期一為一倍.
SWAP的值根據服務器的時間每天在00點被計算,其取決於結算時的外幣匯率.因此每天這個值有小的差別.
單位基礎貨幣交易數量為100000的以美金表示的SWAP值.
| Currency pair |
Long |
Short |
| AUDJPY |
3,63 |
-10,88 |
| AUDNZD |
-11,94 |
3,98 |
| AUDUSD |
-1,98 |
0,66 |
| CADJPY |
3,21 |
-9,64 |
| CHFJPY |
3,45 |
-10,34 |
| EURAUD |
0,19 |
-0,56 |
| EURCAD |
2,05 |
-6,15 |
| EURCHF |
1,45 |
-4,36 |
| EURGBP |
-2,27 |
0,76 |
| EURJPY |
6,8 |
-20,41 |
| EURSEK |
-3,64 |
1,21 |
| EURUSD |
-3,05 |
1,02 |
| GBPAUD |
1,22 |
-3,67 |
| GBPCAD |
3,67 |
-11,01 |
| GBPCHF |
2,89 |
-8,66 |
| GBPJPY |
9,91 |
-29,72 |
| GBPNZD |
-24,93 |
8,31 |
| GBPSEK |
-1,83 |
0,61 |
| GBPUSD |
-1,06 |
0,35 |
| NZDCAD |
4,34 |
-13,02 |
| NZDCHF |
4,06 |
-12,17 |
| NZDJPY |
6,6 |
-19,8 |
| NZDUSD |
2,88 |
-8,65 |
| USDCAD |
2,66 |
-7,99 |
| USDCHF |
1,82 |
-5,45 |
| USDDKK |
0,2 |
-0,6 |
| USDJPY |
5,75 |
-17,24 |
| USDNOK |
-10,09 |
3,36 |
| USDSEK |
-0,43 |
0,14 |
| USDSGD |
6,28 |
-18,83 |
對於數量為100盎司黃金和5000盎司白銀的以美金表示的SWAP值.
| Financial instrument |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
+4.90 |
| XAGUSD |
-11 |
+4.80 |
|
